#EarningsWatch: Recap and Outlook
About EarningsWatch: Recap and Outlook
This edition of Earnings Watch comes to a close. Across the latest earnings season, financial performance, forward guidance, and AI-related demand remained key areas of market focus. With the next earnings season approaching, we’ll continue to track major company results and market reactions.
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#MicronAIMemoryOutlook Las cifras de Micron son enormes, pero el margen bruto del 87% fue lo que más llamó mi atención 👀
Los ingresos alcanzaron los 54,2 mil millones de dólares, el BPA llegó a 33,42 dólares, y el punto medio de 61,5 mil millones de dólares para el próximo trimestre superó las expectativas. Los centros de datos de IA están convirtiendo HBM y DRAM avanzada en una infraestructura escasa y de alto valor
Aún más revelador: los acuerdos estratégicos con clientes saltaron de 16 a 26.
La verdadera prueba ahora no es la demanda. Es si la oferta ajustada y el poder de fijación de precios pueden sobrevivir hasta el año fiscal 28 sin desencadenar demasiada nueva capacidad
#MicronEarningsAhead Los números de Micron serán interesantes de observar 👀 Las expectativas ya parecen bastante altas, especialmente con la demanda de AI manteniendo el enfoque en HBM y el mercado de memoria en general.
Lo que me intriga más es qué viene después. Un ingreso fuerte es genial, pero los precios, los márgenes y la perspectiva de la dirección para el año fiscal 2027 probablemente nos dirán mucho más sobre si este impulso puede durar. 💾📈
El gasto en infraestructura de AI todavía parece ser el gran motor aquí. Ahora veremos si el negocio real puede mantenerse al ritmo de todo el bombo 😅✨
Observador de informes financieros: Se acerca el informe de Micron, la demanda de almacenamiento para AI es el foco
$MU Micron informa ganancias del cuarto trimestre esta noche (después del cierre del mercado el 30 de septiembre, hora del Este).
La previsión es un ingreso de 50 mil millones ±1 mil millones, BPA 31 ±1, margen bruto 86%. El mercado espera un poco más alto, de 50.8 a 50.9 mil millones, BPA 31.5. El último trimestre fue de 41.46 mil millones, un aumento del 20% trimestre a trimestre. Los datos ya son explosivos; el mercado quiere que sean aún más explosivos.
COST vuelve a estar en el punto de mira.
Las ganancias del cuarto trimestre son el evento clave a seguir, con los inversores buscando pistas en las ventas, los márgenes y el panorama general del consumidor.
La parte interesante será la reacción del mercado después de que se publiquen los números; a veces, el resultado principal importa menos que lo que diga la previsión a continuación.
#CostcoQ4EarningsWatch
ÚLTIMA HORA: Michael Burry advierte que las presentaciones de IA de las grandes tecnológicas ocultan riesgos importantes.
Oracle reveló 288.000 millones de dólares en arrendamientos que ni siquiera ha empezado a pagar.
Burry dice que las grandes tecnológicas tampoco revelan cuánto de la "demanda de IA" es solo que las empresas se pagan entre sí para comprar sus propios productos.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule
Todos saben que la IA necesita GPUs. Pero la memoria que está junto a esas GPUs se está volviendo igual de interesante para mí.
Por eso, los próximos resultados de Micron valen la pena seguirlos.
El auge de la infraestructura de IA ha creado una gran demanda de memoria avanzada, especialmente HBM. Pero en este punto, no solo busco otro comentario de la dirección diciendo "la demanda de IA es fuerte". Las expectativas ya son altas.
Personalmente, quiero respuestas a tres cosas:
→ ¿Sigue mejorando el precio de la memoria?
→ ¿Pueden los márgenes seguir expandiéndose?
→ ¿Es la demanda de IA lo suficientemente fuerte para sostener el crecimiento más allá de los próximos trimestres?
La tercera es la que más me importa. La memoria siempre ha sido un negocio cíclico, y la fuerte demanda eventualmente atrae más oferta. La verdadera oportunidad sería si la IA cambia ese ciclo lo suficiente como para crear un período más largo de demanda estructural.
Así que estoy tratando los resultados de Micron como algo más que otro informe de chips.
#MicronEarningsAhead $BTC
Costco está a punto de publicar su informe de ganancias, entonces ¿por qué la comunidad cripto está tan enfocada en cuántos pollos rostizados vendió?
Primero, no acumula Bitcoin, y segundo, no acepta pagos en Bitcoin.
Pero sabe si las carteras de los estadounidenses aún están llenas.
Buenas ganancias → los estadounidenses siguen comprando mucho papel higiénico y pollos rostizados → consumo fuerte → la inflación sigue alta →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
$MU a ~6x ganancias indica que el mercado aún está valorando 2026 como el pico de la memoria AI y tratando a Micron como en el ciclo anterior a pesar de las SCAs y de que los clientes piden más suministro del que Micron puede entregar.
Eso se vuelve más difícil de justificar con el envío de HBM a través de $NVDA, $AMD y aceleradores personalizados, mientras que una capacidad nueva significativa no llegará hasta 2028.
Eso le da a Micron una trayectoria de ganancias mucho más larga de lo que el múltiplo implica, por lo que creo que cualquier valor por debajo de 10x ganancias sigue pareciendo demasiado barato.
$SNDK , $SKHYNIX & $MU — las tres apuestas de almacenamiento 📦
🔹 $SKHYNIX vende un foso — participación dominante en HBM, pero la valoración ya no es barata.
🔹 $MU vende valor — amplia exposición, PER de un solo dígito, con el próximo informe de ganancias clave para la confirmación.
🔹 $SNDK vende la historia — contratos a largo plazo + HBF crean un fuerte potencial alcista, pero también un mayor riesgo de retroceso.
Mismo ciclo de precios de almacenamiento, pero formas muy diferentes de ganar dinero.
#FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext
#OracleAdobeToday La demanda de AI ya no es la cuestión. La factura es 👀
Oracle tiene un enorme retraso de $638B, pero los inversores quieren ver qué tan rápido se convierte en ingresos y si ese efectivo puede superar el gasto de capital en AI. Adobe enfrenta una prueba similar con Firefly y GenStudio: ¿puede la AI aumentar los ingresos sin afectar los márgenes?
Lo que llamó mi atención es el cambio.
Desde la nube de Oracle hasta el software de Adobe y el hardware de AI de Apple, la carrera está pasando de construir AI a demostrar que realmente paga