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小坤（炸毛真神）
多军兄弟们请收手吧😭😭虽然前几个月多军吃的美美的，但是我们不能一直多啊，现在我们就是养肥的羊，保命要紧啊，老老实实空仓等待海力士$SKHY 财报吧#存储芯片股反弹，AI扩产与竞争并存
原油$BZ 持续走高，AI、存储$SNDK 板块持续承压走弱，一个很有意思的盘面现象出现了：
价格越跌，多头占比反而越来越高，多军虽然接连吃亏，依旧在不断进场抄底。
根源还是大家对存储的长线基本面信仰很难动摇。
很多多头认准HBM长协订单、AI算力持续扩容、NAND供需反转这套逻辑，他们把这一轮下跌，归为油价带动通胀预期、美债收益率抬升带来的外部扰动，不是产业逻辑坏掉。
在他们眼里，这不是行情反转，只是给AI存储的打折上车机会，每下砸一段，就会吸引一批信仰资金进场布局。
但这里藏着很大的隐患。
现在是宏观压着估值的阶段，油价涨=降息预期延后，成长股估值就很难抬升。
哪怕产业逻辑没问题，在利率预期扭转之前，行情很难走出流畅主升。
越跌多头越多，代表筹码持续拥挤，上方层层套牢盘叠加不断新增的抄底盘。
后面哪怕迎来反弹，只要小幅冲高，大量多头的止盈抛压就会涌出，很容易冲高回落，很难走出干脆利落的反转行情。
现在的矛盾点很清晰：
多头赌的是【短期宏观扰动，财报落地之后基本面修复】；
空头交易的是【通胀抬升，流动性收紧压制成长赛道】。
接下来的分水岭就是海力士财报。
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