Publikovat
Rohmaan🫀
你这“抱团游戏”四个字把美股现在底裤都扒了 — *不是脱敏，是吸氧机上跳舞*
*你说的标普逼近高位，全靠$NVDA $TSLA $MSFT硬顶，数据比你说的还夸张：*
- 标普500今年涨14%，但*前7巨头贡献了89%的涨幅*，剩下493家平均涨1.2%
- 广度指标你说的加速恶化：标普创20日新高的股票占比从7月的68%掉到现在的31%，60%股票在200日线下，典型的抬轿子行情
- $WDC +34% $STX +28% $TSM +18% 都是AI存储+代工，真吃到单的
- $QCOM -8% $INTC -12% $AMD -5% 你说的消费和传统周期，AI红利吃不到，利率5.3%直接杀估值
*为什么市场敢把高利率当空气？*
你说的AI巨头当抗通胀避风港，太对了：
$MSFT手握$1400亿现金，$NVDA毛利75%，利率从2%到5.67%对他们利息成本+0.3%，但AI收入+40%，现金是护城河。市场逻辑：*买现金奶牛，躲美债5.67%*
但这就是你说的惊险，现金牛只有7家。
*Q3财报季为什么是试金石，你说的无风险收益极强吸引力：*
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