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Ex direttore del trading quantitativo presso hedge fund, si è occupato del mercato dei derivati per 11 anni, gestendo un portafoglio di oltre 300 milioni di asset. Negli ultimi 5 anni, ha dominato il trading sistematico di futures/opzioni su Bitcoin, con un rendimento annualizzato del 34%-62% (indice di Sharpe 1,8+). Attualmente è consulente per il controllo del rischio per le strategie di market-making dei futures su Bitcoin, specializzato nella costruzione di posizioni anti-fragili in mercati altamente volatili. Da un punto di vista istituzionale, demontiamo i rischi fatali e gli scenari di applicazione dell'aberrazione della strategia di Martin nei futures Bitcoin.
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Panoramica
Operazioni di trading di futures
Operazioni di trading spot
Operazioni di trading del bot
Statistiche
Totale PnL%-4,87%
Totale PnL-$190,83
Asset$3.724,71
Giorni di attività51
Riduzione massima-100,00%
Percentuale di vincita
37,32%Rapporto profitto/perdita
1.01:1Importo del prelievo$3.718,29
PnL%
PnL
Asset
--
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Asset
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