Еженедельный отчет по крипто ETF | На прошлой неделе чистый приток спотовых биткоин-ETF в США составил $253 млн; Спотовый ETF Ethereum в США получил чистый приток в размере $326 млн

Организаторы: Джерри, ChainCatcher

Показатели криптовалютного спотового ETF на прошлой неделе

Чистый приток спотовых биткоин-ETF в США составил $253 млн

На прошлой неделе спотовый биткоин-ETF США продемонстрировал трехдневный чистый приток с общим чистым притоком в размере $253 млн и общей стоимостью чистых активов в $150,70 млрд.

На прошлой неделе три ETF находились в состоянии чистого притока, в основном от IBIT, BITB и BTC, с притоком в размере 188 миллионов долларов США, 62,3 миллиона долларов США и 30,6 миллиона долларов США соответственно.

Источник: Farside Investors

Спотовый ETF Ethereum в США получил чистый приток в размере $326 млн

На прошлой неделе спотовый ETF Ethereum в США четыре дня подряд демонстрировал чистый приток средств, общий чистый приток составил 326 миллионов долларов, а общая стоимость чистых активов — 23,38 миллиарда долларов.

Приток средств на прошлой неделе был в основном от Fidelity FETH, чистый приток составил $109 млн. Все 9 спотовых ETF Ethereum находятся в состоянии чистого притока.

Источник: Farside Investors

Притока средств в спотовый биткоин-ETF в Гонконге нет

На прошлой неделе спотовые биткоин-ETF в Гонконге не показали притока, а стоимость чистых активов составила $497 млн. Среди них активы эмитента Harvest Bitcoin упали до 292,92, а Huaxia — до 2 290.

Гонконгский спотовый ETF Ethereum зафиксировал чистый приток в размере 403,88 ETH, а стоимость чистых активов — 94,52 млн долларов США.

Источник: SoSoValue

Эффективность опционов на спотовые криптовалютные ETF

По состоянию на 8 августа общий условный оборот опционов на спотовые биткоин-ETF в США составил $1,69 млрд, при этом условное общее соотношение длинных и коротких позиций составило 2,09.

По состоянию на 7 августа общий номинальный объем опционов на спотовые биткоин-ETF в США достиг $26,84 млрд, при этом условное общее соотношение длинных и коротких позиций составило 1,71.

Краткосрочная торговая активность на рынке по опционам на спотовые биткоин-ETF увеличилась, и общее настроение бычье.

Кроме того, подразумеваемая волатильность составляет 40,97%.

Источник: SoSoValue

Взгляд на динамику крипто ETF за последнюю неделю

Гарвардский университет владеет биткоин-ETF на $117 млн, превзойдя материнскую компанию Google

По данным The Block, согласно отчету о позиции, обнародованному 8 августа, на конец второго квартала портфель Гарварда содержал BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) на сумму 117 миллионов долларов, занимая пятое место по размеру, превысив свои 114 миллионов долларов в акциях материнской компании Google Alphabet.

Согласно данным, биткоин-ETF BlackRock в настоящее время имеет под управлением активы на сумму 84 миллиарда долларов. Мичиганская пенсионная система раскрыла свои активы в размере 11 миллионов долларов в биткоин-ETF ARK 21Shares за тот же период.

SBI Holdings опровергла сообщения о подаче заявки на двойной биткоин-XRP ETF

По данным Cointelegraph, японский гигант финансовых услуг SBI Holdings опроверг сообщения СМИ о том, что он подал заявку на ETF на криптоактивы. Ранее сообщалось, что компания намерена подать заявку на «двойной золотой + крипто ETF» и «двойной биткоин + XRP ETF», однако SBI заявила, что в настоящее время находится только на стадии планирования и еще официально не подала заявку регулятору.

По данным SBI, Агентство финансовых услуг Японии (FSA) предложило включить конкретные криптоактивы в нормативную базу Закона о финансовых инструментах и биржах (FIEA) в июне, поэтому заявки на ETF будут подаваться после того, как будут завершены соответствующие законодательные поправки, а сроки еще не определены. Будущие заявки будут обрабатываться SBI Global Asset Management, которая первоначально нацелена на индивидуальных инвесторов для содействия популяризации альтернативных инвестиций.

ProShares запускает ETF «ProShares Ultra CRCL» для отслеживания акций Circle

По данным businesswire, поставщик биржевых фондов ProShares объявил о запуске «ProShares Ultra CRCL», ETF, который отслеживает акции Circle, что, как сообщается, является первым продуктом ETF, запущенным ProShares для отслеживания одной акции.

Данные показывают, что рыночная капитализация Circle выросла почти в пять раз с момента ее листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже в июне этого года.

Trivest Advisors, гонконгское учреждение по управлению активами, сообщило, что владеет акциями BlackRock Bitcoin ETF на сумму более 90 миллионов долларов

По данным Cointelegraph, гонконгская компания по управлению активами Trivest Advisors сообщила, что владеет акциями BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) на сумму более 90 миллионов долларов.

CBOE подала заявку с просьбой разрешить стейкинг VanEck Ethereum ETF

Согласно официальной информации Чикагской биржи опционов (CBOE), Cboe BZX подала заявку 19b-4 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с просьбой разрешить VanEck Ethereum ETF размещать ETH через доверенных поставщиков стейкинга для получения вознаграждения в качестве дохода.

SBI Holdings подала заявку на запуск продукта ETF, инвестирующего в XRP и биткоин в Японии

По данным BeInCrypto, японская финансовая компания SBI Holdings подала две заявки на участие в биржевых фондах (ETF), связанных с криптовалютой, в Агентство финансовых услуг Японии (FSA).

Первый фонд представляет собой ETF на криптоактивы, который будет инвестировать непосредственно в XRP и биткоин, предоставляя инвесторам доступ к чистым криптоактивам. Второй фонд — Digital Gold Crypto ETF, который объединяет ценные бумаги, обеспеченные золотом, и цифровые валюты, из которых более 50% средств будут выделены в золотой ETF, стремясь сбалансировать потенциал роста криптоактивов со стабильностью золота.

В случае одобрения, два ETF планируется разместить и торговать на Токийской фондовой бирже. Этот шаг отражает долгосрочное доверие SBI к XRP и биткоину и может стимулировать институциональное принятие и признание японских криптоактивов регулирующими органами.

Пенсионный фонд Мичигана увеличил свои вложения в Ark Bitcoin ETF во втором квартале, оценив их примерно в $10,7 млн

Согласно раскрытому документу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), по состоянию на 30 июня Пенсионный фонд штата Мичиган владел 300 000 акций ARK 21 Shares Bitcoin ETF (ARKB) (со стоимостью позиции около $10,7 млн), что больше по сравнению с предыдущим отчетом в 100 000 акций, опубликованным 31 марта.

Новости Aggr: BlackRock заявляет, что в настоящее время не планирует подавать заявку на XRP или SOL ETF

Мнения и анализ крипто ETF

Аналитик Bloomberg: BlackRock запускает спотовый ETF Solana одновременно с другими эмитентами несправедливо

По данным Cointelegraph, аналитик Bloomberg Джеймс Сейфат считает, что «со стороны BlackRock несправедливо запускать спотовый ETF Solana (SOL) одновременно с другими эмитентами». «В июне 2024 года VanEck подала заявку на первый спотовый ETF SOL в Соединенных Штатах, за ней последовали более мелкие эмитенты, такие как Bitwise, Grayscale и Invesco, которые ранее вели долгосрочные переговоры с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и подготовили соответствующие документы», — пояснил он. Было бы несправедливо, если бы BlackRock вмешалась в последнюю минуту и одновременно запустила спотовый ETF SOL. ”

Сейфат также добавил: «Поскольку на долю Bitcoin и Ethereum приходится около 90% капитализации криптовалютного рынка, BlackRock, скорее всего, запустит продукт криптоиндекса, который объединяет различные криптовалюты, отличные от Bitcoin и Ethereum, а не подаст заявку на спотовый ETF SOL». ”

Бывший президент The ETF Store: BlackRock может подать заявку на XRP ETF после того, как иск Ripple будет разрешен

Нейт Герачи, эксперт по ETF, который является бывшим президентом The ETF Store, а теперь президентом NovaDius Wealth Management, опубликовал на платформе X, что BlackRock, как ожидается, подаст заявку на XRP ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для диверсификации своего портфеля криптовалютных ETF после того, как будет решено дело об апелляции Ripple.

Однако Нейт Гераси специально уточнил, что готов взять на себя ответственность, если сделает неверный прогноз, но признает, что игнорировать криптоактивы, отличные от Bitcoin и Ethereum, бессмысленно, иначе это все равно, что говорить рынку, что ценностью обладают только BTC и ETH.

Ранее судебные иски SEC, и Ripple США отказались от своих апелляций, а соответствующие постановления остались без изменений.

Standard Chartered: Ethereum Treasury теперь «очень стоит инвестировать» и превосходит спотовые ETF Ethereum в США

Как сообщает The Block, Джеффри Кендрик, руководитель отдела глобальных исследований цифровых активов в Standard Chartered Bank, заявил, что казначейские компании Ethereum сегодня «очень стоят инвестиций» и более привлекательны для инвесторов, чем американские спотовые ETF Ethereum. Мультипликатор стоимости чистых активов (NAV) казначейской компании Ethereum — то есть рыночная капитализация, деленная на стоимость хранимых ETH — в настоящее время «начинает нормализоваться» и, как ожидается, останется выше 1, что делает его лучшей инвестицией, чем спотовые ETF ETH в США. «Я не думаю, что есть причина для того, чтобы мультипликатор NAV был ниже 1, потому что я думаю, что эти компании предлагают инвесторам возможность для регулятивного арбитража», — сказал Кендрик. «С нормализацией мультипликаторов NAV компании, занимающиеся казначейством Ethereum, могут предоставить лучшие возможности для повышения цены Ethereum, доходности стейкинга и роста на акцию ETH, чем спотовые ETF ETH в США, которые в настоящее время не могут участвовать в стейкинге или децентрализованных финансах (DeFi).

Кендрик отметил, что с июня управляющие казначейством Ethereum приобрели 1,6% всех ETH в обращении, что сопоставимо со скоростью, по которой были приобретены ETH ETF за тот же период. Обновление появилось в его отчете на прошлой неделе, когда он предсказал, что ETH Money Management может вырасти до 10% от всех ETH в обращении, что эквивалентно 10-кратному увеличению его запасов на тот момент.

Arkham: эмитенты ETF в последнее время продали BTC, в то время как казначейские компании Bitcoin продолжили увеличивать свои вложения

Согласно сообщению Arkham на платформе X, эмитенты ETF, включая Fidelity, Grayscale и Ark, недавно начали продавать BTC, например, вчера Fidelity утекла 2 965 BTC, а BlackRock также перевела 2 544 BTC Coinbase Prime, подозреваемой в операциях по продаже.

В то же время ряд компаний, занимающихся казначейством биткоина институционального уровня, продолжили увеличивать свои активы, в том числе Empery Digital, Strategy, H 100, Metaplanet и т. д.

Аналитики Bloomberg: КриптоETF удвоили приток в другие категории в июле, а акции с малой капитализацией показали себя на дне

Аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас заявил на платформе X, что если вы посмотрите на конкретные категории ETF, то увидите, что в июле в крипто-ETF было в два раза больше притока, чем в других категориях ETF. Кроме того, акции компаний с малой капитализацией оказались в самом низу.

Аналитик Bloomberg: волатильность спотового биткоин-ETF значительно снизилась с момента его запуска и сейчас менее чем в два раза выше, чем у золота

Эрик Балчунас, старший аналитик Bloomberg ETFs, опубликовал на платформе X, что волатильность биткоин-ETF значительно снизилась с момента его листинга. 90-дневная скользящая волатильность впервые упала ниже 40, в то время как ETF был выше 60, когда он был включен в листинг. Для сравнения, в сочетании с данными GLD, волатильность биткоина сейчас менее чем в 2 раза выше, чем у золота, по сравнению с более чем 3x в прошлом.