La Federal Reserve questa settimana è rimasta in silenzio.
Ma le petroliere nello Stretto di Hormuz stanno votando per la Federal Reserve.
Trump ha appena firmato una "tregua dei prezzi del petrolio" di 60 giorni.
Ha sospeso l'applicazione delle sanzioni chiave e dei dazi contro la Russia previsti dal Graham Act, lasciando al Segretario di Stato Rubio 60 giorni per valutare l'impatto economico. La logica è semplice: mancano meno di un mese alle elezioni di medio termine, il prezzo del diesel è alto, gli elettori si lamentano alle pompe di benzina, lui ha bisogno che il prezzo del petrolio scenda.
Quindi ha lasciato uscire il petrolio russo e ha messo in pausa le sanzioni.
Vuole essere l'arbitro del prezzo del petrolio.
Ma sulla stessa rotta, qualcuno non è d'accordo.
La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha annunciato che una "petroliera non autorizzata" ha fatto esplodere una mina nel sud dello Stretto di Hormuz, con un incendio nella sala macchine. Il giorno prima, un'altra superpetroliera con oltre 2 milioni di barili di greggio aveva subito lo stesso danno. La Guardia Rivoluzionaria ha chiarito: questo passaggio rimane chiuso alle navi non autorizzate.
Non solo Hormuz. Le ostilità tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi continuano, con un attacco degli Houthi al nodo di esportazione petrolifera di Yanbu in Arabia Saudita. L'Ucraina ha lanciato oltre 1000 droni contro obiettivi in Russia, incendiando terminali e depositi petroliferi a San Pietroburgo. Trump vuole raffreddare il mercato del petrolio, ma la geopolitica sta aggiungendo benzina sul fuoco.
Questa è la vera copertura da tenere d'occhio questa settimana: la Casa Bianca cerca di abbassare i prezzi del petrolio, mentre le mine nello Stretto li spingono verso l'alto.
Il risultato all'apertura di oggi è che il Brent è sceso leggermente da quasi 110 dollari della scorsa settimana a circa 108 dollari. Apparentemente, l'esenzione di Trump "ha funzionato". Ma questo è solo il primo round. Il traffico nello Stretto di Hormuz è diminuito di circa 3 milioni di barili al giorno rispetto ai primi di ottobre, le esportazioni iraniane sono state limitate a meno di 500.000 barili al giorno e le scorte galleggianti si stanno rapidamente riducendo. Le petroliere non sono solo numeri, sono fornitura.
La catena di trasmissione è più lenta dei risultati Nvidia, ma più solida:
Incidente nello Stretto → prezzo del petrolio alto e stabile → aspettative di inflazione non calano → rialzo dei tassi torna in gioco → dollaro si rafforza → BTC soffre.
Questa settimana la Federal Reserve è entrata in un periodo di silenzio, e il "vuoto" di Wash a Bangkok ha ridotto la probabilità di un rialzo a ottobre a circa il 15%. Il mercato ha tirato un sospiro di sollievo, Bitcoin oggi ha superato gli 82.000 dollari, sembra che tutto sia tranquillo.
Ma il silenzio di Wash non significa che nessuno stia facendo i conti.
Ogni aumento di 10 dollari del prezzo del petrolio è un voto implicito per un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. La finestra di 60 giorni di Trump può contenere il petrolio russo, ma non le mine nello Stretto di Hormuz. Questa settimana, ciò che davvero determina le aspettative di inflazione non sono i risultati di Meta, né le consegne di Tesla, ma se una quarta nave prenderà fuoco nello Stretto.
La Federal Reserve è in vacanza, le petroliere stanno facendo straordinari.
$BTC$BZ$TSLA#机构资金转弱，BTC与ETH谁先迎来回流？
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