Hier soir, j'ai vendu mes $Meta Call, passant d'une zone de perte de -30% à un bénéfice inversé de 18%. Hier, j'ai vraiment pensé à couper mes pertes, mais il y a eu une surprise avec un retournement, encore une fois, je suis devenu le chanceux du marché boursier.
À ce jour, la saison des résultats des entreprises américaines se révèle globalement moyenne. Les entreprises avec de bons résultats ont ouvert haut puis ont chuté, comme Netflix et TSMC, tandis que celles avec des résultats moyens continuent de baisser sans relâche.
Il n'y a qu'une seule raison : la position actuelle du marché est trop élevée, et les attentes des investisseurs sont également très élevées. Pour continuer à monter, il faut de meilleurs résultats et bénéfices. Évidemment, dans le contexte macroéconomique actuel, si les attentes de résultats ne sont pas plus élevées, il est inévitable que les investisseurs prennent leurs bénéfices et s'en aillent. Donc, il faut abaisser les attentes pour cette saison des résultats.
Après la publication des résultats d'Intel, ce n'était pas si mauvais que ça. Les revenus des centres de données et de l'IA ont tous deux dépassé les attentes, mais la marge brute est un peu basse, et l'activité de fabrication de puces n'a pas montré de grands progrès.
La chute après la clôture n'est en fait pas si importante. Au départ, le marché ne s'attendait pas à ce qu'Intel ait de bons résultats. La logique d'investissement d'Intel repose principalement sur un retournement de situation. Actuellement, avec un PB d'à peine 1, c'est clairement une valorisation de faillite. Intel est-elle en faillite ? Évidemment non.
Ma confiance en Intel vient de l'arrière-plan de Chen Liwu. Je pense que l'activité de fabrication d'Intel s'améliorera lentement. TSMC a un pouvoir de négociation absolu dans la chaîne de fabrication, ce qui n'est pas très bon pour Broadcom et Nvidia. Si la technologie d'Intel peut vraiment se rapprocher de celle de TSMC, les commandes ne manqueront pas.
Le BTC a franchi les lignes de 5 jours et de 10 jours. Je pense que c'est similaire à la logique du marché américain, où la motivation à prendre des bénéfices est très forte, selon les données de @Murphychen888.
Le BTC devrait connaître un mouvement de consolidation par la suite. À court terme, la pression à la hausse est très forte, car l'effet de profit sur le marché américain est également très faible. Les fonds se dirigent vers des entreprises plus sûres comme Nvidia et Broadcom, celles qui vendent des pelles.
Hier soir, j'ai également synchronisé mes opérations, en construisant des positions sur $UNH et $AEHR, actuellement en perte. Je viens de jeter un œil au marché A, Tianqi a montré une tendance de consolidation à la hausse, GoerTek est encore en consolidation, d'ailleurs, Industrial Fulian a atteint un nouveau sommet historique, GoerTek doit se battre.
Faisons un simple retour sur les idées de trading à ce stade, voici mes positions : il y a des gains et des pertes.
Depuis le début de l'année, j'ai réalisé le plus de bénéfices sur Xiaoma Zhixing et Broadcom, surtout sur Broadcom, où j'ai vendu de 185 à 280. Avant la fin de l'année, j'avais mentionné un objectif de prix de 300 pour Broadcom, mais malheureusement, je n'ai pas pu le tenir.
Cette année, j'ai effectué 4 transactions sur Xiaoma, et je pense que mes points d'entrée et de sortie étaient plutôt bons, jusqu'à ce que je voie hier un fan qui me suivait sur Xiaoma, il positionnait toujours avec précision, je suis vraiment impressionné par ces experts en indicateurs techniques.
La plus grande perte vient de l'appel Meta ci-dessous, où j'ai perdu plus de 20 000 dollars à un moment donné, et maintenant je cherche juste à revenir à l'équilibre.
Actuellement, mes positions sont principalement sur l'or minier, l'IA (je parie sur ce domaine), le cycle du charbon, les puces et je fais du long sur Apple. La stratégie des petites capitalisations est utilisée pour la défense, et l'indice indien est un pari sur un accord entre les États-Unis et l'Inde.
Après cette saison des résultats, je vais progressivement réduire mes positions, puis me déplacer vers le secteur médical (UNH), pariant sur les élections de mi-mandat et les révisions de la loi sur la santé.
En parlant des résultats de Google et Tesla d'hier, les résultats de Google étaient très bons, les informations financières ont révélé beaucoup de choses, en plus des revenus et des bénéfices qui ont tous deux dépassé les attentes.
La prévision des dépenses d'investissement pour 2025 a été révisée à la hausse de 10 milliards de dollars pour atteindre 85 milliards de dollars, cette information, je pense, est la plus importante des résultats de Google.
Cela signifie que Google continue de choisir d'augmenter ses investissements, et Meta, Microsoft et même Apple n'ont d'autre choix que de suivre, ce qui signifie que les puces AI (Broadcom, AMD et NVIDIA) sont désormais plus sûres. Si nous pouvons attendre un grand retournement, ce serait vraiment génial.
Concernant les résultats de Tesla, je ne vais pas en dire beaucoup, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que cela devient de plus en plus mauvais. La situation actuelle est même pire que celle d'il y a quelques mois, lorsque le prix de l'action de Tesla était dans la fourchette de 200 à 250.
Musk a déclaré lors de la conférence téléphonique que Tesla traverse une période de transformation inhabituelle, et il est probable qu'elle fasse face à plusieurs trimestres difficiles. Le prix de 330 est en grande partie déterminé par les attentes concernant le robotaxi et Optimus, mais le rythme du Robotaxi ne semble pas être très rapide, et l'activité AI ne peut pas produire des résultats immédiats à court terme.
Tesla a toujours un avenir aussi vaste que les étoiles et la mer, mais il serait plus approprié de le considérer comme une action émotionnelle pour le moment.
Enfin, parlons d'Apple. Je pense que la probabilité que les résultats d'Apple dépassent les attentes est très élevée, les résultats de Google m'ont donné un peu plus de certitude. Les revenus d'Apple devraient atteindre 90 milliards, avec un bénéfice net de 20 milliards, il ne devrait pas y avoir de surprises.
Apple, tout comme Google, possède une forte barrière écologique. L'activité AI d'Apple progresse très lentement, ce qui a déjà été anticipé par le marché, et le prix de l'action a également réagi à cette anticipation. Pour ce rapport, si jamais il y a une légère amélioration, cela sera bénéfique pour le prix de l'action.
Mon objectif de prix pour l'action Apple est de 240, actuellement à 214, eh bien, la leçon de Broadcom ne doit pas se reproduire.


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