赌神阿陈
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#BTC现货ETF创近三个半月最大单日净流出
Dati SoSoValue, l'ETF spot BTC negli Stati Uniti ha registrato il più grande deflusso netto giornaliero degli ultimi tre mesi e mezzo, con grandi riscatti da parte di BlackRock IBIT e Fidelity FBTC; i fondi istituzionali scelgono di ritirarsi temporaneamente per evitare rischi.
La mia opinione: questo grande deflusso è principalmente causato dall'aumento dei rendimenti dei titoli di stato a lungo termine a livello globale; i tassi elevati comprimono gli asset rischiosi, alcune istituzioni stanno riequilibrando le posizioni, non significa un pessimismo totale su Bitcoin.
Bisogna distinguere: un grande deflusso in un solo giorno ≠ un'inversione di tendenza definitiva. I fondi ETF possono mostrare fluttuazioni cicliche, in passato si sono viste fasi di afflussi continui seguiti da riscatti significativi a breve termine. Tuttavia, deflussi continui e consistenti indeboliscono il supporto degli acquisti sul mercato e aumentano il rischio di correzione.
Attualmente il conflitto nel mercato è evidente: le grandi balene on-chain continuano a sostenere, ma i fondi istituzionali degli ETF iniziano a ritirarsi. Senza un'inversione nei tassi macro, è difficile che i fondi istituzionali ritornino in massa.
Non bisogna interpretare un deflusso giornaliero come un segnale di crollo, ma nemmeno ignorare questo segnale di rischio. Se i deflussi continuano per più giorni, bisogna essere molto cauti.
Dal punto di vista del trading, non puntare semplicemente su un immediato ritorno dei fondi ETF. I contratti limitano severamente la leva, è importante osservare i livelli chiave di supporto. Se i deflussi persistono, il mercato subirà una pressione di vendita maggiore, evitare di comprare a fondo ciecamente.
Da monitorare in seguito: se l'ETF riuscirà a tornare rapidamente a flussi netti in entrata, l'andamento dei rendimenti a lungo termine del debito USA, e se i supporti chiave di BTC reggeranno.
#黄金ETF创纪录吸金，高利率仍压制金价
Dati del World Gold Council mostrano che nel terzo trimestre i flussi netti globali verso gli ETF sull'oro hanno raggiunto un massimo storico; nonostante il ritracciamento del prezzo dell'oro, i fondi istituzionali continuano ad accumulare a prezzi bassi.
La mia opinione: si tratta di una tipica divergenza tra capitali a lungo e breve termine. I fondi che entrano negli ETF rappresentano una configurazione di lungo termine per la copertura patrimoniale, puntando su protezione e diversificazione degli asset, senza preoccuparsi delle oscillazioni di prezzo a breve termine. Tuttavia, il prezzo dell'oro a breve termine è principalmente determinato dal rendimento reale dei titoli di Stato USA; in un contesto di tassi elevati, il costo di detenzione dell'oro privo di rendimento è alto, e i capitali a breve termine nel mercato dei derivati sono riluttanti a fare grandi acquisti, limitando così lo spazio di crescita del prezzo dell'oro.
In parole semplici, gli acquisti degli ETF possono sostenere il prezzo di base e ridurre il rischio di forti cali, ma è difficile contrastare la pressione valutativa derivante dai tassi elevati, rendendo improbabile un forte rialzo unilaterale.
L'oro e BTC appartengono entrambi alla narrativa degli asset hard; in un ambiente di alti tassi a lungo termine, anche il mercato delle criptovalute subirà pressioni macroeconomiche, un aspetto da considerare in modo correlato.
Strategia di trading: non fare acquisti a lungo solo basandosi sui flussi in entrata negli ETF. Preferire posizioni leggere sui contratti, monitorare attentamente i rendimenti a lungo termine dei titoli di Stato USA; finché non si verifica un punto di svolta nei tassi, il mercato probabilmente oscillerà ripetutamente.
Il "whale" ha "stabilito prima 10 grandi obiettivi": sotto molteplici fattori macroeconomici negativi, $BTC ha subito solo un ritracciamento di circa il 5%, senza scendere sotto i 79.000 dollari continuerà a essere detenuto
L'ultimo punto di vista del noto "whale" che ha "stabilito prima 10 grandi obiettivi": attualmente, con l'aumento dei rendimenti dei titoli di stato a lungo termine e l'intensificarsi dei rischi geopolitici, molteplici fattori macroeconomici negativi si stanno concentrando, ma BTC ha subito solo un ritracciamento del 5%, mostrando una forte resistenza alla caduta. La sua strategia di detenzione è molto chiara: finché il livello di 79.000 rimane intatto, continuerà a detenere posizioni long; se viene superato in modo efficace al ribasso, uscirà per evitare rischi.
Ecco il mio punto di vista.
L'attuale fase di ribasso non è favorevole, l'aumento dei rendimenti a lungo termine dei titoli di stato USA reprime gli asset rischiosi, la paura si diffonde nel mercato, ma la limitata diminuzione di BTC indica una forte domanda di supporto al ribasso, gli investitori a lungo termine non vogliono cedere facilmente, la struttura di base del mercato toro non è stata ancora compromessa.
Ma bisogna distinguere: resistenza alla caduta ≠ rimbalzo immediato. L'approccio del whale si basa essenzialmente sull'uso di 79.000 come linea di difesa vitale per mantenere la posizione di tendenza. Questo livello è una linea di difesa importante per i rialzisti; se viene mantenuto, significa accumulo e consolidamento; se viene rotto con volumi, significa il crollo della difesa rialzista e si aprirà spazio per un ritracciamento più profondo.
Suggerimento operativo: non seguire ciecamente il whale con posizioni pesanti. La dimensione del capitale, il costo di detenzione e la strategia del whale sono completamente diversi da quelli dei trader comuni. Partecipare con posizioni leggere nei contratti, 79.000 è il livello chiave da osservare; se viene mantenuto, si può tentare un rimbalzo; se viene rotto efficacemente, non resistere alla posizione, dare priorità alla riduzione e alla limitazione delle perdite.
Da monitorare in seguito: rendimenti dei titoli di stato USA, flussi di fondi ETF, e se il supporto a 79.000 può reggere.
#交易之声：你的经验值得被听到
Tre condizioni imprescindibili prima di aprire una posizione
Molte persone perdono frequentemente perché, vedendo la volatilità del mercato, entrano impulsivamente. La mia regola d'oro nel trading: se non si soddisfano queste tre condizioni, non apro mai una posizione.
Prima: capire il mercato, avere una logica di trading chiara.
Non si deve aprire una posizione basandosi sull'emozione FOMO o sui segnali altrui. Almeno uno tra trend a lungo termine, supporti e resistenze chiave, o fattori macro deve avere una logica chiara. Se i segnali di mercato sono confusi e incomprensibili, è meglio rinunciare; è preferibile restare fuori piuttosto che scommettere sulla fortuna.
Seconda: calcolare chiaramente il rapporto rischio/rendimento e definire il livello di stop loss.
Prima di entrare, bisogna sapere dove posizionare lo stop loss e qual è la perdita massima accettabile; inoltre, definire l'obiettivo di profitto. Il rapporto rischio/rendimento deve essere almeno superiore a 1:2 per valere la pena. Se lo spazio per lo stop loss è ampio e quello per il take profit è piccolo, anche se la direzione è corretta, non si fa la posizione. Nessuna posizione senza stop loss chiaro.
Terza: sopportare la perdita e adeguare la posizione al rischio.
Se la posizione attiva lo stop loss, la perdita non deve compromettere gravemente il conto. Non bisogna essere agitati o non dormire dopo aver aperto la posizione. Se la posizione è troppo grande, un errore può danneggiare il capitale; anche se l'opportunità è buona, bisogna ridurre la dimensione della posizione.
Il mio punto di vista: il mercato non manca mai di opportunità, ma il capitale ce n'è uno solo.
Spesso non è che le opportunità siano scarse, ma che entriamo troppo in fretta, saltando questi tre passaggi. Restare fuori significa guadagnare meno, entrare impulsivamente significa perdere capitale reale.
Il mercato si aspetta, non si afferra. Tutte e tre le condizioni sono indispensabili; se ne manca una, meglio restare fuori e osservare.
#全球长期国债收益率升至多年高位
I rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine delle principali economie sviluppate globali sono aumentati simultaneamente, con i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine di paesi come USA, Germania, Giappone e Regno Unito che hanno raggiunto nuovi massimi pluriennali. La causa principale è rappresentata dai massicci deficit fiscali dei vari paesi e dal rimbalzo dei prezzi del petrolio che ha aumentato le aspettative di inflazione; il mercato ha ricalibrato l'ambiente di tassi elevati, portando a una vendita collettiva di obbligazioni.
La mia opinione: il rendimento dei titoli a lungo termine è l'ancora per la valutazione degli asset globali. Un rendimento elevato implica un aumento del ritorno degli asset privi di rischio, che attrae capitali e comprime la valutazione di asset senza rendimento come azioni, oro e criptovalute. Anche se gli ETF su BTC continuano a ricevere afflussi e le balene aumentano le loro posizioni, è difficile compensare completamente la pressione derivante dai tassi macroeconomici.
È importante capire che non si tratta di un problema esclusivamente americano, ma di una rivalutazione globale. Anche se la Fed smettesse di aumentare i tassi, finché il volume di emissione del debito pubblico rimane elevato, i tassi a lungo termine difficilmente scenderanno rapidamente.
Il conflitto attuale del mercato è questo: i capitali a lungo termine sono ottimisti sulla narrazione a lungo termine delle criptovalute, ma nel breve termine sono vincolati dai tassi elevati, il che rende il mercato soggetto a oscillazioni ripetute e a situazioni in cui "buone notizie non fanno salire i prezzi, mentre cattive notizie li fanno scendere".
Dal punto di vista del trading, non bisogna puntare pesantemente solo sulle buone notizie on-chain o sugli ETF. È fondamentale controllare rigorosamente la leva nei contratti e monitorare attentamente le variazioni dei rendimenti dei titoli a lungo termine. Se i rendimenti continuano a salire, gli asset rischiosi saranno soggetti a pressioni di correzione.
#黄金ETF创纪录吸金，高利率仍压制金价
I dati del World Gold Council mostrano che gli ETF sull'oro a livello globale hanno registrato un afflusso record nel terzo trimestre, nonostante il ritracciamento del prezzo dell'oro, i fondi istituzionali continuano a entrare, aggiornando costantemente i record di posizionamento.
La mia opinione: si tratta di una tipica divergenza tra fondi di allocazione a lungo termine e prezzi a breve termine.
I fondi ETF sono allocazioni a lungo termine da parte di istituzioni per copertura patrimoniale e diversificazione del rischio, che non si preoccupano delle fluttuazioni a breve termine, più il prezzo ritraccia, più acquistano a sconto. Tuttavia, il potere di determinazione del prezzo a breve termine dell'oro è saldamente nelle mani del tasso reale dei titoli di Stato USA. In un contesto di tassi elevati, il costo opportunità di detenere oro privo di rendimento è alto, il che continua a limitare lo spazio di crescita del prezzo dell'oro; anche con una domanda forte, è difficile che si verifichi un rally unilaterale significativo.
L'afflusso di fondi rappresenta un supporto di fondo a medio-lungo termine che si rafforza, ma non significa che ci sarà un'impennata immediata. Gli acquisti degli ETF possono sostenere un forte calo, ma è difficile contrastare la pressione di vendita causata dai tassi d'interesse.
Ha anche un significato di riferimento per il mercato delle criptovalute: oro e BTC appartengono entrambi alla narrativa degli asset hard; quando i tassi elevati continuano a comprimere l'oro, anche BTC subirà pressioni macroeconomiche.
Dal punto di vista del trading, non bisogna andare long pesantemente solo basandosi su grandi afflussi negli ETF. I contratti sull'oro sono molto volatili, è importante monitorare i rendimenti dei titoli di Stato USA; senza un punto di svolta nei tassi, il mercato tenderà a oscillare ripetutamente.
#ETF仍在流入，BTC为何下跌？
Molte persone si chiedono perché, nonostante il continuo afflusso netto di fondi ETF, il Bitcoin $BTC stia invece correggendo, apparentemente in contraddizione; in realtà si tratta di una competizione tra due tipi di capitali.
Il mio punto di vista: gli ETF rappresentano un posizionamento istituzionale a lungo termine, che accumula lentamente durante i ribassi, non sono fondi di breve termine che spingono il prezzo. Nel breve termine, il prezzo è più influenzato dal mercato dei derivati, dai profitti realizzati e dal sentiment macroeconomico. L'aumento precedente ha accumulato molti guadagni latenti, le balene e i trader a breve termine stanno prendendo profitto a più riprese ai livelli alti; inoltre, i rendimenti dei titoli di stato USA e i rischi geopolitici comprimono l'appetito per il rischio, la pressione di vendita supera direttamente gli acquisti degli ETF, quindi il mercato naturalmente ritraccia.
Inoltre, bisogna distinguere che l'afflusso negli ETF non equivale a nuovi fondi che entrano direttamente nel mercato spot per spingere il prezzo. Quando le istituzioni acquistano, corrisponde alla vendita da parte di detentori storici, quindi in sostanza è un trasferimento di token da retail o fondi a breve termine verso le istituzioni.
Analisi del mercato: questa divergenza non significa necessariamente un picco, ma somiglia più a uno scambio di token a metà di un mercato toro. Tuttavia, non bisogna essere ottimisti a occhi chiusi; se l'afflusso negli ETF si riduce rapidamente o si inverte in deflusso, è un segnale pericoloso.
Strategia operativa: non inseguire i ribassi, attendere un ritracciamento a supporti chiave prima di considerare un acquisto graduale, usare leva leggera e stop loss rigorosi.
Avvertenza sul rischio: le criptovalute sono altamente volatili, le notizie possono cambiare rapidamente il trend, queste opinioni sono personali e non costituiscono consigli di investimento.
Cosa ne pensate, dopo questo scambio di token, il mercato potrà riprendere la salita?
Rimango rialzista su Bitcoin, in attesa di ricostruire posizioni long nell'intervallo 80.000-82.000
La tendenza principale attuale mantiene un giudizio rialzista, la fase di oscillazione a livelli elevati nel breve termine è una normale correzione nel mercato toro e non cambia la struttura rialzista a medio-lungo termine.
Il mio piano: non inseguire i prezzi al rialzo, attendere pazientemente un ritracciamento nell'intervallo $BTC 80.000–82.000 per ricostruire posizioni long a più riprese. Questa zona è un'area di accumulo precedente, un ritracciamento che conferma il supporto offre un miglior rapporto qualità-prezzo.
Strategia operativa:
1. Entrare a più riprese all'interno dell'intervallo, evitare di investire tutto in un'unica soluzione;
2. Posizionare lo stop loss sotto il supporto chiave, se viene violato, abbandonare immediatamente il piano long;
3. L'obiettivo superiore è il livello di resistenza del massimo precedente, ridurre gradualmente le posizioni per realizzare i profitti una volta raggiunto.
Avvertenza sui rischi: il mercato crypto è altamente volatile, fattori macro come i titoli di stato USA, i dati sull'occupazione e le notizie regolamentari possono rompere l'intervallo in qualsiasi momento; usare leva con cautela, applicare rigorosamente lo stop loss e non mantenere posizioni in perdita.
Il mercato cambia rapidamente, questa è solo una mia opinione personale e non costituisce consiglio d'investimento.
Cosa ne pensate, questo ritracciamento potrà offrire un'opportunità di ingresso intorno agli 80.000?
#创作者激励
È da tanto che non ricevo guadagni, quanti ne avete ricevuti voi?😭😭
#以太坊Glamsterdam升级登陆Sepolia测试网
$ETH Dove scenderà questa ondata di Ethereum
