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峰哥的交易日记
特朗普政府对伊朗的“速胜”预期已经破产。10月8日制裁17艘油轮，但伊朗每天仍通过陆路外运25万桶石油。华盛顿正在接受一个残酷现实：这场“经济放逐”可能持续数月甚至更长时间。不是闪电战，是放血战。
油价下不来。
布伦特在104.72美元站稳，本周上涨2.42%，连续三周收涨。G7释储压住了短期冲高，但伊朗供应缺口、低库存和冬季需求叠在一起，形成了地板支撑。油价下不来，通胀就下不去。这不是预测，这是数学。
通胀在加速。
巴克莱预测9月CPI同比跳升至3.7%，前值3.4%。能源分项环比暴涨5.05%，汽油同比涨34.8%，取暖油同比涨38.8%。这不是“暂时性通胀”，这是地缘冲突在给你的油箱定价。
美联储不会救你。
10月按兵不动概率77%，但12月加息至多50个基点的概率高达83.7%。高盛已经上调预期，认为可能加两次。流动性拐点还没到。现在赌“美联储转向”，就是在赌一场你输不起的局。
BTC的审判日还没来。
价格修复到82,597美元，但ETF两天流出超7亿美元，周三单日流出4.849亿创6月以来最大。恐慌贪婪指数从71跌到56。10月14日CPI，10月27日FOMC。在此之前，轻仓等待。别赌方向——赌方向的人，已经在7.6万被埋过一次了。
$BTC $BZ $CL #美俄达成柴油供应安排，霍尔木兹风险仍未解
峰哥的交易日记
油价破百、CPI要飙、加息不降：加密市场正在被“滞胀幽灵”掐住喉咙
9月非农，只增加了2.9万人。预期是8.4万。前两个月的数据还往下修了一大截，过去三个月平均每月只新增1.7万个岗位。
经济在熄火。
同一天，布伦特原油稳稳站在104美元上方。美国财政部刚制裁了17艘伊朗油轮，霍尔木兹海峡的商船通行量跌到了7月底以来的最低点，墨西哥湾飓风又关停了128万桶/日的产量。
通胀的燃料，还在往火里浇。
经济在降温，物价在涨。这不是衰退，是滞胀。风险资产最怕的那个东西。
最要命的是，油价短期根本下不来。
美国嘴上说“速胜”，实际打成了长期消耗战。伊朗通过陆路每天还能外运约25万桶，封锁区域外还有2000万桶滞留原油。制裁归制裁，供应归供应，两码事。
油价的天花板被释储压着，但地板被地缘死死托住。100美元附近的高位震荡，对通胀来说是慢性毒药——不会让你一下子崩，但会让你一直难受。
通胀数据马上就要来了。
10月14日，9月CPI公布。巴克莱预测整体CPI同比将从3.4%跳到3.7%，能源分项环比暴涨5.05%，汽油同比涨34.8%。
汽油价格就是通胀的燃料。而这场消耗战，确保了燃料不会断供。
美联储卡在中间，进退两难。
9月FOMC纪要刚出来，“大多数”官员认为年内还要再加息一次。但两位副主席暗示10月先不动，市场已经把加息预期从10月推到了12月。
当前利率3.75%-4.00%，多名官员认为这“不具有限制性”。
翻译一下：他们觉得利率还不够高，还有加息空间。
而CPI一旦确认跳升到3.7%，12月加息就从“可能”变成了“必须”。
比特币在8.1万到8.6万之间来回蹭，就是上不去。美债30年期收益率升破了5.67%，10年期在5.31%。
长端利率不降，比特币这种无息资产就永远被压着一头。
每一次你觉得“该涨了”，长端利率就往上顶一下。每一次你以为“利空出尽”，CPI数据就补一刀。
8.2万不是底，是等CPI来审判的临时站台。
现在市场上最大的敌人，不是SEC，不是监管，不是哪个交易所又出事了。
是宏观流动性在持续收紧，而收紧的源头在波斯湾的油轮上。
华盛顿以为在消耗伊朗，实际上也在消耗全球风险资产的估值空间。BTC不是不避险，是它在等一个美联储松口的信号——而这个信号，正被波斯湾的油轮一天天推迟。
滞胀幽灵已经掐住了喉咙。你唯一能做的，是别在它松手之前把自己憋死。
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