Publikovat

#交易之声：你的经验值得被听到 我以前总觉得，持仓分散一点，风险自然就小了。 后来真拿过一堆币以后才发现，币买得多，不代表仓位真的分散。 你手里可能有 BTC、ETH、SOL、几个 AI 币、再加几个山寨，看起来十几个标的，结果行情一砸，全都一起跌。 这就是我现在最注意的相关性风险。 比如 BTC、ETH、SOL 这种，我不会简单按“3个币”算，而是会把它们看成同一组风险资产；AI、Meme、RWA 这些也一样，同一个赛道里最多留一两个核心标的，不会一口气铺五六个。 我现在控制多标的仓位，主要看三件事： 第一，同一赛道总仓位设上限。 哪怕单个币只占10%，但同赛道加起来已经40%、50%，其实一样很重。 第二，大盘风险一上来，先砍高Beta。 BTC跌5%，很多山寨可能直接跌15%、20%。真要降风险，我会先减山寨和高波动仓，而不是平均每个币都卖一点。 第三，给整个账户设回撤线。 单个币止损有用，但我更看账户整体。如果总回撤到了自己预设的线，就算某几个币逻辑没坏，我也会主动降仓。 所以我现在不会太追求“持有很多币”。 @OKX星球