醍醐灌顶！建议交易员必看的4本书！ Я поделюсь своим опытом торговли и расскажу о 4 книгах, которые, на мой взгляд, стоит прочитать. Среди них есть технические и философские, все это книги, которые я читал много раз, и я также сделаю некоторые резюме из их содержания👇👇 1️⃣《Жить на торговле》 Содержимое этой книги включает в себя торговую практику, психологию торговли, дисциплину торговли, торговые инструменты и системы, управление рисками и торговлю, большая часть содержания сосредоточена на психологии торговли. Поскольку автор Александр Элдер изначально был психиатром, его подход к психологии торговли совершенно отличается, что является очень интересным моментом. Он лечил многих алкоголиков, помогая им бросить пить, и заметил, что психология алкоголиков очень похожа на психологию трейдеров, когда они теряют деньги. В процессе помощи алкоголикам он обнаружил, что эти методы также применимы к трейдерам, материала много, заинтересованные могут сами ознакомиться с оригиналом. Сегодня я собираюсь подробно рассказать о его техническом методе: системе трех фильтров. Поскольку эта система не имеет сложной теории, а очень проста, практична и эффективна, я сосредоточусь на этой технологии. Три фильтра означают три временных периода. Первый шаг: выберите основной период для торговли как среднесрочный, после выбора основного периода выберите более крупный временной уровень для долгосрочной торговли, и наконец выберите меньший период для краткосрочной торговли. Второй шаг: найдите большие тренды на долгосрочном графике, после установления тренда, когда среднесрочный тренд противоположен долгосрочному, готовьтесь к входу, найдите сигналы для входа на краткосрочном графике, установите стоп-лосс на среднесрочном уровне, выходите на долгосрочном. Третий шаг: долгосрочное подтверждение направления, ждите, пока среднесрочный тренд не изменится на противоположный. Выше представлена простая демонстрация системы трех фильтров, вы можете использовать свои привычные индикаторы и выбрать подходящие для себя временные периоды для экспериментов, как всегда, сначала протестируйте на истории, чтобы подтвердить эффективность, а затем переходите к реальной торговле. Старые подписчики знают, что в начале 2024 года я делился стратегией SOL, используя привычки маркетмейкеров в сочетании с данными на SOL и макроинформацией, применяя торговую технику из этой книги. Точность более 97%. 2️⃣《Метод трендовой торговли》 В книге《Метод трендовой торговли》 более подробно определены тренды с использованием теории Доу и на этой основе построена торговая система. В книге много базовых технических объяснений, таких как линии тренда, точки разворота, границы A и т.д. Есть и более сложные моменты, например, новые взгляды на теорию волн и технику свечей, в книге также много практических примеров, я считаю, что эта книга довольно полная и дает глубокое понимание торговой системы. Я не рекомендую всем изучать очень сложную теорию волн, материал очень труден для понимания, и даже после изучения, его помощь в торговле незначительна. Напротив, базовая теория свечей, как рисовать линии тренда, как находить точки разворота, как находить границы A, это все легко усваивается, просто и практично, если вы сможете гибко применять, результаты торговли будут хорошими. Технические методы этой книги стоит изучить, но у нее есть свои проблемы. В настоящее время《Метод трендовой торговли》вышел в третьем издании, в предыдущих версиях материал был проще, в основном объяснялись три метода трендовой торговли: один - следовать за линией тренда для отслеживания тренда, другой - следовать за каналом для отслеживания тренда, третий - использовать линии тренда, каналы и границы A для фильтрации тренда для торговли. Я прочитал содержание книги и выбрал первый метод, когда линия тренда пробивается вверх, а вниз - для отслеживания тренда, способ очень простой, но немного грубоват. Почему я так говорю? Потому что в процессе реальной торговли я столкнулся с проблемами. 1: Стандарты рисования линии тренда неясны, в реальной торговле линии становятся все меньше. Хотя в книге есть довольно четкое определение рисования линии тренда, все же существуют неясные зоны. Чем дольше вы следите за рынком, тем больше вы обращаете внимание на детали изменений цен, и когда вы рисуете линии тренда, они становятся все меньше, соединяя небольшие максимумы и минимумы. Линии тренда становятся все более агрессивными, частота торговли увеличивается, и технические проблемы также влияют на уверенность в торговле, в конечном итоге такая техника становится трудно исполняемой (это требует очень богатого опыта и умения чувствовать ритм). 2: Технические стандарты этого метода слишком просты, в торговле слишком высок процент ошибок, психологическое давление при исполнении слишком велико. В условиях колеблющегося рынка вы будете получать удары с обеих сторон, непрерывные стоп-лоссы, три ошибки подряд вызывают панику, пять ошибок подряд вызывают раздражение, семь ошибок подряд вызывают гнев, десять ошибок подряд приводят к безумию, в конечном итоге это невозможно исполнять (это требует сильной внутренней силы, но этот метод создает слишком большие психологические вызовы). Большинство технических теорий этой книги стоит изучить, но она не учитывает четкое разделение деталей торговой системы, оставляя много субъективных неясностей, что может привести к трудностям в долгосрочном исполнении торговой системы. Конечно, мы не можем отрицать ценность этой книги, в ней много основополагающих знаний о торговле и торговых концепциях, изложенных очень ясно и реально, стоит прочитать. В техническом плане я рекомендую вам обратить внимание на четвертую главу о теории свечей, пятую главу о линиях тренда, шестую главу о точках разворота, седьмую главу о границах A и девятую главу о модели трендовой торговли. 3️⃣《Черный лебедь》 Эта книга, я думаю, многим знакома, сегодня я не буду слишком много говорить о содержании книги, просто поделюсь своим пониманием: эта книга описывает мир, который находится за пределами нашего восприятия, но который очень реален и жесток. Мир торговли - это мир экстремального ста. В книге есть два важных понятия: средний ста и экстремальный ста. Средний ста означает, что когда количество образцов достаточно велико, один случай не окажет значительного влияния на общее. Например, средний рост человека, средняя продолжительность жизни, средний IQ - все это относится к среднему ста. Ваш рост немного выше или ниже не повлияет на средний рост человечества. А экстремальный ста означает, что индивидуум оказывает непропорциональное влияние на общее. Например, распределение богатства, разрыв между богатыми и бедными составляет триллионы раз. Например, в этом году, когда Маск стал самым богатым человеком в мире, его общая сумма активов составила 187,1 миллиарда долларов, в то время как средний ВВП на душу населения в бедных странах Африки составляет менее 1000 долларов. Так что наш мир торговли относится к экстремальному ста, что это означает для нас, трейдеров? Среди всех трейдеров распределение прибыли и убытков крайне неравномерно, только очень немногие в конечном итоге могут получить прибыль, большинство лишь становятся пушечным мясом. Реальный мир постоянно внушает людям идею о равенстве, учителя также говорят нам, что нужно усердно работать, чтобы добиться успеха. Но в мире торговли, из-за различий в ресурсах, доступной информации о рынке и объемах капитала, возникает несправедливость, которую нельзя компенсировать только усердной работой. Чтобы добиться прибыли в торговле, необходимо одновременно повышать технику, понимание и психологию, если вы просто сосредоточитесь на одной из сторон, как бы вы ни старались учиться, вы все равно можете потерять на рынке. Конечно, если ограничения торговли будут преодолены, доходы от успеха также будут очень значительными, это и есть魅力 торговли. Обе стороны торговли очень выражены, и нам нужно делать выбор. В то же время, начало торговли может быть черным лебедем для вас. Непредсказуемые, внезапные черные лебеди могут оказать значительное влияние на общество и прогресс истории, а внезапные события в жизни также могут оказать значительное влияние на наш жизненный путь, например, участие в высокорисковой торговле. Для меня вход в торговлю - это черный лебедь в моей жизни. На одной вечеринке я узнал о торговле от одного человека, с тех пор я погрузился в это и начал свою десятилетнюю торговую жизнь, мой жизненный путь изменился. Я не знал, что попал в мир экстремального ста, думал, что могу все, поэтому и столкнулся с серьезными потерями, оказавшись на дне жизни, после многих страданий я пришел к сегодняшнему дню. Если спросить, хочу ли я снова это пережить? Возможно, мой ответ: я бы предпочел заниматься бизнесом, чем снова страдать от торговли, потому что это слишком противоречит человеческой природе. Поэтому я надеюсь, что все, кто собирается начать торговать, должны сделать наихудшие предположения, подумать, смогут ли они выдержать, если торговля станет черным лебедем в их жизни, прежде чем начинать так называемую торговую карьеру. Поэтому, независимо от того, на каком этапе торговли вы находитесь, я рекомендую прочитать《Черный лебедь》, это даст вам более глубокое понимание рисков в торговле и более четкие мысли о вашей жизни. 4️⃣《Эссе Монтеня》 《Эссе Монтеня》- это книга, о которой, возможно, многие не слышали, это философская книга, автором которой является французский мыслитель Монтень. В 37 лет, унаследовав поместье своего отца, он начал уединенную жизнь, можно так подытожить его жизнь: он почти не работал, все время посвящая размышлениям о жизни. Он с мудростью говорит о своих размышлениях о мире и человеческой природе, некоторые из его теорий мне кажутся очень интересными, они раскрывают очень глубокую сторону человеческой природы. Одна из его эссе называется《О страхе》. "Страх изгнал мудрость из моего сердца". В этом отрывке книги он приводит много ужасных примеров. Кто-то из-за страха застывает на поле боя, примеры, когда страх приводит к ошибкам и безумию, еще больше. "Страх его острота превосходит все эмоции". У тех, кто имеет опыт торговли, есть чувство "страха", например, страх стоп-лосса, страх потери прибыли, страх открытия позиции и т.д. Страх - это врожденная эмоция, потому что в торговле вы сталкиваетесь с многими неизвестными, и это неизбежно сопровождает весь процесс торговли, и страх - это очень мощная эмоция, которую вы не можете полностью победить. Как я, я занимаюсь торговлей более 10 лет, и у меня все еще есть беспокойство и страх, просто они немного меньше, чем у обычных людей. Поскольку страх - это эмоция, которую невозможно победить, нам нужно стараться избегать вызова страха в торговле. Как понять эту фразу? Через множество практик, совершенствование торговых навыков, глубокое понимание долгосрочных общих тенденций, постараться устранить неизвестность в торговле, чем больше вы знаете, тем меньше будет страх. Чем лучше вы контролируете риски, тем меньше будет ваша страховая эмоция. Мы не будем бросать вызов страху, не будем пытаться его устранить, не будем противостоять ему, а будем следовать ему, понимать его, и тогда мы сможем мирно сосуществовать с ним, стать частью вашей торговли. "В порыве эмоций, эмоции управляют и говорят, а не мы сами". "Гнев чаще всего приводит к ошибкам в суждениях, когда вы смотрите на ошибки с точки зрения эмоций, ошибки будут увеличены, это похоже на то, как смотреть на вещи в тумане". В《Эссе Монтеня》говорится много о взглядах на эмоции, включая гнев. Когда вы находитесь в состоянии гнева, вы, как правило, теряете всю разумность, все эмоции будут бесконечно увеличены. Проще говоря, в состоянии гнева у вас уже нет разума. Сделанные в этом состоянии сделки имеют очень высокую вероятность ошибки, и ошибки будут бесконечно увеличены. Поэтому в торговле очень важно иметь стабильные эмоции. "Если человек не определит для своей жизни общую цель, он не сможет упорядочить свои отдельные действия, если у человека в голове нет общей формы, он не сможет собрать вместе разрозненные части". На самом деле торговля похожа на другие виды деятельности, требует определенной цели и процесса, это не происходит мгновенно. И помните одну вещь: чем быстрее приходит что-то, если это выходит за пределы ваших возможностей, оно исчезнет перед вашими глазами с еще большей скоростью. Многие, когда не понимают торговли глубоко, имеют много случаев получения прибыли или значительной прибыли на определенном этапе. Эти прибыли больше связаны с удачей, а не с торговыми навыками, в дальнейшем торговом процессе они вернутся на рынок различными способами, даже переплатив за свои вложения, это также то, что я когда-либо чувствовал наиболее глубоко в своих неудачах в торговле. Сначала торговля - это столкновение с разрозненными торговыми данными, вы видите только верхушку айсберга, когда вы думаете, что эти фрагменты - это весь айсберг, поэтому, когда вы сталкиваетесь с айсбергом, вы будете совершенно не готовы. Поэтому, прежде чем понять целостность вещи, не делайте поспешных выводов и не вкладывайтесь полностью, а лучше больше узнавайте, планируйте, ставьте цели, постепенно раскрывая целостность, затем решительно действуйте, вероятность успеха будет значительно выше. В этой книге много содержательных мыслей, я не буду перечислять все. На самом деле торговля - это очень простая, но в то же время очень сложная вещь. Трейдеры смотрят на других, ищут стандарты успеха в торговле, но мало кто обращает внимание на себя, размышляет о себе, о глубоко укоренившихся слабостях человеческой природы, размышляет о том, приложили ли они усилия, действительно ли у них есть способности для успеха. Многие считают, что философские книги скучны, но на самом деле вся книга написана очень свободно и плавно. Читая эту книгу, я чувствую, что не читаю, а разговариваю с Монтенем. В этом мудром человеке я увидел тень человеческой природы и увидел свои собственные неловкие моменты в торговле, и это вызывает много размышлений. Я не хочу поднимать торговлю на философский уровень, но нельзя отрицать, что для успешной торговли действительно требуется жизненная мудрость, а мудрость приходит из вашего жизненного опыта, из обобщения прошлого, из размышлений о себе. На этом я закончу, мысли немного разбросаны, но это действительно мои искренние мысли, я закончу сегодняшний материал словами из《Эссе Монтеня》: "У меня есть два верных помощника, один - это мое терпение, другой - мои руки" —《Эссе Монтеня》. 共勉！