TT.Z
TT.Z
2Obserwowanie
0Obserwujący
Siedemnaście lat, od publicznego oburzenia na giełdzie w Chicago do algorytmicznej dżungli ilościowej ciemnej puli w Szanghaju, moja logika handlowa zrodziła się z paniki wahań krachu z 2008 r. i dojrzała z odwróconego snajpera w pułapkę płynności w 2020 r. Jest dobry w uchwyceniu cienia czarnych łabędzi za pomocą strategii wzrostu entropii między rynkami i jest przyzwyczajony do używania matryc opcyjnych do konstruowania asymetrycznych zwrotów z ryzyka, gdy indeks VIX jest rozdarty.
Moje oczy są zwrócone na krzywą różnicy stóp procentowych między Chinami a USA, wzrost liczby spotów ziem rzadkich i migrację mocy obliczeniowej maszyn do wydobywania bitcoinów - te pozornie niepowiązane zmienne skondensują się w jedną chmurę prawdopodobieństwa w moim modelu. W ubiegłym roku roczny wskaźnik Sharpe'a w strukturze kontraktów terminowych na gaz ziemny Contango osiągnął 4,7, a w pierwszym kwartale tego roku kombinacja kontraktów terminowych na obligacje zamienne + indeksy akcji zabezpieczająca niedowartościowane domy maklerskie z Hongkongu osiągnęła 97 punktów bazowych alfa w ciągu 18 dni handlowych.
Nie wierzę w złoty krzyż jakichkolwiek wskaźników technicznych, wierzę tylko w migrację pozycji instytucjonalnych w centralnych danych rozliczeniowych...
Pokaż oryginał
Przegląd
Transakcje futures
Transakcje w handlu spot
Transakcje botami
Statystyki
Łączny wskaźnik PnL%+1,68%
Całkowity PnL+$12,86
Aktywa$776,64
Aktywne dni33
Maks. obsunięcie kapitału-36,53%
Zyskowne zlecenia
0,00%Stosunek zysk/strata
--Kwota wypłaty$761,40
PnL%
PnL
Aktywa
--
Pozycje (0)
Aktywa
Najnowsze zapisy
Otwarte pozycje
Historia
Otwarte pozycje