#CostcoBeatsMicronNext

#CostcoQ4EarningsWatch Dwa raporty finansowe, dwa zupełnie różne testy kondycji 👀 Costco już pokazało wzrost sprzedaży w IV kwartale o 11,3%, więc obserwuję odnowienia członkostwa i marże, szukając oznak, że konsumenci nadal wydają. Następnie jest Micron, prognozujący około 50 mld USD przychodów i imponującą marżę brutto na poziomie około 86%. Co zwróciło moją uwagę, to kontrast: Costco sprawdza odporność konsumentów, podczas gdy Micron testuje, czy popyt na pamięć dla AI może nadal wspierać wyjątkową siłę cenową.

#CostcoQ4EarningsWatch Costco ma opublikować wyniki za czwarty kwartał roku fiskalnego po zamknięciu rynku w USA dzisiaj. Analitycy oczekują przychodów na poziomie około 94,9 miliarda dolarów oraz skorygowanego zysku na akcję w granicach 6,53–6,55 USD. Rynek skupi się na sprzedaży porównywalnej, odnawianiu członkostw, wzroście e-commerce oraz wpływie ceł i kosztów operacyjnych. Model członkostwa Costco zapewnia powtarzalne przychody, ale jego wycena pozostaje wymagająca. Niewielkie przekroczenie prognoz zysków może nie wystarczyć, jeśli zarząd przedstawi ostrożne prognozy lub marże się osłabią. Moim zdaniem najważniejszymi sygnałami będą wskaźniki odnawiania członkostw oraz komentarze na przyszłość. Inwestorzy chcą wiedzieć, czy Costco będzie mogło nadal oferować wartość konsumentom, jednocześnie chroniąc rentowność.

COST znów jest w centrum uwagi. Wyniki za 4 kwartał to kluczowe wydarzenie, na które inwestorzy czekają, szukając wskazówek dotyczących sprzedaży, marż i szerszego obrazu konsumenckiego. Interesująca będzie reakcja rynku po publikacji wyników — czasem mniej liczy się sam wynik, a bardziej to, co mówi prognoza na przyszłość. #CostcoQ4EarningsWatch

#CostcoQ4EarningsWatch Dwa raporty finansowe, dwa bardzo różne badania kondycji 👀 Costco już opublikowało sprzedaż za IV kwartał na poziomie 93,9 mld USD, wzrost o 11,3%. Teraz obserwuję marże, członkostwo i odnowienia, aby zobaczyć, jak naprawdę odporni są konsumenci. Następnie na scenę wchodzi Micron z prognozą przychodów na poziomie 50 mld USD i marżą brutto około 86%. Jeden testuje wydatki gospodarstw domowych. Drugi testuje popyt na pamięć dla AI. Razem mogą powiedzieć nam, czy obie strony gospodarki nadal wydają, choć z bardzo różnych powodów.

#CostcoQ4EarningsWatch Nadchodzące wyniki Costco wydają się być użytecznym sprawdzianem, jak naprawdę odporni są konsumenci 🛒 Firma już zgłosiła sprzedaż netto za IV kwartał na poziomie 93,9 mld USD, co oznacza wzrost o 11,3% rok do roku, a sprzedaż porównywalna wzrosła o 9,4%. Te liczby wyglądają solidnie, ale bardziej interesują mnie odnowienia członkostwa i marże. Sprzedaż może nadal rosnąć, podczas gdy klienci stają się bardziej wybredni, więc szczegóły mogą powiedzieć więcej niż nagłówek. Wyniki Micron pojawią się 30 września, tworząc zupełnie inny test. Jego prognozy wskazują na około 50 mld USD przychodów i 86% marży brutto, co odzwierciedla intensywny popyt na pamięć dla AI. Dla mnie te dwa raporty doskonale oddają obecny podział rynku: jeden mierzy wydatki gospodarstw domowych, a drugi siłę boomu infrastruktury AI. Będzie ciekawie zobaczyć, która strona wyda się bardziej trwała, gdy pojawią się liczby 🧩

Costco zaraz opublikuje swój raport finansowy, więc dlaczego społeczność kryptowalutowa tak bardzo skupia się na tym, ile kurczaków z rożna sprzedało? Po pierwsze, nie gromadzi Bitcoinów, a po drugie, nie akceptuje płatności Bitcoinem. Ale wie, czy portfele Amerykanów są nadal pełne. Dobre wyniki → Amerykanie nadal kupują dużo papieru toaletowego i kurczaków z rożna → silna konsumpcja → inflacja pozostaje wysoka →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch

$SNDK wzrósł dziś o 5,2%, podczas gdy $MU o 2,9%. Dlaczego? Katalizatorem były czynniki specyficzne dla firmy. Rosenblatt rozpoczął rekomendację Sandisk na poziomie Kupuj z celem 2 400 USD, argumentując, że obliczenia AI sprawiają, iż NAND staje się bardziej kluczowy dla systemu. Jednak wzrost rozprzestrzenił się poza Sandisk, więc uważam, że rynek zaczyna traktować to również jako szerszy handel pamięcią. Efekt rozlewu sprawia, że dzisiejszy ruch wygląda na większy niż jednorazowy wzrost po notatce analityka. Fundamenty Sandisk sprawiają, że takie odczytanie jest prawdopodobne. Przychody za IV kwartał fiskalny wzrosły o 51% kwartał do kwartału do 8,97 miliarda USD, a około dwie trzecie wzrostu pochodziło z cen. Firma współpracuje również z SK hynix nad High Bandwidth Flash do wnioskowania AI. Dane anomalii Alvy uchwyciły różnicę. Ruch $SNDK o 5% przekroczył próg anomalii; wzrost $MU nie. Notatka Rosenblatta zmienia oczekiwania. Zyski pozostają dziś bez zmian, a ten wzrost w pamięci musi jeszcze przetrwać kolejny raport Micron i ewentualną reakcję podaży.

Nadchodzą wyniki finansowe Costco, a ja bardziej obserwuję klientów niż same liczby z nagłówków. Costco zawsze imponowało mi swoją prostotą modelu: utrzymywać konkurencyjne ceny, sprzedawać w ogromnych ilościach i dawać członkom na tyle wartości, by ciągle odnawiali członkostwo. Osobiście najbardziej interesują mnie liczby dotyczące odnawiania członkostwa, ruchu w sklepach, marż i sprzedaży online. Jeśli konsumenci nadal regularnie wydają w Costco, nawet będąc bardziej ostrożnymi z budżetem, mówi nam to coś zarówno o sile marki, jak i kondycji konsumenta. Interesuje mnie też, czy Costco potrafi nadal rosnąć, nie rezygnując z propozycji wartości, która na początku przyciągnęła lojalnych klientów. Dla mnie wyniki finansowe Costco to nie tylko historia handlu detalicznego. To także całkiem przydatny wskaźnik tego, jak naprawdę czuje się przeciętny konsument. 👀 Czy klienci nadal wydają swobodnie, czy stają się bardziej wybredni? #CostcoQ4EarningsWatch $BTC

BREAKING: Michael Burry ostrzega, że zgłoszenia AI dużych firm technologicznych ukrywają poważne ryzyka. Oracle ujawnił 288 miliardów dolarów w leasingach, za które jeszcze nawet nie zaczął płacić. Burry mówi, że duże firmy technologiczne również nie ujawniają, ile z "popytu na AI" to po prostu firmy płacące sobie nawzajem za kupowanie własnych produktów.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule

#OracleAdobeToday Popyt na AI nie jest już pytaniem. Rachunek jest 👀 Oracle ma ogromne zaległości warte 638 mld USD, ale inwestorzy chcą zobaczyć, jak szybko przekształcają się one w przychody i czy te pieniądze mogą przewyższyć wydatki na AI. Adobe stoi przed podobnym wyzwaniem z Firefly i GenStudio: czy AI może zwiększyć przychody, nie zjadając marż? Co zwróciło moją uwagę, to zmiana. Od chmury Oracle, przez oprogramowanie Adobe, po sprzęt AI Apple – wyścig przesuwa się z budowania AI do udowadniania, że faktycznie się opłaca