Vážení přátelé, jsem váš starý známý. Dnes, když jsem se podíval na trh, tak to bylo něco – BTC se drží na 84 000 dolarech, ETH na 2680 dolarech jen tak přešlapuje, SOL na 119 dolarech skáče sem a tam, a ZEC dokonce spadl velkou černou svíčkou – celý trh jako by stiskl tlačítko "pauza", nikdo se neodváží první pohnout. Zprávy: polovina je mořská voda, polovina oheň. Nejprve dobré zprávy, teplý vítr skutečně přišel. Na straně Fedu jsou data PCE inflace nižší než očekávání, pravděpodobnost zvýšení sazeb klesla z 68,6 % před týdnem na 24,9 %, několik úředníků řeklo, že letos už není potřeba sazby zvyšovat. Přeloženo do lidské řeči: centrální banka krátkodobě sazby nezvýší, což uvolňuje sevření rizikových aktiv. SEC je naopak v plné palbě. Nová předsedkyně Atkinsová změnila přístup předchůdce "priorita žalob" a aktivně představila návrh regulačního rámce pro správu kryptoměnových aktiv, zároveň schválila 3násobně pákové Bitcoin a Ethereum ETP. Citibank pak zvýšila cílovou cenu BTC na 12 měsíců z 82 000 na 113 000 dolarů a ETH z 2240 na 3028 dolarů s odůvodněním "obnovující se obavy z měnové devalvace". Přeloženo: institucionální investoři očekávají oslabení fiat měn a chystají se vstoupit na kryptotrh. Ale přišly i špatné zprávy. K 30. září došlo k odlivu přibližně 149 milionů dolarů z Bitcoin spot ETF a 59,6 milionu dolarů z Ethereum, celkem přes 200 milionů dolarů – čímž skončil předchozích 9 po sobě jdoucích obchodních dnů s kumulativním přílivem 3 miliard dolarů. Analýza Glassnode to trefila přesně:

Podívejte se na data z trhu práce, v září přibylo jen 29 000 pracovních míst, očekávalo se ale 85 000! Jakmile tato data vyšla, brýle Wall Streetu se rozbily na kusy. Data za červenec a srpen byla navíc výrazně revidována dolů a míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,2 %. Logicky by ochlazení ekonomiky mělo být dobré, Fed by měl snížit úrokové sazby a uvolnit měnovou politiku, že? Haha, to si pěkně myslíte. Na druhé straně výnos desetiletých amerických dluhopisů vystřelil na 5,34 % a úroková sazba na 30letou hypotéku dosáhla 7,28 %! Je to jako kdyby člověk měl mírnou horečku (slabá data z trhu práce), ale zároveň mu prudce stoupal krevní tlak (vysoké dlouhodobé úrokové sazby). To je typický návrat ducha „stagflace“. Místopředseda Fedu se snažil uklidnit, že „likvidita není problém“, ale realita je neúprosná – výnosy amerických dluhopisů zůstávají vysoko, bezrizikové výnosy jsou tak atraktivní, kdo by si pak hrál s vysoce rizikovými aktivy jako jsou kryptoměny? Proto není překvapením, že spotové ETF na BTC a ETH se změnily na čistý odliv, přísun peněz po devět dní v řadě náhle ustal. Zisky byly realizovány, peníze z vnějšku nepřicházejí, voda v bazénu se zmenšuje. 📉 Analýza trhu: 15minutový „boj bohů“ Trh je v podstatě epicentrem „mytí“ od velkých hráčů. · ETH (Ethereum): stabilita a bezmoc staršího bratra. Cena 2683, z vrcholu 2777 sjela po skluzavce až na 2646. Na 15minutovém grafu jsou klouzavé průměry v sestupném uspořádání, i když se teď objevilo pár malých růstových svíček kolem 2680, stále je nad cenou pásmo 2750-2770 plné uvězněných pozic. Starší bratr je teď jako středně věkový člověk s hypotékou na zádech, chce být silný, ale už nemá sílu,

Méně než hodinu před zveřejněním dat o nezemědělských pracovních místech (čas snímku 19:33) jsem již vyprázdnil pozice (BTC 86359, ETH 2760), momentálně bez pozic. Podívejme se na top deset populárních coinů, trh vykazuje typickou "před nezemědělskými daty diferenciaci": kapitál se soustředí lokálně, hlavní trh čeká na výstřel. Krátká analýza jednotlivě: 1. ZEC (1389,45, +0,78%): růst se zpomaluje, kapitál je v režimu pozorování, na 15minutovém grafu konsolidace, před nezemědělskými daty nelze očekávat velké pohyby. 2. CT (0,59212, +22,55%): dnešní „divoký“ coin. Čistě kapitálové spekulace, prudký růst proti trendu, vysoká volatilita před nezemědělskými daty, typický případ „bodnutí do červeného“, opatrnost při vstupu. 3. NEAR (4,876, -0,85%): mírný pokles proti trendu, kapitál odchází za horkými tématy, slabší vývoj. 4. BTC (86 500, +2,77%): jádro trhu. 86500 je krátkodobý silný odpor. Před nezemědělskými daty trh tlačí short squeeze, ale nad 87 000 je silný prodejní příkaz, čeká se na směr po datech. 5. BNB (778,5, +1,59%): platformový coin stabilně následuje, bez samostatného pohybu. 6. SOL (122,1, +4,02%): silný představitel, kapitál je dostatečný, vede růst hlavních coinů, pokud dnes večer přijde pozitivní zpráva, bude průkopníkem; při negativní zprávě se stáhne k 116. 7. SUI (1,1788, +2,50%): převážně následuje růst, 1,2 je předchozí oblast husté akumulace a odporu. 8. PUMP (0,0058