你是否曾希望NFL是一家上市公司？我也是。在我看来，目前在公开市场上获得NFL曝光的最接近方式是Genius Sports $GENI。 对于那些不熟悉的人，Genius是一家体育博彩数据提供商，行业内基本上是他们和Sportradar $SRAD之间的双头垄断。 昨天，Genius Sports获得了与NFL的*独家*数据分发协议的（提前）延长，涵盖实时统计数据和体育博彩数据，直到2029年。 该公司的市值不到25亿美元，基于2025年第一季度的年化收入为5.75亿美元（如果按2024年第四季度年化则为7.02亿美元），总集团收入同比增长20%，体育博彩收入同比增长44%。截至上个季度，每股收益仍略为负值，但调整后的EBITDA为2000万美元（同比增长3倍），EBITDA利润率为14%（去年为6%）。 Genius还拥有其他热门联赛的独家数据分发权。 - 英超联赛和英格兰足球联赛，直到2029年 - NCAA季后赛活动，直到2032年 - PGA巡回赛 - NASCAR 这是一种“赢家无关”的体育博彩方式。对于那些不知道这意味着什么的人来说，这意味着他们并不关心哪些体育博彩公司（Draftkings、Fanduel等）在区域或全国市场中赢得客户获取战。无论如何，他们都必须从Genius获取数据。 从技术角度来看，月线图非常爆炸性。50个月移动平均线在2024年12月出现，从那时起，它一直作为价格的完美支撑，持续了5个半月。9个月指数移动平均线在今年3月突破了50个月线，价格紧紧依附于其上。若价格重新突破11.50美元，将为股票打开巨大的上涨空间。 我过去多次成功交易Genius $GENI，并始终考虑长期持有，因为我认为其商业模式前景良好。 我相信昨天NFL独家协议的提前延长是一个重要的催化剂，证明了他们在这个行业的持久力，并验证了他们EBITDA的急剧上升是有基础的。 我还相信，随着市场开始将Genius视为一家拥有巨大可寻址市场的SaaS公司，随着体育博彩的不可避免扩张作为加速因素，存在利润扩张的机会。 一如既往，这不是财务建议，我只是分享我为何在Genius Sports中持有头寸的原因。 我持有普通股和不同到期日的10美元看涨期权。我在这个头寸上有最大风险水平（如果价格跌破200日移动平均线）。与所有中小型股一样，您应该预期这只股票会高度波动，风险大于稳健的蓝筹股。 谢谢阅读，干杯🍻