Mais de 110 milhões de dólares comprometidos e 28 vezes subscritos.
Com a sua venda comunitária recorde atraindo uma enorme atenção, o que exatamente é @FalconStable e como se destaca?
Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o próximo titã de DeFi e stablecoin! 🧵
2/ Introdução
@FalconStable está a construir a infraestrutura de colateralização universal para qualquer ativo líquido. Através disso, pretende unificar $USDf - o seu dólar sintético nativo, com colateral e liquidez de nível institucional,
Atualmente a suportar uma ampla gama de ativos colaterais como stablecoins, ativos cripto de primeira linha e algumas altcoins selecionadas, a Falcon também indicou planos para integrar várias formas de RWAs.
3/ Estratégias
Com um pico de ~$2b em TVL (total de reservas), @FalconStable capitaliza sobre a sua ampla gama de ativos colaterais para aproveitar várias oportunidades de rendimento para os stakers de $USDf. Estas incluem:
- Staking nativo
- Arbitragem de taxa de financiamento positiva e negativa
- Negociação de basis
- Arbitragem de preço entre exchanges
Embora haja risco associado à integração de ativos de longo prazo, estes representam apenas uma parte limitada das reservas totais de $USDf.
4/ Estrutura de Risco
A aceitação de ativos colaterais também segue uma estrutura orientada por dados que cobre a elegibilidade e a triagem de liquidez de ativos em tempo real, além de avaliações quantitativas de risco.
@FalconStable aplica então razões de colateralização dinâmicas que refletem as classificações de risco compostas atribuídas aos ativos e a volatilidade subjacente.
5/ Gestão de Risco
Para reduzir a exposição direcional enquanto ainda captura rendimento de oportunidades de base e taxa de financiamento, @FalconStable emprega estratégias delta-neutras para equilibrar posições spot e perpétuas.
Para controlar ainda mais o risco durante movimentos rápidos de preços, a Falcon também:
- Vende automaticamente spot e fecha posições perpétuas quando os limites de preço são ultrapassados
- Mantém pelo menos 20% das participações spot líquidas e disponíveis em exchanges para vendas rápidas
- Remove moedas em staking imediatamente durante eventos extremos, ou visa negociar períodos de bloqueio zero em atividades de staking e DeFi
- Usa modelos de ML para detectar potenciais eventos extremos precocemente
- Limita o tamanho das posições em altcoins para um desinvestimento rápido
22,44 mil
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