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TraderS | 缺德道人
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今天美股开盘之后SPCX和存储三傻的跷跷板逻辑好像又被激活了，不过明天SPCX就要有13亿股解锁来了，虽然前几次解锁并没有非常明显的导致股价下跌，但这次确实与以往不同。
首先13亿对3.19亿，四倍于以往
其次本轮解锁主要是机构和VC，不过他们比员工出售概率低，算是个好消息
最大的不同在于价格不同，此前解锁都在低价区，抛售欲望不强，而这次刚好打在甜区，抛压大的话存在像7月英特尔盘后发财报大涨后两条跌回去的可能性
而此时存储三傻价格处在相对低位，也就是说明天开始二者跷跷板逻辑可能会调转。
但介于政治因素考虑，11.3中期选举之前马斯克系股票不太会大跌，尤其今天盘后特斯拉要公布财报，可能会进一步发布合并消息提振信心。
那么这样综合看下来，即使跷跷板逻辑调转，可能也是走SPCX箱体震荡，存储稍后根据财报超额反弹跑赢大盘的路径来实现。$SPCX $SNDK #特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点
TraderS | 缺德道人
Las dos primeras razones políticas se desviaron un poco y no se pueden refutar, así que volvamos atrás y analicemos desde la perspectiva del capital.
El mayor punto destacado del informe financiero de $SPCX esta vez es que las ganancias superaron las expectativas, con el negocio de internet generando 2.367 millones de dólares, aproximadamente el 85%, el negocio SI 431 millones de dólares, y el negocio aeroespacial con una pérdida de 7 millones de dólares.
Entonces, ¿de dónde vienen estas ganancias? Gran parte se debe a que el alquiler de capacidad computacional pasó de pérdidas a ganancias, en esencia sigue siendo un juego de manos.
Los 7.56 mil millones de ingresos de SI provienen principalmente de Anthropic y Google; el flujo de caja operativo de Anthropic no cubre la factura de capacidad computacional, y la brecha la cubren las rondas de financiación de Google y Amazon.
Además, Google es inversor de Anthropic, arrendatario de SpaceX y posee aproximadamente el 4,18% de las acciones de SpaceX.
Esto significa que el dinero sale de Google, pasa por Anthropic y regresa a SpaceX, para luego volver a Google en forma de ganancias por acciones, formando un ciclo cerrado. Esta es una táctica típica que sostiene las altas valoraciones en el mercado bursátil estadounidense actualmente, y ha sido plenamente demostrada en el ciclo de Nvidia, aunque esta vez la cadena es más larga y el desgaste podría ser mayor.
En el mercado actual, independientemente de si hay ganancias o no, atreverse a gastar dinero y que el mercado aún lo acepte se considera una señal de confianza en las expectativas de ganancias, por lo que, en cierto sentido, la intensidad con la que Anthropic quema dinero en realidad respalda su valoración en la IPO.
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