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Cato_KT
Criador influente
本周重点关注的四大美国零售巨头的财报，家得宝、劳氏、塔吉特与沃尔玛，现在已经公布了三家，仅剩一个沃尔玛
家得宝+劳氏，美国家居建材零售巨头，代表美国大额可选消费情况，
塔吉特+沃尔玛，美国综合零售巨头，代表美国日常消费，
截止目前，家得宝与劳氏财报明显可以看出美国大额可选消费进入降温期，虽然没有出现明显的断崖式下跌，但是已经明显疲软
不过塔吉特的财报表现不错，这就不能简单直接判断美国消费强弱问题，而是出现了结构性废话，大额可选消费走弱，日常消费依旧较强
不过这个预期现在还不能到100%，毕竟沃尔玛的财报才更具备日常消费代表性，财报将会于明天美股盘前公布，所以美国日常消费是否走弱还是保持韧性，现在还有一定的风险
最坏预期，一旦沃尔玛财报出现消费走弱信号，叠加劳氏与家得宝财报，消费经济信号出现，接下来市场很有可能会抢跑滞胀预期，这是需要警惕的宏观风险点，而一旦风险形成，很有可能对冲掉贝森特救市带来的利好！#海力士40万亿回购，扩产与回报如何平衡
Cato_KT
美国财长贝森特突然“救市”，对市场意味着什么信号？宏观敏感阶段，贝森特的救市显得如此“巧合”
美国财长贝森特突然“救市”，对市场意味着什么信号？宏观敏感阶段，贝森特的救市显得如此“巧合” 就在刚才美国财政部官方发布公告，2026年9月9日开始将会扩大单次购债规模，从原本的单次20亿提甚至单次40亿，该政策覆盖10年、20年、30年国债 简单来说，财政部通过增加单次购债规模，调整久期中长债的市场供应，压制收益率。消息公布后，美元走弱，长债收益率走弱，黄金走强，风险市场，尤其是高Beta资产收益上涨 这件事属于“事件利好”，能否变成政策利好则是后续要观察的重点 1，短期增加购债规模，属于给风险市场释放边际流动性，虽然不同于常规QE但是对风险子资产有利好，不过这也仅仅是单次事件利好，毕竟面对美国国债的庞大规模，单次回购从20亿提升为40亿依旧是杯水车薪 2，这件事的关键点是财政部是否认为5.3%的30年美债收益率是一个敏感红线，这才是这件事的最大意义。如果后续30年长债收益率触及5.3%后继续触发该规则，将会从事件利好变为政策利好，这才是对金融市场最直接的利好。 3，如果未来政府扩大长债回购+减少长债发行+增加Bills融资，那么就可以构成中长期的流动性利好。所以后续观察30年长债收
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