毓鑫YuXin

1 tis.Sledování

1,3 tis.sledující

Informační kanál

Tento případ krádeže uživatelů Ledger je upřímně řečeno mnohem varovnější než běžné phishingové krádeže kryptoměn. Vyšetřovatelé na blockchainu odhadují, že podezřelé ukradené prostředky přesahují 86 milionů dolarů. Ledger také potvrdil, že vyšetřuje ztráty aktiv uživatelů spojené s jihovýchodní asijským distributorem CryptoBilis a požádal tohoto distributora, aby pozastavil prodej. Momentálně se předpokládá, že problém je v dodavatelském řetězci, dokonce existují stopy o implantaci škodlivého hardwaru do zařízení, ale konkrétní příčina útoku zatím nebyla definitivně potvrzena. Myslím, že nejděsivější na této záležitosti je: myslíte si, že pokud privátní klíč není připojen k internetu a seed fráze nebyla kompromitována, vaše aktiva jsou v bezpečí, ale můžete přehlédnout, co se stalo předtím, než jste zařízení dostali do ruky. Dříve jsme se chránili před falešnými weby, škodlivými autorizacemi a únikem seed frází, nyní musíme chránit i nákupní kanály hardwarových peněženek, jejich přepravu a integritu zařízení. A navíc se tentokrát jedná o distribuční kanál, ne o nějaký náhodný obchod na ulici, což ještě více ukazuje, že „oficiální kanály“ nemohou nahradit bezpečnostní ověření. Samozřejmě není třeba kvůli tomu považovat všechny Ledger peněženky za nebezpečné. Vyšetřování stále probíhá, nelze podezření na útok v dodavatelském řetězci automaticky považovat za prolomení celého systému Ledger. Ale je tu jedna věc, kterou by si měli všichni držitelé kryptoměn znovu uvědomit: Chladná peněženka není trezor a self-custody není jen o koupi hardwaru, po kterém můžete klidně spát. Přátelé, kteří nedávno koupili zařízení od zmiňovaného distributora, by měli pečlivě sledovat oficiální bezpečnostní oznámení. Nikdy nezadávejte seed frázi na žádných webech a při přesunu aktiv vždy používejte nově vygenerovanou seed frázi. Při obchodování neustále zdůrazňujeme správu pozic a stop-loss, ale bezpečnost peněženky je ve skutečnosti tou nejzákladnější kontrolou rizik. Když trh klesne, stále je šance znovu vydělat, ale jakmile je privátní klíč kompromitován, možná už ani nemáte šanci se dostat zpět do plusu. Příležitostí je nekonečně, kapitál je omezený. Ochrana aktiv je vždy důležitější než vydělat další obchod.

☯️ 10.11｜BTC se znovu přiblížil k 83 000, ETH také stáhl zpět na 2500, ale o víkendu byl objem omezený, aktuálně to spíše vypadá na boční konsolidaci, nelze ještě spěchat s definicí obratu. Příští týden se blíží CPI, výnosy amerických dluhopisů jsou stále kolem 5,24 %, ropa se také skutečně nezchladila, dnes nejdříve sledujeme, zda klíčové úrovně vydrží. Dnes je rok Býka, měsíc Země, den Země, druhý den devátého lunárního měsíce. Země sedí na ohni, oheň živí zemi, zemská energie je silná, podle tohoto obrazu trhu je po prudkém poklesu síla k zotavení, ale tlak shora stále přetrvává, trh je náchylný k opakovaným výkyvům. Metafyzika je pouze tradiční kulturní zajímavost, obchodování je stále o ceně, objemu a kapitálu. BTC přibližně 82 900 USD, za 24 hodin vzrostl asi o 0,5 %, v rozmezí 82 483–83 094 USD, za posledních 7 dní poklesl asi o 2,6 %. Podpora: 82 500–82 800 Silná podpora: 81 000–81 500 Odpor: 83 300–83 500 Silný odpor: 84 000–84 500 BTC nepokračoval v rychlém poklesu pod 80 000, což znamená, že kolem 82 500–83 000 je zatím podpora, ale 83 000 ještě nebylo skutečně prolomeno a potvrzeno. Pokud se udrží nad 83 500 a při zpětném testu kolem 82 500 se podaří podržet, lze dál sledovat 84 000–84 500; pokud se 83 000 nepodaří získat zpět a následně klesne pod 82 500, je třeba počítat s testem 81 500 nebo dokonce 80 000. Nyní není vhodné nahánět růst uprostřed rozsahu. Až se udrží 83 500, lze mluvit o 84 000, a pokud se znovu překoná 84 500, struktura odrazu se dále zlepší. ETH přibližně 2506 USD, za 24 hodin vzrostl asi o 0,8 %, v rozmezí 2487–2517 USD, za posledních 7 dní poklesl asi o 7,1 %, celkově je stále výrazně slabší než BTC. Podpora: 2480–2500 Silná podpora: 2400–2450 Odpor: 2530–2550 Silný odpor: 2580–2600 ETH dnes sledujeme, zda udrží 2500. Pokud se udrží 2500 a prolomí 2550, lze dál sledovat 2600; pokud znovu klesne pod 2480, je třeba počítat s testem 2450 nebo dokonce 2400. Kapitalizace zatím také není ideální. Od 9. října do 10. října došlo k čistému odlivu přibližně 986 milionů USD z amerických spotových BTC a ETH ETF, z toho BTC asi 407 milionů, ETH asi 579 milionů; ETH ETF zaznamenalo osm po sobě jdoucích obchodních dnů čistého odlivu. Takže stabilizace BTC neznamená úplný Risk-on. Kdy ETH znovu překoná 2600, tehdy lze zvýšit očekávání ohledně dohonění altcoinů. Americké akcie byly o víkendu zavřené. Předchozí obchodní den S&P 500 uzavřel na 7811,54, vzrostl o 0,59 %; Nasdaq uzavřel na 27 366,17, vzrostl o 0,64 %; Dow Jones uzavřel na 51 654,95, vzrostl o 0,83 %. Výnos 10letých amerických dluhopisů je stále kolem 5,243 %, tlak vysokých úroků tedy nebyl skutečně uvolněn. Zlato během dne dosáhlo maxima 4194,36 USD, prosincový futures kontrakt uzavřel na 4216,30 USD. Krátkodobě sledujeme podporu 4150–4170, odpor 4200–4220; jen pokud se udrží nad 4220, je šance pokračovat k 4250–4280. U ropy Brent uzavřela na 104,72 USD, WTI na 91,85 USD. Ceny ropy zůstávají vysoko, což znamená, že tlakový řetězec „energetická inflace – výnosy dluhopisů – ocenění rizikových aktiv“ stále přetrvává. Příští týden sledujeme: 14. října 20:30: americký CPI za září 15. října 20:30: americký PPI za září Pokud inflace bude nižší než očekávání a 10leté dluhopisy klesnou pod 5,20 %, zotavení BTC, zlata a technologických akcií bude mít pevnější základ; pokud budou data horká a výnosy překročí 5,35 %, riziková aktiva mohou opět čelit tlaku. Dále 12. října bude americký akciový trh otevřený, dluhopisový trh zavřený, což může způsobit krátkodobé nesoulady v likviditě mezi trhy. Dnes sledujeme: BTC: 82 500 / 83 500 ETH: 2480 / 2550 Zlato: 4150 / 4220 S&P: 7780 / 7850 Nasdaq: 27 200 / 27 600 10leté dluhopisy: 5,20 % / 5,35 % BTC nyní nejvíce potřebuje ne náhlý návrat k 85 000, ale nejdříve stabilizaci mezi 82 500 a 83 000, pak postupné získání 83 500 a 84 500. Boční konsolidace může zmírnit pokles, ale sama o sobě neznamená dno. Myslíte, že BTC bude pomalu budovat dno mezi 82 000 a 83 000, nebo před zveřejněním CPI ještě jednou otestuje 80 000? Pouze osobní tržní pozorování, není investiční doporučení.

Během posledních dvou dnů jsem si prošel OKX Money a můj největší dojem je: OKX už nechce být jen burzou, ale skutečnou Money App, která umí spravovat peníze, převádět je a utrácet. Dříve pro mě stablecoiny znamenaly spíše obchodní kapitál. Vklady, směny, investice, převody a platby byly často rozdělené do různých vstupů, a když jsem chtěl utratit U, musel jsem nejdřív prodat coiny, vybrat peníze a pak je převést na bankovní účet. OKX Money chce tento proces zjednodušit a propojit všechny kroky. Při reálném používání je celé rozhraní mnohem lehčí než burzovní režim. Není tam hned na začátku plno K-linií, kontraktů a odborných termínů, ale vše se točí kolem několika běžných věcí, které lidé nejčastěji používají: ukládání, zhodnocení, převody a utrácení. Momentálně můžete držet USDG, USDC a USDT a také podporuje vklady ve více než 50 místních měnách. Kvalifikovaný zůstatek USDG může získat až 10% roční úrok, bez nutnosti dalších zástav nebo blokací, peníze na účtu tak mohou vydělávat a zároveň je lze přímo použít k převodům nebo platbám. Osobně mě nejvíce zajímá OKX U karta. Jednoduše řečeno, promění zůstatek stablecoinů na vašem účtu v platební kartu, kterou můžete běžně používat. Při platbě virtuální nebo fyzickou kartou není potřeba ručně měnit U na místní fiat měnu, systém automaticky odečte platbu z USDG, USDC nebo USDT a přes síť Visa nebo Mastercard ji převede na měnu, kterou obchodník přijímá. To znamená, že v restauracích, hotelech, na letenkových platformách, zahraničních webech a u obchodníků podporujících příslušné karty ji můžete používat jako běžnou bankovní kartu. V některých regionech lze kartu také propojit s Apple Pay a Google Pay a platit jednoduše přiložením telefonu. Tento zážitek je velmi praktický pro ty, kdo často drží stablecoiny. Dříve cesta od „mít U na účtu“ k „moci utratit v reálu“ zahrnovala prodej coinů, výběr, směnu a bankovní převod; nyní jsou tyto kroky zhuštěny do jediné platby kartou, obchodník dostane běžné fiat peníze a nemusí rozumět, co je USDT nebo USDG. Co se týče poplatků, OKX slibuje žádné roční poplatky, obchodní poplatky ani další přirážky za směnu měn. Přesněji řečeno, konečný přepočet probíhá podle aktuálního kurzu karet a v některých regionech může být přítomný tržní spread, konkrétní pravidla závisí na místě účtu. Kvalifikované platby mohou získat USDG cashback, který se liší podle regionu, úrovně účtu a promo akcí, s maximem až 10 % v některých trzích. Kvalifikované USDG na účtu mohou před utracením dále vydělávat, což znamená „může růst a při utrácení se přímo odečte“. Myslím, že skutečná hodnota OKX U karty není jen v další kartě, ale v tom, že stablecoiny posouvá z digitálních čísel na obchodním účtu do reálných peněz v každodenním životě. Samozřejmě, momentálně nejsou karta, výnosy a cashback dostupné ve všech regionech jednotně, zda je Visa nebo Mastercard, možnost získat fyzickou kartu a konkrétní poplatky závisí na informacích z účtu. Ale z hlediska produktového směru je cesta jasná: Vklad v místní měně → držení stablecoinů → získávání výnosů → globální převody → přímé utrácení kartou U. Uživatelé nemusí rozumět blockchainu, Gas poplatkům nebo vyrovnávacím cestám, stačí používat aplikaci jako běžnou finanční appku. Komplexní technologie jsou skryté v pozadí a zůstává jednodušší zážitek s penězi. Dříve, když jsem otevřel OKX, první věc byla sledovat trh a hledat příležitosti; teď po seznámení s OKX Money a U kartou mám pocit, že OKX chce pokrýt celý proces peněz od uložení, přes výnosy až po utrácení. Existuje mnoho platforem pro obchodování, ale jen málo z nich dokáže stablecoiny skutečně přenést do každodenního života. Z Exchange k The New Money App – tentokrát OKX nezměnil jen slogan, ale produktový ekosystém se skutečně začíná formovat. @okxchinese @star_okx @misaENFP @zakk_okx

☯️ 10.10｜BTC znovu překročil 82 000, tři hlavní indexy amerického akciového trhu kolektivně posílily, zlato se také vrátilo k hodnotě kolem 4190. Včera se trh ještě obával, zda 80 000 USD vydrží, dnes mají býci konečně trochu prostoru na oddech. Ale problém je také jasný: i když americké akcie rostly, výnos 10letých amerických dluhopisů zůstává na vysoké úrovni 5,24 %, ropa Brent drží cenu nad 104 dolary. Oživení je možné, ale zatím není důvod spěchat s potvrzením obratu. Dnes je rok Býka, měsíc Země, den Ohně, první den devátého lunárního měsíce. Oheň Dinga sedí na ohni Si, oheň má pevný základ, ale suchá země měsíce Xu snadno oheň vysává. Na trhu to znamená, že je zde motivace k zotavení, ale zda bude trvalé, závisí na objemu a podpoře. BTC ráno kolem 82 450 USD, za 24 hodin vzrostl asi o 0,9 %, v rozmezí 81 572–83 398 USD, za posledních 7 dní stále klesá asi o 2,3 %. Včera dosáhl minima kolem 80 400, poté se znovu vrátil nad 82 000, což znamená, že 80 000 USD je zatím podporováno, ale krátkodobá struktura ještě není plně obnovena. BTC: podpora 81 500–82 000｜silná podpora 80 000–80 500｜rezistence 83 000–83 500｜silná rezistence 84 000–84 500. Nyní se 83 000 změnilo z předchozí podpory na první rezistenci. Teprve když se BTC znovu udrží nad 83 500 a otestuje 82 000 bez prolomení, je šance pokračovat k 84 000–84 500; pokud 83 000 nepřekročí a znovu klesne pod 81 500, pravděpodobně bude 80 000 USD znovu testováno. Proto dnes nebudeme kvůli 1% odrazu hned přecházet do býčího režimu. Udržet 82 000 je první krok, získat zpět 83 500 je krok druhý. Stabilita je důležitější než jen dotknout se hodnoty. ETH ráno kolem 2 476 USD, 24hodinový rozsah přibližně 2 469–2 512 USD, za poslední týden výrazně slabší než BTC. ETH: podpora 2 450–2 470｜silná podpora 2 400–2 420｜rezistence 2 500–2 530｜silná rezistence 2 580–2 600. BTC se odrazil od úrovně kolem 80 000, ale ETH se ani pořádně neudržel nad 2 500, což ukazuje, že kapitál je stále opatrný vůči vysoce volatilním aktivům. Pokud ETH znovu získá 2 530 a otestuje 2 500 bez prolomení, může směřovat k 2 580–2 600; pokud ztratí 2 450, je třeba dávat pozor na oblast kolem 2 400. Odraz BTC neznamená úplný Risk-on. Když ETH začne sílit, altcoiny mohou mít větší prostor pro růst. Několik malých coinů o víkendu náhle vzrostlo, ale to neznamená, že sezóna altcoinů je zpět. V pátek americké akcie kolektivně rostly: Dow Jones +0,83 % na 51 654,95, S&P 500 +0,59 % na 7 811,54, Nasdaq +0,64 % na 27 366,17, Russell 2000 přibližně +0,5 %. Příští týden sledujeme: S&P: podpora 7 750–7 780｜rezistence 7 820–7 850 Nasdaq: podpora 27 100–27 200｜rezistence 27 500–27 600 Toto oživení je hlavně díky dočasnému zmírnění geopolitických rizik, nikoli proto, že by tlak úrokových sazeb zmizel. Výnos 10letých dluhopisů sice v pátek mírně klesl, ale stále se drží kolem 5,243 %. Příští týden sledujeme úrovně 5,20 % a 5,35 %. Pokud klesne pod 5,20 %, tlak na ocenění BTC, zlata a technologických akcií se dále uvolní; pokud překročí 5,35 %, je třeba se obávat synchronizované korekce rizikových aktiv. Zlato v pátek vzrostlo na týdenní maximum, spotová cena dosáhla 4 194,36 USD, prosincové futures vzrostly asi o 1,4 % a uzavřely na 4 216,30 USD. Zlato: podpora 4 150–4 170｜silná podpora 4 100–4 120｜rezistence 4 200–4 220｜silná rezistence 4 250–4 280. Zlato již zaznamenalo podporu kapitálem, ale 4 200–4 220 je stále první rezistence. Teprve když se zlato znovu udrží nad 4 220 a výnosy dluhopisů klesnou pod 5,2 %, může pokračovat k 4 250–4 280; pokud znovu klesne pod 4 150, tento růst bude zatím považován za korekci po přeprodanosti. Makroekonomicky je zde další rozpor: index spotřebitelské důvěry v říjnu klesl na 46,3, ale očekávání inflace na jeden rok vzrostla na 4,7 % a dlouhodobá očekávání inflace na 3,5 %. Pokles ekonomické důvěry, ale nezchladnutí inflačních očekávání je jedním z důvodů, proč výnosy amerických dluhopisů zůstávají vysoké i po oslabení trhu práce. Ropa také nezaznamenala skutečné ochlazení. V pátek ropa Brent uzavřela na 104,72 USD, WTI na 91,85 USD. Geopolitická rizika se zmírnila, ale hurikán v Mexickém zálivu způsobil přerušení velké části mořské produkce, což nadále podporuje ceny ropy. Současný řetězec rizik se nezměnil: Ropa zůstává na vysoké úrovni → inflační očekávání klesají těžko → výnosy dluhopisů zůstávají vysoké → ocenění Crypto a technologických akcií je pod tlakem. Skutečným velkým testem příští týden budou inflační data: 14. října v 20:30 SEČ bude zveřejněn CPI za září v USA, 15. října v 20:30 SEČ PPI. Pokud bude CPI nižší než očekávání, zároveň klesnou ceny ropy a výnosy 10letých dluhopisů pod 5,2 %, BTC, zlato a technologické akcie mohou projít úplnější korekcí; pokud data zůstanou horká, je třeba se obávat, že trh bude dále obchodovat s vysokými úrokovými sazbami. Dnes sledujeme: BTC: 82 000 / 83 500 ETH: 2 450 / 2 530 Zlato: 4 150 / 4 220 S&P: 7 780 / 7 850 Nasdaq: 27 200 / 27 600 10leté dluhopisy: 5,20 % / 5,35 % Můj názor je jednoduchý: odraz BTC z úrovně kolem 80 400 na více než 82 000 je pozitivní signál, ale zatím nelze potvrdit, že 80 000 je fáze dna. O víkendu sledujeme, zda je kolem 82 000 podpora, a až se BTC znovu udrží nad 83 500, zvýšíme hodnocení odrazu; pokud 83 500 nezíská zpět a klesne pod 81 500, budeme pokračovat v hodnocení jako slabý trh s výkyvy. Velký pokles neznamená dno, rychlý odraz neznamená obrat. O víkendu je likvidita nízká, tradiční trhy jsou zavřené, je třeba být obzvlášť opatrný před falešnými průlomy a výkyvy způsobenými neočekávanými zprávami. Myslíte, že BTC dokáže udělat z 80 000 fázi dna, nebo ještě před CPI příští týden bude další test? Pouze osobní tržní pozorování, není to investiční doporučení.

☯️ 10.8｜BTC během noci klesl zpět na 83 000, ETH kleslo téměř o 5 %, zlato během dne také prolomilo hranici 4100. Včera jsme ještě diskutovali, zda 85 000 může být podporou, dnes trh už dal odpověď: 85 000 neudrželo, výnosy amerických dluhopisů opět vzrostly, Risk-on výrazně ochladl. Dnes se zatím nežeňte do nákupů, hlavně sledujte, zda BTC udrží 83 000. Dnes je rok Bingwu, měsíc Dingyou, den Yimao, v Pekingském čase ve 14:29 nastává Hanlu, poté přechod do měsíce Wuxu. Yimu sedí na maomu, má vlastní kořeny, ale vnější tlak je stále silný. Na trhu to znamená: po prudkém poklesu může přijít korekce, ale korekce neznamená obrat. BTC kolem 83 209 USD, 24hodinový pokles cca 2,7 %, rozmezí cca 82 846–85 543 USD. BTC sledování: Podpora: 82 500–83 000 Silná podpora: 81 000–82 000 Rezistence: 84 000–84 500 Silná rezistence: 85 000–85 500 Předchozí opakovaný boj o 85 000 už byl ztracen, krátkodobá struktura se opět oslabuje. Pokud dnes 82 500–83 000 udrží a znovu se vrátí nad 84 000–84 500, lze sledovat technickou korekci směrem k 85 000; pokud 82 500 prolomí a korekce se neudrží, je třeba počítat s testem 82 000 nebo dokonce 80 000. Včera jsme ještě diskutovali, zda 85 000 může být podporou, dnes cena už je kolem 83 000. Proto stále zdůrazňuji: stabilita je důležitější než jen dotknutí se úrovně. ETH kolem 2 571 USD, 24hodinový pokles cca 4,7 %, rozmezí cca 2 544–2 698 USD, výkon výrazně slabší než BTC. ETH sledování: Podpora: 2 540–2 560 Silná podpora: 2 500–2 520 Rezistence: 2 620–2 650 Silná rezistence: 2 680–2 700 ETH včera ztratil 2 650, dnes už je zpět kolem 2 550. Pokud udrží 2 540 a znovu se vrátí nad 2 620, lze sledovat korekci k 2 650; pokud 2 500 také neudrží, je třeba přehodnotit prostor níže. BTC klesl asi o 2,7 %, ETH však téměř o 5 %, což ukazuje, že kapitál se prioritně stahuje z vysoce volatilních aktiv. Dokud ETH nezíská zpět 2 650, i když BTC zareaguje růstem, nevolejte ještě po plném Risk-on a nehoněte se za malými coiny. Včera večer skončil růst amerických akcií: S&P 500 klesl o 0,22 % na 7 801,77, Nasdaq klesl o 0,22 % na 27 538,69, Dow klesl o 0,66 % na 51 179,87; Russell 2000 klesl asi o 1,3 %, malé akcie a sektory citlivé na úrokové sazby jsou pod větším tlakem. Dnes sledujte americké akcie: S&P: podpora 7 750–7 780 / rezistence 7 820–7 850 Nasdaq: podpora 27 300–27 500 / rezistence 27 700–27 800 Logika AI nezmizela náhle, ale vysoké úrokové sazby opět tlačí na ocenění. Pokles indexů nevypadá velký, ale vnitřní ochota k riziku je slabší, než se zdá. Výnos 10letých amerických dluhopisů během dne dosáhl maxima 5,364 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2002. Následná aukce 10letých dluhopisů za 3,9 miliardy USD měla silnou poptávku, spolu s poklesem cen ropy výnos klesl na cca 5,284 %. Dnes sledujeme 5,20 % a 5,36 %. Pokud výnos znovu klesne pod 5,20 %, technologie, zlato a Crypto budou mít příznivější podmínky pro zotavení; pokud překročí 5,36 % a přiblíží se k 5,4 %, riziková aktiva musí být opatrná před řetězovou korekcí. Zlato včera večer také čelilo výprodeji, během dne kleslo na cca 4 066 USD, poté se vrátilo k cca 4 110 USD; prosincové futures na zlato uzavřely na 4 140,70 USD. Zlato sledování: Podpora: 4 080–4 100 Silná podpora: 4 050–4 060 Rezistence: 4 150–4 180 Silná rezistence: 4 200 Opakovaná podpora na 4 100 byla během dne prolomena. I když dnes přijde korekce, je třeba nejprve znovu překonat 4 150–4 180, aby bylo možné sledovat 4 200; pokud 4 050 bude prolomena, je třeba počítat s testem psychologické hranice 4 000. Geopolitická rizika stále existují, ale zlato je tlačeno dolů dolarem a vysokými výnosy, což ukazuje, že jádrem krátkodobého obchodování jsou reálné úrokové sazby, nikoli čistě bezpečné přístavy. Včera večer došlo ještě ke dvěma důležitým změnám. Za prvé, zápis z jednání Fedu v září ukazuje, že většina úředníků očekává možný další zvýšení sazeb ještě letos, ale nejeví se jasná vůle zahájit cyklus kontinuálních zvýšení. Trh nyní oceňuje asi 17% pravděpodobnost říjnového zvýšení, očekávání krátkodobého přerušení je silné, ale riziko dalšího utažení v prosinci stále existuje. Za druhé, ropa po růstu klesla. Brent během dne překročil 102 USD, nakonec uzavřel na 100,20 USD; WTI uzavřela na 88,28 USD. Mezinárodní energetická agentura zrychlila uvolňování zásob, což dočasně zmírnilo tlak na nabídku, ale situace na Blízkém východě a rizika přepravy nezmizela. Současný makro řetězec je stále jasný: Vysoké ceny ropy → obtížné snížení inflace → tlak na dlouhodobé výnosy amerických dluhopisů → tlak na ocenění BTC, zlata a technologických akcií. Pokud Brent znovu klesne pod 100 USD a 10leté výnosy amerických dluhopisů klesnou k 5,2 %, bude snazší očekávat slušnou korekci po včerejším prudkém poklesu. Zatím je to jen částečné, nelze to považovat za restart Risk-on. Dnes sledujte: BTC: 83 000 / 84 500 ETH: 2 540 / 2 650 Zlato: 4 080 / 4 180 S&P: 7 780 / 7 850 Nasdaq: 27 500 / 27 800 Yimu sedí na maomu, dnes má kořeny, ale venku fouká silný vítr. BTC nejvíce potřebuje ne náhlý návrat k 85 000, ale nejprve udržet 82 500–83 000 a pak postupně získat zpět 84 000–84 500. Pokud to neudrží, pokračujte v obraně, pokud ano, pak teprve mluvme o příležitostech. Včera 85 000 neudrželo, dnes se už neuklídejte do včerejšího býčího scénáře. Obchodování není o tom mít pravdu pokaždé, ale o schopnosti rychle se přizpůsobit, když trh ztratí platnost. Myslíte, že BTC se kolem 83 000 znovu stabilizuje, nebo se vrátí k 80 000, aby tam hledal podporu? Pouze osobní tržní pozorování, není to investiční doporučení.

☯️ 10.7｜Americké akcie pokračují v nových maximech, ale BTC klesl z nad 86 000 na přibližně 84 000, ETH zaznamenal výraznější pokles. Včera Risk-on vypadal velmi silně, ale Crypto úplně nedokázal držet krok. Dnes zatím nehádejme obrat, hlavní je sledovat, zda BTC udrží 84 000 a ETH 2600. Dnes je rok Bingwu, měsíc Dingyou, den Jiayin. Jarmu sedí na Yinu, dřevo má pevné kořeny a sílu pokračovat v růstu, ale čím rychleji větve rostou, tím důležitější je stabilita kořenů. V kontextu trhu to znamená: makro prostředí se zlepšilo, ale ceny kryptoměn se začínají rozcházet. BTC přibližně 83 934 USD, 24hodinový pokles asi 1,8 %, rozmezí 83 702–86 634 USD. Dnešní pozornost na BTC: Podpora: 83 700–84 000 Silná podpora: 82 800–83 200 Rezistence: 84 800–85 200 Silná rezistence: 86 000–86 600 Včera BTC krátce vystoupal nad 86 600, ale neudržel 85 000, což ukazuje, že prodejní tlak nahoře stále není malý. Pokud dnes 83 700–84 000 udrží a BTC se znovu dostane nad 85 000–85 200, lze pokles považovat za konsolidaci na vysoké úrovni; pokud ale 83 700 prolomí a nepodaří se znovu dostat nahoru, je třeba počítat s opětovným testem kolem 83 000. Dříve jsme říkali, že 85 000 musí přejít z „papírové podpory“ na skutečnou podporu, ale cena se opět propadla. Nyní nejde o to, jestli se dotkneme 85 000, ale jestli se tam znovu udržíme. ETH přibližně 2 615 USD, 24hodinový pokles asi 3,2 %, rozmezí 2 602–2 723 USD, vývoj je výrazně slabší než u BTC. Dnešní pozornost na ETH: Podpora: 2 600–2 620 Silná podpora: 2 550–2 580 Rezistence: 2 680–2 700 Silná rezistence: 2 720–2 750 ETH včera neudržel 2 700 a už se vrátil k přibližně 2 600. Teprve po opětovném překonání 2 700 lze očekávat další růst k 2 750; pokud 2 600 padne, je třeba počítat s podporou 2 550–2 580. Americký spotový ETH ETF zaznamenal nejnověji denní čistý odliv asi 55,37 milionu USD, což je třetí den v řadě. Krátkodobě je kapitálový tok slabší než u BTC, proto BTC roste, ale ETH se nevrací nad 2 700, nebudu spěchat s výzvou k plnému Risk-on. Co se týče 2 800, počkáme, až se 2 750 skutečně překoná. Včera večer americké akcie pokračovaly v růstu: S&P 500 vzrostl o 0,58 % na 7 818,93, Nasdaq o 0,45 % na 27 599,79, oba dosáhly historických maxim; Dow Jones vzrostl o 0,49 % na 51 521,28. S&P sleduje podporu 7 750–7 780, rezistenci kolem 7 850; Nasdaq podporu 27 300–27 500, rezistenci kolem 27 800. Russell 2000 však klesl o 0,6 %, což ukazuje, že kapitál je stále soustředěn v AI, velkých technologiích a energetice, ne všechny aktiva rostou současně. Indexy dosahují nových maxim, ale trh je rozdělený. Výnos 10letých amerických dluhopisů klesl z předchozích maxim na přibližně 5,269 %. Směr začíná být příznivý pro riziková aktiva, ale absolutní úroveň je stále vysoká. Dnes sledujeme 5,20 % a 5,30 %. Pokud výnosy klesnou pod 5,20 %, BTC, zlato a technologické akcie mají prostor pro další ocenění; pokud se znovu dostanou nad 5,30 %, je třeba se obávat realizace zisků u rizikových aktiv. Zlato včera večer vzrostlo asi o 0,7 % na 4 168,33 USD, prosincové futures na zlato uzavřely na 4 187,10 USD. Zlato sleduje: Podpora: 4 120–4 140 Silná podpora: 4 080–4 100 Rezistence: 4 180–4 200 Silná rezistence: 4 250 Současné hodnocení zlata je jednoduché: pokud se udrží nad 4 200, pak sledujeme 4 250; pokud klesne pod 4 100, pokračujeme v obraně. Pokud dojde k „poklesu 10letých dluhopisů pod 5,2 % + průlomu zlata nad 4 200“, kvalita této obnovy se výrazně zlepší. Ropa se dnes opět stává rizikovým bodem. Ranní obchodování v Asii: Brent kolem 101,51 USD, WTI kolem 90,25 USD. Kromě nestability na Blízkém východě začíná hurikán v Mexickém zálivu ohrožovat dodávky ropy a rafinérií v USA. Vývoz ropy z Perského zálivu se skutečně výrazně obnovil, ale rizika v dopravě, rafinériích a geopolitice nezmizela. Obnova dodávek tlačí cenu dolů, konflikty na Blízkém východě a hurikán ji táhnou nahoru, která strana zvítězí, přímo ovlivní inflační očekávání a výnosy dluhopisů. Zítra ve 2:00 SELČ Fed zveřejní zápis z FOMC zářijového zasedání. Po slabých datech z trhu práce trh snížil pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb v říjnu na asi 20 %. Dnes večer bude hlavní pozornost na tom, jak velké jsou rozpory uvnitř Fedu ohledně inflace a dalšího utahování. Pokud zápis nebude tak jestřábí, výnosy dluhopisů budou dál klesat a Crypto bude mít prostor k zotavení; pokud zápis znovu posílí očekávání zvýšení sazeb, BTC 84 000 a ETH 2 600 budou znovu testovány. Dnešní hlavní sledované úrovně: BTC: 84 000 / 85 200 ETH: 2 600 / 2 700 Zlato: 4 120 / 4 200 S&P: 7 780 / 7 850 Nasdaq: 27 500 / 27 800 Jarmu sedí na Yinu, má sílu růst vzhůru, ale dnes je důležitější sledovat kořeny. Pokud BTC udrží 84 000 a znovu získá 85 000, struktura se opět stabilizuje; pokud ETH nesebere ani 2 600, není třeba spěchat s hledáním náhradních altcoinů. Největší obava není normální korekce, ale že americké akcie dosahují nových maxim, výnosy klesají a Crypto stále nedrží. Pokud se cena oslabuje i přes zlepšení makro podmínek, je to signál, který je třeba respektovat. Co si myslíte, zda BTC nejdříve znovu získá 85 000, nebo ETH nejdříve prolomí 2 600? Pouze osobní tržní pozorování, není investičním doporučením. Metafyzické obsahy jsou pouze pro zábavu a tradiční kulturní reference. #crypto #BTC #ETH bitcoin:native

☯️ 10.6｜Po slabých datech z trhu práce pokračuje Risk-on v postupu vpřed. Včera večer všechny hlavní americké akciové indexy rostly, Nasdaq dosáhl nového historického maxima a BTC se opět přiblížil k 86 000. Desetileté americké státní dluhopisy však stále drží výnos kolem 5,3 %, nálada se zlepšila, ale úrokové sazby stále tlačí dolů. Dnes pokračujeme v pozorování, nehoníme se za prvním růstem. Dnes je rok Bingwu, měsíc Dingyou, den Guichou. Voda Gui sedí na zemi Chou, voda chce téct, ale země ji blokuje. V kontextu trhu to znamená: kapitál je ochoten postupovat vpřed, ale odpor nahoře je stále značný, čím blíže k rezistenci, tím důležitější je, zda se cena skutečně udrží. Metafyzika je zde jen jako zajímavost tradiční kultury, obchodování je stále o ceně, objemu a kapitálu. Nejprve se podíváme na Crypto. BTC kolem 85 966 USD, za 24 hodin pokles o cca 0,9 %, rozsah 85 050–86 734 USD. Dnešní klíčové úrovně BTC: Podpora: 85 000–85 300 Silná podpora: 84 000–84 500 Rezistence: 86 500–86 800 Silná rezistence: 87 500–88 000 U BTC už nejde o to, zda se vrátí nad 85 000, ale zda skutečně překoná 86 500–86 800. Pokud se odrazí od 85 000–85 300 a následně s objemem udrží nad 86 800, můžeme sledovat další růst k 87 500–88 000; pokud po růstu opět klesne pod 85 000 a nepodaří se mu vrátit zpět, je třeba počítat s testem 84 000–84 500. Už bylo dokázáno, že dosáhnout 86 000 či dokonce 87 000 není těžké, těžší je cenu udržet. Udržení je důležitější než dosažení maxima. ETH kolem 2 716 USD, mírný pokles za 24 hodin, rozsah 2 683–2 736 USD. Dnešní klíčové úrovně ETH: Podpora: 2 680–2 700 Silná podpora: 2 620–2 650 Rezistence: 2 735–2 750 Silná rezistence: 2 800–2 850 ETH zatím drží 2 700, ale 2 800 je stále skutečným spínačem nálady altcoinů. Po udržení 2 750 sledujeme 2 800; teprve průlom a potvrzení odrazu nad 2 800 umožní širší rozšíření kapitálu do altcoinů. Pokud BTC pokračuje v růstu, ale ETH se nedokáže dostat přes 2 750–2 800, tato fáze trhu je stále více o BTC a několika silných titulech, nikoli o plném Risk-on. Dnes má ETH také událost: plán upgradu Glamsterdam bude aktivován dnes večer kolem 21:54 pekingského času na testnetu Sepolia. Pozor, jde jen o testnet upgrade, čas upgradu na hlavní síti a Hoodi není zatím stanoven, nelze to tedy považovat za změnu fundamentu hlavní sítě. Dále se podíváme na americké akcie. Včera večer S&P 500 vzrostl o 0,66 % na 7 773,95, Dow Jones o 0,18 % na 51 267,90, Nasdaq o cca 1,05 % na 27 477,31, což je nové historické zavírací maximum. Technologické akcie vedly růst, přičemž 10 z 11 sektorů S&P rostlo, šíře trhu je zdravější než v předchozích dnech. Dnešní klíčové úrovně: S&P: podpora 7 700–7 730 / rezistence kolem 7 800 Nasdaq: podpora 27 200–27 300 / nové maximum sledujeme podle ceny Největším problémem zůstává dluhový trh. Výnos desetiletých amerických dluhopisů je kolem 5,31 %, stále na nejvyšších úrovních od roku 2002. Slabá data z trhu práce snížila krátkodobá očekávání zvýšení sazeb, ale dlouhodobé výnosy zůstávají vysoké, což ukazuje, že trh se obává nejen Fedu, ale i fiskálního deficitu, nabídky státních dluhopisů a prémií za dobu splatnosti. Dnes sledujeme úrovně 5,20 % a 5,30 %. Pokud výnosy klesnou pod 5,20 %, BTC, zlato a technologické akcie mají prostor pro další růst ocenění; pokud zůstanou nad 5,30 % a americké akcie jsou na historických maximech, je třeba počítat s realizací zisků v prostředí vysokých sazeb. Zlato je nyní kolem 4 135–4 140 USD, prosincové futures na zlato kolem 4 156,8 USD. Pozitivní efekt slabých dat z trhu práce je stále vyvážen silným dolarem a vysokými výnosy. Klíčové úrovně zlata: Podpora: 4 100–4 120 Silná podpora: 4 050–4 080 Rezistence: 4 180–4 200 Silná rezistence: 4 250 Dokud zlato nepřekoná 4 200, počítáme s korekcí po přeprodeji; pokud desetileté výnosy klesnou pod 5,2 % a zlato překoná 4 200, kvalita tohoto odrazu se výrazně zlepší. U ropy je Brent kolem 100,28 USD, WTI kolem 89,33 USD. Zvýšení vývozu z Blízkého východu a plán G7 uvolnit asi 100 milionů barelů nouzových zásob dočasně zmírnily tlak na nabídku, ale situace v Perském zálivu zůstává riziková. Nejpříznivější makroekonomický scénář je: Slabý trh práce → pokles očekávání zvyšování sazeb Pokles cen ropy → snížení inflačního tlaku Pokles výnosů dluhopisů → pokračující zotavení Crypto, zlata a technologických akcií První dva kroky už nastaly, stále chybí potvrzení poklesu výnosů dluhopisů. Dnešní klíčové úrovně: BTC: 85 000 / 86 800 ETH: 2 680 / 2 800 Zlato: 4 100 / 4 200 S&P: 7 730 / 7 800 Nasdaq: 27 300 / nové maximum Dnešní trh lze shrnout jednou větou: Risk-on už postupuje, ale dluhopisy ještě neustoupily. Nejpříznivější scénář pro BTC není přímý průraz na 88 000, ale odraz od 85 000, který nepovolí pokles, a skutečné přeměnění 86 800 na podporu. U ETH sledujeme pokračování k 2 800, po průlomu a udržení této úrovně bude nástup altcoinů zajímavější. Největší rizika jsou pokračující výnosy desetiletých dluhopisů nad 5,3 %, opakující se napětí na Blízkém východě zvyšující ceny ropy a opakovaný růst a pokles BTC kolem 87 000. Co si myslíte, zda BTC nejdříve udrží 86 800, nebo ETH prolomí 2 800? Pouze osobní tržní pozorování, není investiční doporučení.