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$SNDK 从+300U到-129U，闪迪这波我犯了错 今天存储板块集体挨锤。看了眼账户，浮亏129U，心里挺不是滋味。 但说实话，最难受的不是现在这129U，是9月初那波。网格浮盈最多的时候到过300多U，我没走。当时想着标普100纳入还没兑现，AI存储的逻辑还在，卖了就踏空。典型的贪。结果一周不到，利润全吐回去，还倒亏了100多。 今天为啥跌这么狠？导火索是铠侠CEO太田裕雄，9月9日接受彭博采访的时候直接说了“内存价格已经涨得够高了”，要求销售团队不要大幅提高数据中心客户的价格。这话一出，市场直接慌了——连上游厂商自己都觉得涨到头了，那下游的需求还能撑多久？铠侠是闪迪的合资伙伴，这话从它嘴里说出来，杀伤力比谁都大。 不过也不是全是坏消息。闪迪刚签了15亿美元的循环信贷额度，2031年到期，摩根大通做代理，手头现金更充裕了。高盛9月10日也发了研报，维持2200美元目标价，算下来还有26%的上涨空间，核心逻辑是AI推理需求爆发加上长期协议锁定了2027、2028财年一大半的出货量。 回头说网格。网格收益还是正的，64U。持仓量从1.29个变成了2.13个，因为价格越跌，机器人越在低位接。开仓均价被磨到了1654，强平价在966，现价1543，中间还有将近600刀的缓冲，爆仓根本轮不到我。 这次最大的教训就是：网格本身不带止盈，你不手动停，赚再多也是纸面富贵。下次如果再回到1800以上，我会先落袋一部分，或者设个止盈线。煮熟的鸭子，不能再让它飞了。