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币圈八爺
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这波闪迪（SNDK）杀跌确实挺狠，周四收盘直接干到1260附近，单日跌超8%，盘中波动也够吓人。文章说得对，这不是它自己单方面出问题，而是整个存储板块（美光、西数一起掉）被资金集体砸，叠加纳指当天跌了2.6%，AI开支可持续性的疑虑又被翻出来，再加上长鑫那点DRAM进展被放大炒作，弹性大的存储标自然先挨打。
基本面其实还没崩。数据中心需求还在吃NAND，价格和毛利之前都高得离谱，公司指引也强，分析师目标价大多还在2000以上。西数刚报完业绩超预期，结果也照样被砸，典型“卖好消息”。市场现在更在意的是周期顶不顶、AI资本开支会不会放缓，而不是单季数字。
短线我同意老师的看法：现在属于受伤后的情绪修复阶段，别急着抄底搏反弹。板块没真正回暖之前，很容易反复挨打，纳指和美光、西数那几个同伴不稳，它就很难独立走强。今天盘前有点反弹，但力度还得看开盘后能不能站住。
后续重点看两件事：一是29号它自己的财报，能不能继续给强指引、打消“周期见顶”的预期；二是纳指和整个存储板块的资金流向。故事还在，但兑现利润的窗口确实打开了。埋伏可以小仓位观察，急着梭哈博反弹风险不小。
各位老铁，你们怎么看？
稳步前行︂︌︌
Il settore dello storage ha improvvisamente cambiato volto! Quanti sono rimasti colti di sorpresa dal forte calo di SanDisk nella notte di ieri?
Molti ancora confidavano nello storage AI sperando in una nuova spinta, ma ieri notte il mercato azionario USA ha dato a tutti una lezione.
Dopo l'apertura di ieri sera, l'intero comparto dei semiconduttori e dello storage è stato travolto da vendite di massa, e SanDisk ha seguito il settore scendendo costantemente, con oscillazioni violente durante la sessione e una chiusura con un forte ritracciamento.
Ora, nella fase pre-mercato, l'umore si è leggermente stabilizzato, ma non c'è stato un recupero diretto.
Questa volta non si tratta di una notizia negativa isolata per SanDisk, ma di un realizzo collettivo dei profitti accumulati nel lungo periodo nel settore dello storage. C'è preoccupazione che la spesa in capitale per l'AI possa rallentare e che il ciclo dello storage stia raggiungendo il picco; ogni volta che il Nasdaq tecnologico subisce pressione, i titoli dello storage, che hanno la maggiore elasticità, sono sempre i primi a scendere.
Al momento SanDisk non sta seguendo un trend indipendente, ma dipende completamente da due fattori: se il Nasdaq riuscirà a fermare la discesa e se gli altri protagonisti del settore storage (Micron, Western Digital) continueranno a vendere.
Nel breve termine siamo in una fase di recupero emotivo dopo la battuta d'arresto; non affrettatevi a comprare per scommettere su un rimbalzo, perché finché il sentiment del settore non migliora, è facile subire ulteriori colpi ripetuti.
👉 In sintesi: i grandi rialzi si basano sulle storie, i cali sulle prese di profitto; ora siamo nella finestra del ritiro dell'entusiasmo.
Voi siete posizionati nel settore storage o state aspettando di vedere una stabilizzazione?
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