Cómo estoy haciendo algo de gestión de riesgos con mi posición DeFi de $ 40,000.
Soy optimista, me encanta DeFi, pero no siempre entro en una posición en el momento perfecto ni sabré nunca cuándo tenemos un evento de cisne negro.
Así que aquí hay algunas cosas que estoy considerando con mi posición actual en @katana.
Para empezar, esto NO ES UN CONSEJO FINANCIERO en absoluto. Solo comparto lo que he configurado y algunos detalles que podrían ser útiles.
Para contextualizar, esta posición comenzó como 0.2553 wBTC, valorada en ~ $ 30,300, puenteada desde la red principal de ETH a @katana. La fuente en la que entraremos más adelante.
Entonces, ¿cómo es posible que tenga 0.456 wBTC depositados y un préstamo de USDC de $ 40,000?
Ese es el primer paso y riesgo de DeFi, el staking en bucle en @MorphoLabs. Esencialmente, deposité mi wBTC, pedí prestado USDC, ❗️cambié el USDC a wBTC y repetí el paso varias veces.
¿Por qué? Una mayor exposición a Bitcoin + Morpho está pagando a la gente para que pida dinero prestado (-3% APY). Cuanto más pido prestado, más me paga Morpho en recompensas o hasta que las tasas sean positivas. Es importante recordar a qué precios intercambia sus activos. El mío fue en promedio de $ 120,000 BTC.
Entonces, ¿cómo se puede gestionar una posición de riesgo medio-alto como esta?
Con el primero ✔️ desde arriba. El USDC de sobra de pedir prestado después de los bucles se puede colocar en una posición LP de stablecoin en @SushiSwap. Hay muchos que pueden hacerte ganar un APY del 15% al 35%. Esto reduce el riesgo porque siempre tendrá su préstamo listo para pagar en cualquier condición del mercado. Esto lo dejaría solo preocupándose por los activos en bucle, pero eso generalmente se mantiene fuerte.
Además, convertir sus recompensas a USDC lo ayuda a prepararse para pagar el préstamo.
Sin embargo, eso no es lo que he configurado 😀.
Quería un poco más de exposición a Bitcoin. Así que actualmente estoy en un LP de USD/Bitcon. Elegí este grupo no solo por la APR alta, sino porque la configuración puede darme una apuesta ligeramente más alta en bitcoin sin básicamente volver a repetir.
Habrá pérdidas impermanentes en este grupo, pero en realidad ayuda. El rango de precios que establecí en mi grupo V3 es el precio de bitcoin de $ 110k- $ 124k. Esto significa que si Bitcoin alcanza los $ 110,000, estaré todo en Bitcoin y si $ 124k todo en USD.
Si Bitcoin cayera a $ 110,000, al menos tendría algo de bitcoin para agregar a mi garantía para ganar algo de tiempo. Si subiera a $ 124k, tendría establos para pagar el préstamo + extra.
Entonces, ¿cuáles son mis líneas de ayuda si el mercado baja? ☎️
1. Mi pool de LP estará en Bitcoin, que puedo agregar como garantía para reducir mi nivel de liquidación
2. Tengo USDC estacionado y listo para implementar (no bloqueado) para reducir el monto del préstamo
3. Mis recompensas se convierten a USDC diariamente para obtener ayuda adicional
4. Puedo dividir el riesgo tomando prestado de mis posiciones más seguras (arriesgado, imagen a continuación)
5. Puedo comprar algo de USDC de mi cuenta bancaria y reducir el préstamo (proceso lento y no confiable)
6. Orar. O tome la pérdida y venda algo de Bitcoin antes de la liquidación.
Si has llegado hasta aquí, felicidades. No sé si siquiera leería todo eso.
Todo esto para decir que en DeFi es muy fácil perderse en el rendimiento, por lo que debe pensar 5 pasos por delante en caso de que el mercado cambie.
Esperemos que los $ 125,000 bitcoin y cambiaré mi configuración✌️
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