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#美军暂停对伊空袭，国际油价开盘大幅下跌 特大消息，油价跌6%，市场在抢跑，而且跑得有点急。 油价跌6%是抢跑，不是合理定价。 美军暂停空袭是事实，布伦特盘中一度跌破90美元，但"暂停"和"停火"之间差了十万八千里。伊朗方面的态度是"怀疑多于乐观"，白宫也明确表示如果谈判没有进展，绝对会考虑恢复全面战争。更关键的是，霍尔木兹海峡的通行量并没有恢复，周末每天通过的大宗商品船只不足10艘。油价暴跌更多是情绪释放和空头回补，地缘风险本身没有任何实质性缓解。 预测市场给75%的概率，我比这个数字悲观得多。 Polymarket的75%在我看来严重高估了8月底前达成协议的可能性。美伊冲突已经持续近五个月，双方互信几乎为零，两周时间连坐到谈判桌前都不够。预测市场在情绪极端时往往放大短期乐观预期，参考价值有限。 油价跌6%不会改变周四FOMC的决议措辞。 美联储7月28-29日开会，加息概率一度逼近40%。单日油价波动不会让美联储在三天内逆转判断——他们看的是趋势，不是噪音。维持利率不变仍是大概率，但声明措辞大概率偏鹰。 我的仓位在等周四凌晨的FOMC决议声明。 BTC重回65000上方，纳指期货高开，风险资产在反弹，但这是消息驱动的情绪修复，不是趋势反转。我在等的是美联储对通胀和地缘风险的官方定性——如果措辞偏鸽，说明油价回落在他们眼里有分量，可以加；如果偏鹰，说明他们根本不认为这点波动算什么事，那这波反弹就是逃命机会。 现在冲进去，赌的是两周内谈成停火——这赌注太大了，我不跟。你们喜欢赌吗？