🍀 Крипто-пространство за последние 5 лет – Как мы можем выжить и искать возможности? В начале 2020 года на рынке было чуть меньше 10,000 криптопроектов. Можно сказать, что период 2020-2021 годов был лучшим временем для криптоинвесторов. Рынок был здоровым, количество зарегистрированных проектов было очень небольшим, инвесторы активно искали качественные проекты для участия. Как исследователь рынка и писатель, в то время я мог охватить все проекты, которые были запущены, собирались запуститься или только что привлекли капитал, от документов до их деятельности с сообществом и дорожных карт развития, связанных со многими великими миссиями. А сейчас на рынке более 30 миллионов криптопроектов. Это очень массовое число за последние 5 лет. Я не думаю, что смогу узнать обо всех проектах, абсолютно невозможно. Было время, когда я попал в водоворот новых проектов, а также проектов на децентрализованных биржах. До сих пор, после того как я пережил и стал свидетелем многих возможностей и ошибок тех, кто участвует в крипто, эта статья предоставит самый общий взгляд, чтобы каждый мог найти свою собственную инвестиционную тезу. 1. Почему мы видим такое огромное количество запущенных проектов? Я могу ответить на этот вопрос, основываясь на 2 основных факторах, 2 причинах, которые сделали крипторынок очень фрагментированным. • Запуск токенов не регулируется никаким органом Выдача токенов слишком легко привела к хаосу на рынке, возглавляемому такими платформами, как Pumpfun. Я сам тоже инвестор, который покупал мем-токены, но я буду спорить, если вы думаете, что мем является частью крипто и блокчейна. Мем только похож по форме на крипто и блокчейн, но цель была полностью отклонена. Я не говорю о знаковых мемах с устоявшимися сообществами, таких как $DOGE или $SHIB. • Социальные сети и твиты от KOLs заставляют сообщество испытывать FOMO Мы не можем остановить FOMO сообщества перед множеством возможностей получения прибыли. Однако исследователи и KOLs зашли слишком далеко. Реклама проектов с крайне низкой ликвидностью и рыночной капитализацией с "обещающими тезисами" исчерпала и фрагментировала денежные потоки на рынке. 2. Текущие крипто-нарративы длятся всего несколько недель, даже несколько дней. Почему? В 2020-2021 годах инвесторы часто следовали и держали очень длинный нарратив, до нескольких месяцев. Новички на рынке могут не знать о "Play-to-earn", но это был огромный нарратив летом 2021 года. У нас было несколько блестящих месяцев, возглавляемых $AXS, наряду с многими другими качественными проектами, с огромным ростом цен. Так почему же тренд сейчас короче, чем раньше? За исключением #AI и #RWA, которые подпитываются традиционными финансами от #NVIDIA и #Blackrock, остальные тренды очень короткие. Есть 2 причины для этой проблемы: • Большое количество проектов: как упоминалось в пункте 1, если есть проект в тренде 2x за 1 день. Но какой проект вы выберете для покупки среди тысяч проектов? • Роль маркетмейкера (MM) больше, чем в старом цикле: признайте, что проект в тренде 2x за 1 день в основном исходит от MM этого проекта, а не от объективной мотивации этого нарратива, чтобы подтянуть всю экосистему вверх. Это просто игра проекта с высоким доходом, а не реальный сильный рост нарратива. 3. Как мы можем выжить и искать возможности? • Нам нужно переопределить наше инвестиционное мышление, чтобы иметь разумный план - Крипторынок цикличен, хотя текущая цикличность больше неэффективна для основы, но это все еще правда, по крайней мере, с $BTC. Если вы не хороший трейдер или технический аналитик, вам следует выбрать правильное время для инвестирования и сосредоточиться только на $BTC и нескольких проектах с высокой рыночной капитализацией. Сейчас 2025 год, аналогично 2021 году, будет ли еще один рост рынка или нет, рынок войдет в цикл снижения. Это не время для инвестирования больших капиталов в рынок. - Когда весь рынок входит в цикл снижения, когда все больше не слишком хайпует, вот тогда нам нужно действовать. $BTC $ETH и $LINK будут 3 безопасными и прибыльными выборами для вас в следующем цикле. Я рекомендую вам обратить внимание на проекты, которые запустили #ETF, если вам нужно выбрать, потому что на самом деле денежные потоки, работающие в фонде #ETF и работающие на крипторынке, различаются, и только #ETF может привлечь реальные денежные потоки из плодородных рынков, таких как Соединенные Штаты. Даже если рынок запускает еще много проектов, мы все равно должны говорить о проектах с высокой рыночной капитализацией, потому что это ядро, что сформировало рынок, что нужно блокчейну и что будет расти в цене. • Разумное распределение капитала вместе с планом DCA для каждого проекта в портфеле - Разумное распределение капитала всегда правильно, применимо ко всем рынкам и типам финансовых инвестиций. Мы не можем заранее знать, какой проект получит прибыль или убыток, или даже будет делистинг, поэтому мы должны распределить инвестиционный капитал. Мой привычный метод распределения инвестиций всегда 80-20. 80% используется для токенов, 20% остается для стейблкоинов. Если у вас нет определенной суммы стейблкоинов в вашем кошельке, вы всегда будете в состоянии тревоги, когда рынок падает, что приводит к панике, и цикл паники продажи и покупки продолжает повторяться. - DCA – это классический метод, и я рекомендую всем серьезно его применять. Вы не можете вложить все средства по определенной цене и думать, что это дно рынка. Это то, что вы думаете, но рынок никогда не идет в том направлении, которое вы хотите, вот почему мы должны использовать DCA, чтобы избежать давления при удержании активов. Многие люди недооценивают и игнорируют DCA, но поверьте мне, чем более прибыльными будут ваши инвестиции, тем больше у вас должен быть разумный план DCA. • Что нам делать, когда мы держим токены? - Есть способ уменьшить ваше отвлечение, избежать произвольной продажи этого проекта и покупки другого проекта, это сосредоточиться на других нишах заработка в крипторынке. Я считаю, что SocialFi с Kaito в настоящее время является эффективным решением, как финансово, так и помогая вам открыть больше качественных проектов. Кроме того, #SoSoValue и некоторые другие проекты также имеют очень хорошие программы для статей. Проводите серьезные исследования и делитесь своими мыслями, вас будут приветствовать, наряду со стабильной экономикой, чтобы преодолеть суровые дни удержания токенов. - Если вы хотите FOMO в определенный нарратив, который хайпует, обратите внимание, что вы должны потратить максимум 5% от ваших общих активов. Невозможность контролировать свои эмоции и отсутствие дисциплины – это то, что быстрее всего выведет вас с правильного пути. • Не поддавайтесь давлению со стороны проектов с высокой капитализацией - Существует правда о психологии инвесторов, основанная на жадности и недостатке понимания рынка. Все думают, что проекты с высокой капитализацией не привлекательны для роста, как проекты с низкой капитализацией. Но все ошибаются. Давайте посмотрим на проекты в топ-10 Coinmarketcap, кроме USDT и USDC, у них всех в среднем 5x на возврат, когда вы купили в 2023 году. Разве это не рост цен, разве это не прибыль? - Вернемся к пункту 3, первой тезе. Самое важное, что нужно учитывать, это время покупки. Покупайте, когда никто не говорит о рынке, когда никто не взволнован им, и основываясь на 4-летнем цикле с детальным планом для DCA и распределения, вы будете расслаблены в своем инвестиционном пути. Это все, что я узнал после многих лет инвестирования, исследований, сотрудничества со многими проектами, а также ведения небольшой криптоорганизации. Просто, но не каждый может понять и выполнить это. Я надеюсь, что моя статья будет полезна для всех. #Tokenbar #SoSoScholar Больше в