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✦数据分析+宏观+投研 ✦人肉码字、人肉图表、非AI内容 ✦100%文章原创、拒绝人云亦云🦅 ✦PANews、Foresightnews、AIcoin等媒体专栏作者 ✦也是韭菜，分析能力大于交易水平，不撸毛
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Estos dos días también han provocado una ola de ansiedad por la seguridad.
en los últimos 2 días, el volumen de transacciones de deBridge ha aumentado claramente, y los ingresos del protocolo también han crecido en esos 2 días.
Esto significa que en los últimos 2 días, los fondos destinados a recomprar $DBR han aumentado relativamente.
Por supuesto, esto no significa necesariamente que DBR vaya a subir pronto. Pero en un ciclo más largo, varios eventos en el mercado cripto podrían ocasionalmente traer más ingresos y recompras para deBridge.
Una parte de la gente está preocupada por la caída de Google, mientras que otra parte está disfrutando de los 500 dólares de beneficio de Binance Alpha. ¿Nadie ha notado que el BTC ha vuelto a subir a 81500?
Ayer muchos KOL dijeron que Wash era hawkish, pero en realidad Wash es dovish, lo hawkish fue la declaración del FOMC.
El mercado de valores estadounidense cayó un poco arrastrado por Google, pero BTC realmente respiró, los datos del PCE de esta noche cumplieron con las expectativas y BTC volvió a superar los 81000.
Pero en realidad, los datos de esta noche no son positivos.
Primero, la tasa anual y mensual del PCE subyacente cumplieron con las expectativas, pero la tasa anual es del 3,1%, 0,1 puntos porcentuales más alta que el valor anterior.
Aunque la comparación entre la tasa anual y el valor anterior es limitada, lo que la Reserva Federal quiere no es que el PCE se mantenga estable, sino que disminuya.
En cuanto a la tasa trimestral anualizada del PCE subyacente en el tercer trimestre y el índice de deflactor del PIB, dado que en el primer trimestre los precios del petróleo aún no habían subido y en el segundo trimestre los precios del petróleo fueron los más altos, no se puede decir que la inflación se haya desacelerado.
Es muy probable que en diciembre haya otra subida de tipos.
Segundo, el PIB real preliminar del tercer trimestre superó las expectativas y fue mucho mayor que el valor anterior, la economía macro sigue siendo bastante fuerte.
La Reserva Federal debería poder soportar otra subida de tipos en diciembre.
Tercero, la tasa mensual del consumo personal y de los ingresos personales fue inferior a las expectativas y al valor anterior.
Esto indica una cosa: el crecimiento general de la economía estadounidense sigue siendo impulsado por la industria de la IA, pero el crecimiento de los ingresos y gastos personales no es ideal.
Por lo tanto, es muy probable que haya otra subida de tipos en diciembre, y la probabilidad de continuar subiendo los tipos el próximo año es menor, porque el empleo y el consumo personal probablemente no soportarán tasas de interés demasiado altas.
Ayer compré algunas acciones de $GOOGL a 325 y 303, y también puse algunas órdenes a 280 y 270 respectivamente.
Así que ahora tengo miedo de no conseguirlas, pero también miedo de conseguirlas... 🤣
¿Quién puede entender este sentimiento?
El contenido de la reunión del FOMC de esta noche es un poco abundante, pero se puede resumir en tres palabras: tomar un respiro
#10月FOMC利率决议即将公布
┈➤No habrá subida de tipos en octubre, el mercado toma un respiro
No habrá subida de tipos en octubre, tal como se esperaba. Sin embargo, en la declaración del FOMC se menciona que la economía es fuerte, el empleo es sólido y la inflación alta. Por lo tanto, es muy probable que en diciembre haya una subida de tipos.
┈➤Wash es más dovish, el mercado toma un respiro
Wash propuso un producto financiero: un contrato de intercambio de inflación, que puede reflejar las expectativas del mercado financiero sobre la inflación futura, y Wash señaló que este indicador muestra que el mercado financiero espera que la inflación "evolucione en una dirección favorable".
Se puede decir que las declaraciones de Wash fueron claramente dovish.
┈➤Reforma del FOMC, tanto la Reserva Federal como el mercado tienen la oportunidad de tomar un respiro
En esta reunión del FOMC, Wash promovió una reforma que podría implicar 1 o 2 reuniones al año en las que los funcionarios solo discutan y no voten sobre decisiones de tipos de interés.
Esto significa que las decisiones sobre tipos podrían reducirse a 7 u 8 veces al año. Los funcionarios de la Reserva Federal podrían tener uno o dos meses más para observar, lo que podría reducir la presión laboral.
Y para el mercado, ya sea en ciclos de subida o bajada de tipos, el ritmo podría ralentizarse un poco.
Se espera que en septiembre de 2027 haya una reunión del FOMC solo para discutir y no votar.
¿Coinbase y Binance tienen direcciones de negociación opuestas? ¿Cómo se moverá el mercado realmente?
Desde la perspectiva de Feng Xiong, se presta atención al flujo de fondos de USDC y USDT. Coinbase se centra principalmente en pares de negociación con USDC, mientras que Binance se centra en pares con USDT.
┈➤ El flujo de fondos de USDT ya no muestra salidas evidentes
Mientras que la capitalización de mercado de USDC ha disminuido varias veces recientemente. El flujo de salida de fondos de USDT es relativamente menor. Después del 20 de octubre, el flujo de fondos de USDT prácticamente dejó de entrar. Ver figura 1
┈➤ Aumento del precio OTC: los fondos minoristas comienzan a entrar
Aunque el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al renminbi sigue cayendo, como se muestra en la figura 2.
Pero el precio OTC de USDT ha estado en una tendencia alcista desde el 23 de octubre, como se muestra en la figura 3. Por lo tanto, los fondos minoristas están comenzando a entrar.
┈➤ No hay señales claras de entrada de fondos institucionales
Sin embargo, la capitalización de mercado de USDT en general no muestra una tendencia de crecimiento. Como se muestra en la figura 4, el 27 de octubre hubo una pequeña entrada de fondos en USDT, mientras que USDC tuvo salida de fondos.
El 28 de octubre, USDC tuvo una pequeña entrada temporal de fondos, pero la capitalización de mercado de USDT volvió a caer notablemente.
Es posible que los fondos institucionales no hayan entrado.
Este repunte actual probablemente se deba a que el informe financiero de SK Hynix ha inyectado confianza en el mercado.
Pero dado que los fondos minoristas están comenzando a entrar y no hay señales claras de entrada de fondos institucionales, es probable que la tendencia siga siendo a la baja. Cerca de las elecciones de medio término y después de ellas, la reestructuración política podría también afectar la economía macro. Por lo tanto, podrían existir razones para una caída futura.
El informe financiero de Hynix es bastante interesante, y aquí también hay una tendencia de la industria
┈➤ El mercado sigue prestando atención a la tendencia del rendimiento real
Lo curioso es que en el informe financiero del Q2, el beneficio neto y el BPA superaron las expectativas, pero el rendimiento real no fue ideal, por lo que el precio de las acciones cayó. En cambio, en el informe financiero del Q3, el beneficio neto y el BPA no alcanzaron las expectativas, pero el rendimiento real fue bueno, y el precio de las acciones subió.
Los ingresos operativos del Q2 no alcanzaron las expectativas; el crecimiento del beneficio neto provino de la depreciación del won coreano y la venta masiva de activos ociosos.
Los ingresos operativos y el beneficio operativo del Q3 crecieron bien, pero el beneficio neto disminuyó debido a la apreciación del won coreano.
Se supone que el BPA del Q2 que superó las expectativas fue un placebo para los accionistas de Hynix, mientras que en el Q3 ya no se necesitaba ese placebo.
El hermano Feng perdió la predicción, pero ganó con el precio de las acciones, con un coste medio de posición de 138 dólares para $SKHY.
┈➤ Tendencia del rendimiento de Hynix y la oferta y demanda de almacenamiento
Los ingresos operativos y el beneficio operativo de Hynix siguen en una tendencia de crecimiento acelerado. Sin embargo, el aumento del beneficio operativo es menor que el de los ingresos operativos.
Por lo tanto, aunque el margen operativo y el margen bruto siguen en tendencia de crecimiento, en el Q2 de 2026 hay una tendencia a desacelerar el crecimiento.
Esto podría reflejar la tendencia de oferta y demanda del almacenamiento para IA, que sigue en estado de escasez, pero por ahora parece que la brecha podría estar disminuyendo; se seguirá observando los datos del Q4.
Solo mirando los datos financieros de Hynix, el almacenamiento para IA todavía tiene espacio por delante. Más adelante veremos los datos de SanDisk. Los gráficos hechos a mano son muy feos, así que por favor sean indulgentes.
Esta semana, el mercado de valores estadounidense se prepara para tres días emocionantes
Un grupo de acciones líderes está a punto de publicar sus informes financieros, y la nueva temporada de la actividad de predicción de informes financieros de OKX en el mercado estadounidense también ha comenzado.
En realidad, predecir con total precisión que un informe financiero superará las expectativas es muy difícil. Si se combina con la gestión de la empresa que cotiza para predecir si el informe será bueno o no, eso es posible. Pero basarse en las previsiones de EPS de estas instituciones de Wall Street para adivinar cómo los contables manipularán los datos es muy complicado.
Por ahora, Bee Brother simplemente compra Yes sin pensarlo mucho. Como se analizó antes, los datos GAAP, que siguen las normas contables, probablemente harán que los contables intenten de alguna manera que el EPS alcance o incluso supere las expectativas.
En el último trimestre, SK Hynix no alcanzó las expectativas en beneficios operativos, pero debido a la venta masiva de activos, generó grandes beneficios no operativos, por lo que el EPS superó las expectativas. Sin embargo, este trimestre es de acumulación; HBM4 y DRAM de proceso de 1c nanómetro se lanzaron el trimestre pasado, y este trimestre debería ser la fase de crecimiento. Aunque las expectativas del mercado no son bajas, esta vez no debería haber una caída brusca tras la publicación del informe. Bee Brother también compró un poco de SK Hynix esperando que suba el día de la publicación del informe. Este 0.59 parece tener mejor relación calidad-precio, jaja.
Robinhood es todo lo contrario; su informe del último trimestre fue muy bueno. La expectativa de EPS era alrededor de 0.43, y el resultado real fue 0.62. Por eso, esta temporada la expectativa no es tan alta, se espera 0.56. Bee Brother compró Yes, pero con una posición relativamente pequeña.
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Siento que esta relación calidad-precio es mejor
SK海力士（SKHY）财报发布后首个完整交易日会上涨吗？-18.33%
PosiciónYes | 21.64 acciones
G&P actuales-2.38 xp
Perdóname por no ser amable
El hermano Bee ha publicado varios artículos analizando que el mercado alcista no ha llegado, ahora es un mercado de consolidación.
Como resultado, algunos amigos alcistas dejaron de seguir al hermano Bee, y otros en la sección de comentarios notificaron especialmente al hermano Bee "que dejaron de seguirlo".
Ahora, el hermano Bee, sin ser amable, usa una frase famosa de Lei Jun para preguntar a estos amigos: ¿Estás bien?
Luego, de manera más amable, hablemos un poco de STRC, BTC ha caído de nuevo cerca de 80,000, pero $STRC sigue por encima de $99, en la preapertura llegó a caer a 98.99 pero ahora ha vuelto a estar por encima de $99.
El mes pasado, cuando BTC subió cerca de 80, el precio de STRC estaba aproximadamente entre $95 y $97.
Es muy probable que BTC y las criptomonedas ya hayan pasado el momento más oscuro; no es correcto esperar que suba a 200,000 o baje a 30,000.
No se descarta que pueda surgir un riesgo sistémico macroeconómico, podría haber un mercado 312, pero el hermano Bee no cree que caiga por debajo de los mínimos de 60,000 a 70,000, después de todo, incluso en el 312 no se rompieron los mínimos anteriores.
BTC podría tener soporte cerca de 70,000 porque es cerca del máximo anterior.
Antes de que estallara la burbuja de Internet en el año 2000, hubo más de una ocasión en la que:
El Nasdaq 100 subía, pero el S&P bajaba. Esto ocurrió en agosto-septiembre de 1999 y en febrero de 2000.
Probablemente, las principales acciones tecnológicas de Internet estaban absorbiendo liquidez del mercado estadounidense.
El último fenómeno similar fue en diciembre de 2024, y de hecho, el mercado estadounidense experimentó una corrección entre febrero y mayo de 2025. Aunque esto podría ser una coincidencia, ya que en ese momento Trump estaba imponiendo aranceles.
Sin embargo, desde 2025 hasta ahora, no ha habido una combinación mensual así. El NDX y el SPX están altamente sincronizados en sus gráficos mensuales.
Por el contrario, en julio de 2026, el Nasdaq 100 estaba en corrección mientras que el S&P subía.
El hermano Feng ha analizado más de una vez que el mercado está evitando deliberadamente que se repita la historia pasada.
