التقرير الأسبوعي لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة | في الأسبوع الماضي ، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في بيتكوين الأمريكية تدفقا صافيا قدره 253 مليون دولار. شهد صندوق Ethereum ETF الفوري الأمريكي تدفقا صافيا قدره 326 مليون دولار

منظم: جيري ، ChainCatcher

أداء صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الأسبوع الماضي

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في بيتكوين الأمريكية تدفقا صافيا قدره 253 مليون دولار

في الأسبوع الماضي ، حقق صندوق ETF الفوري للبيتكوين الأمريكي صافي تدفق لمدة ثلاثة أيام ، بإجمالي صافي تدفق بلغ 253 مليون دولار وإجمالي صافي قيمة الأصول 150.70 مليار دولار.

في الأسبوع الماضي ، كانت صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة في حالة صافي التدفقات ، بشكل أساسي من IBIT و BITB و BTC ، مع تدفقات بلغت 188 مليون دولار أمريكي و 62.3 مليون دولار أمريكي و 30.6 مليون دولار أمريكي على التوالي.

المصدر: فارسايد اينسترسون

شهد صندوق Ethereum ETF الفوري الأمريكي تدفقا صافيا قدره 326 مليون دولار

في الأسبوع الماضي ، شهد صندوق Ethereum ETF الفوري الأمريكي صافي تدفقات داخلية لمدة أربعة أيام متتالية ، بإجمالي صافي تدفق دخل قدره 326 مليون دولار وإجمالي صافي قيمة أصول قدره 23.38 مليار دولار.

كانت تدفقات الأسبوع الماضي بشكل أساسي من Fidelity FETH ، بصافي تدفق قدره 109 ملايين دولار. جميع صناديق الاستثمار المتداولة الفورية ال 9 في Ethereum في حالة صافي التدفقات الداخلة.

المصدر: فارسايد اينسترسون

لا توجد تدفقات داخلة إلى ETF الفوري للبيتكوين في هونغ كونغ

في الأسبوع الماضي ، لم تشهد صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في هونغ كونغ للبيتكوين أي تدفقات ، حيث بلغ صافي قيمة الأصول 497 مليون دولار. من بينها ، انخفضت حيازات المصدر Harvest Bitcoin إلى 292.92 ، وانخفضت Huaxia إلى 2,290.

شهد صندوق هونغ كونغ إيثريوم الفوري تدفقا صافيا قدره 403.88 ETH ، بصافي قيمة أصول قدره 94.52 مليون دولار أمريكي.

المصدر: SoSoValue

أداء خيارات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الفورية

اعتبارا من 8 أغسطس ، بلغ إجمالي حجم التداول الافتراضي لخيارات ETF الفورية للبيتكوين الأمريكية 1.69 مليار دولار ، مع نسبة إجمالية افتراضية للبيع الطويلة تبلغ 2.09.

اعتبارا من 7 أغسطس ، بلغ إجمالي المقتنيات الاسمية لخيارات ETF الفورية للبيتكوين الأمريكية 26.84 مليار دولار ، مع نسبة إجمالية افتراضية للبيع الطويلة تبلغ 1.71.

زاد نشاط التداول قصير الأجل في السوق لخيارات Bitcoin ETF الفورية ، والمعنويات العامة صعودية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التقلب الضمني هو 40.97٪.

المصدر: SoSoValue

نظرة على ديناميكيات صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي

تمتلك جامعة هارفارد صندوق Bitcoin ETF بقيمة 117 مليون دولار ، متجاوزا الشركة الأم لشركة Google

وفقا ل The Block ، وفقا لتقرير الموقف الذي تم الكشف عنه في 8 أغسطس ، احتفظت محفظة هارفارد بقيمة 117 مليون دولار من BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) في نهاية الربع الثاني ، لتحتل المرتبة الخامسة من حيث الحجم ، متجاوزة 114 مليون دولار من أسهم الشركة الأم لشركة Google Alphabet.

وفقا للبيانات ، تمتلك BlackRock's Bitcoin ETF حاليا 84 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. كشف نظام التقاعد في ميشيغان عن مقتنياته البالغة 11 مليون دولار في ARK 21Shares Bitcoin ETF خلال نفس الفترة.

نفت SBI Holdings تقارير عن التقدم بطلب للحصول على Bitcoin-XRP ETF مزدوج

ووفقا لكوينتيليغراف، نفت شركة الخدمات المالية اليابانية العملاقة SBI Holdings تقارير إعلامية تفيد بأنها قدمت طلبا للحصول على ETF للأصول المشفرة. في السابق ، أفيد أن الشركة تعتزم التقدم بطلب للحصول على "ضعف الذهب + العملات المشفرة ETF" و "ضعف Bitcoin + XRP ETF" ، لكن الهيئة الفرعية للتنفيذ قالت إنها حاليا في مرحلة التخطيط فقط ولم تقدم بعد طلبا رسميا إلى المنظم.

وفقا للهيئة الفرعية للتنفيذ، اقترحت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تضمين أصول مشفرة محددة في الإطار التنظيمي لقانون الأدوات المالية والبورصات (FIEA) في يونيو، لذلك سيتم تقديم طلبات صناديق الاستثمار المتداولة بعد اكتمال التعديلات القانونية ذات الصلة، ولم يتم تحديد الجدول الزمني بعد. سيتم التعامل مع الطلبات المستقبلية من قبل SBI Global Asset Management ، والتي تستهدف في البداية المستثمرين الأفراد لتعزيز تعميم الاستثمارات البديلة.

ProShares تطلق ETF "ProShares Ultra CRCL" لتتبع أسهم Circle

وفقا ل businesswire ، أعلنت شركة ProShares عن إطلاق "ProShares Ultra CRCL" ، وهو صندوق استثمار متداول يتتبع أسهم Circle ، والذي يقال إنه أول منتج ETF أطلقته ProShares لتتبع سهم واحد.

تظهر البيانات أن القيمة السوقية لشركة Circle قد نمت بمقدار خمسة أضعاف تقريبا منذ إدراجها في بورصة نيويورك في يونيو من هذا العام.

كشفت شركة Trivest Advisors ، وهي مؤسسة لإدارة الأصول في هونغ كونغ ، أنها تمتلك أكثر من 90 مليون دولار من أسهم BlackRock Bitcoin ETF

ووفقا لكوينتيليغراف، كشف مدير الأصول Trivest Advisors ومقره هونغ كونغ أنه يمتلك أكثر من 90 مليون دولار في أسهم BlackRock Bitcoin الفورية ETF (IBIT).

قدم البنك المركزي العماني طلبا يسعى للسماح بتخزين VanEck Ethereum ETF

وفقا للمعلومات الرسمية من بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE) ، قدمت Cboe BZX ملفا 19b-4 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تطلب السماح ل VanEck Ethereum ETF بمشاركة ETH من خلال مزودي التخزين الموثوق بهم لكسب مكافآت كدخل.

تقدمت SBI Holdings بطلب لإطلاق منتج ETF للاستثمار في XRP و Bitcoin في اليابان

وفقا ل BeInCrypto ، قدمت شركة الخدمات المالية اليابانية SBI Holdings طلبين للصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المرتبطين بالعملات المشفرة إلى وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA).

الصندوق الأول هو ETF للأصول المشفرة سيستثمر مباشرة في XRP و Bitcoin ، مما يوفر للمستثمرين تعرضا خالصا للأصول المشفرة. الصندوق الثاني هو Digital Gold Crypto ETF ، الذي يجمع بين الأوراق المالية المدعومة بالذهب والعملات الرقمية ، والتي سيتم تخصيص أكثر من 50٪ منها للصناديق المتداولة للذهب ، بهدف تحقيق التوازن بين إمكانات نمو الأصول المشفرة واستقرار الذهب.

إذا تمت الموافقة عليهما ، فمن المخطط إدراج صندوقي الاستثمار المتداولين وتداولهما في بورصة طوكيو. تعكس هذه الخطوة ثقة الهيئة الفرعية للتنفيذ على المدى الطويل في XRP وBitcoin ويمكن أن تدفع التبني المؤسسي والاعتراف التنظيمي بأصول التشفير اليابانية.

زاد صندوق معاشات ميشيغان من حيازاته في Ark Bitcoin ETF خلال الربع الثاني ، بقيمة 10.7 مليون دولار تقريبا

وفقا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، احتفظ صندوق ميشيغان للمعاشات التقاعدية ب 300,000 سهم من ARK 21 Shares Bitcoin ETF (ARKB) (بقيمة صفقة تبلغ حوالي 10.7 مليون دولار) اعتبارا من 30 يونيو ، بزيادة عن التقرير السابق البالغ 100,000 سهم تم الإبلاغ عنه في 31 مارس.

Aggr News: تقول BlackRock إنها لا تخطط لتقديم XRP أو SOL ETF في الوقت الحالي

آراء وتحليلات حول صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة

محلل بلومبرج: بلاك روك تطلق صندوق سولانا الفوري ETF في نفس الوقت الذي يطلق فيه المصدرون الآخرون غير عادل

ووفقا لكوينتيليغراف، يعتقد المحلل في بلومبرج جيمس سيفات أنه "من غير العدل أن تطلق بلاك روك صندوق استثمار متداول في سولانا (SOL) في نفس الوقت مع المصدرين الآخرين". وأوضح: "في يونيو 2024 ، تقدمت VanEck بطلب للحصول على أول صندوق ETF فوري ل SOL في الولايات المتحدة ، وتبعها مصدرون أصغر مثل Bitwise و Grayscale و Invesco ، الذين شاركوا سابقا في مفاوضات طويلة الأجل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وأعدوا الوثائق ذات الصلة". سيكون من غير العدل أن تتدخل BlackRock في اللحظة الأخيرة وتطلق ETF SOL spot في نفس الوقت. ”

وأضاف سيفات أيضا ، "نظرا لأن Bitcoin و Ethereum يمثلان حوالي 90٪ من القيمة السوقية للعملات المشفرة ، فمن المرجح أن تطلق BlackRock منتجا لمؤشر التشفير يجمع العديد من العملات المشفرة بخلاف Bitcoin و Ethereum بدلا من التقدم بطلب للحصول على ETF الفوري SOL." ”

الرئيس السابق لمتجر ETF: قد تقدم BlackRock طلب XRP ETF بعد حل دعوى Ripple

نشر نيت جيراسي ، خبير ETF والرئيس السابق لمتجر ETF والرئيس الحالي لشركة NovaDius Wealth Management ، على منصة X أنه من المتوقع أن تقدم BlackRock طلب XRP ETF إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتنويع محفظة ETF للعملات المشفرة بعد حل قضية استئناف Ripple.

ومع ذلك ، أوضح نيت جيراسي على وجه التحديد أنه على استعداد لتحمل المسؤولية إذا توقع خطأ ، لكنه يعترف بأنه لا معنى لتجاهل الأصول المشفرة بخلاف Bitcoin و Ethereum ، وإلا فإن الأمر يشبه إخبار السوق أن BTC و ETH فقط هما القيمة.

في السابق ، تخلت كل من الدعوى القضائية الأمريكية لهيئة الأوراق المالية والبورصات والريبل عن استئنافهما ، وظلت الأحكام ذات الصلة دون تغيير.

ستاندرد تشارترد: خزانة Ethereum الآن "تستحق الاستثمار فيها" وتتفوق على صناديق Ethereum المتداولة في الولايات المتحدة

وفقا ل The Block ، قال جيفري كندريك ، رئيس أبحاث الأصول الرقمية العالمية في بنك ستاندرد تشارترد ، إن شركات الخزانة في Ethereum "تستحق الاستثمار فيها" اليوم وهي أكثر جاذبية للمستثمرين من صناديق Ethereum المتداولة في الولايات المتحدة. مضاعف صافي قيمة الأصول (NAV) لشركة خزانة Ethereum - أي القيمة السوقية مقسوما على قيمة ETH المحتفظ بها - "بدأ في التطبيع" ومن المتوقع أن يظل أعلى من 1 ، مما يجعله استثمارا أفضل من صناديق الاستثمار المتداولة في ETH الفورية الأمريكية. قال كندريك: "لا أعتقد أن هناك سببا لمضاعف صافي قيمة الأصول أقل من 1 لأنني أعتقد أن هذه الشركات توفر للمستثمرين فرصة للمراجحة التنظيمية". "مع تطبيع مضاعفات صافي قيمة الأصول ، يمكن لشركات خزانة Ethereum توفير فرص أفضل لارتفاع سعر Ethereum وعوائد التخزين ونمو السهم في ETH مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة في ETH الفورية الأمريكية - والتي لا تستطيع حاليا المشاركة في التمويل اللامركزي أو التمويل اللامركزي (DeFi).

وأشار كندريك إلى أنه منذ يونيو ، اشترى مديرو خزانة Ethereum 1.6٪ من إجمالي ETH المتداولة ، وهو ما يمكن مقارنته بالسعر الذي تم به شراء صناديق الاستثمار المتداولة في ETH خلال نفس الفترة. جاء التحديث في تقريره الأسبوع الماضي ، عندما توقع أن تنمو ETH Money Management إلى 10٪ من إجمالي ETH المتداولة - أي ما يعادل 10 أضعاف مقتنياتها في ذلك الوقت.

Arkham: باع مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة BTC مؤخرا ، بينما واصلت شركات خزينة البيتكوين زيادة مقتنياتها

وفقا لمنشور Arkham على منصة X ، بدأ مصدرو ETF بما في ذلك Fidelity و Grayscale و Ark مؤخرا في بيع BTC ، مثل Fidelity التي سربت 2,965 BTC أمس ، كما نقلت BlackRock 2,544 BTC إلى Coinbase Prime ، المشتبه في عمليات البيع.

في الوقت نفسه ، واصل عدد من شركات خزينة البيتكوين من الدرجة المؤسسية زيادة ممتلكاتها ، بما في ذلك Empery Digital المدرجة في بورصة ناسداك ، وStrategy ، و H 100 ، و Metaplanet ، وما إلى ذلك.

محللو بلومبرج: تضاعفت صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة التدفقات إلى فئات أخرى في يوليو ، وحققت الأسهم الصغيرة أداء في القاع

قال محلل Bloomberg ETF ، إريك بالشوناس ، على منصة X أنه إذا نظرت إلى فئات محددة من صناديق الاستثمار المتداولة ، فقد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة ضعف التدفقات في يوليو مثل فئات ETF الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، احتلت الأسهم الصغيرة رؤوس الأموال المرتبة في الأسفل.

محلل بلومبرج: انخفض تقلبات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بشكل كبير منذ إطلاقها وهي الآن أقل من ضعف تقلب الذهب

نشر إريك بالتشوناس ، كبير المحللين في Bloomberg ETFs ، على منصة X أن تقلبات Bitcoin ETF قد انخفضت بشكل كبير منذ إدراجها. انخفض التقلبات المتجددة لمدة 90 يوما إلى أقل من 40 لأول مرة ، بينما كان ETF أعلى من 60 عندما تم إدراجه. للمقارنة ، جنبا إلى جنب مع بيانات GLD ، أصبح تقلب البيتكوين الآن أقل من 2 ضعف الذهب ، مقارنة بأكثر من 3 أضعاف في الماضي.