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✦数据分析+宏观+投研 ✦人肉码字、人肉图表、非AI内容 ✦100%文章原创、拒绝人云亦云🦅 ✦PANews、Foresightnews、AIcoin等媒体专栏作者 ✦也是韭菜,分析能力大于交易水平,不撸毛

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加息在经济上正确与否?这有待验证,加息对经济的负面影响 vs 对通胀的抑制作用,孰轻孰重? 但是加息在政治上,是正确的,肯定了美联储的独立性,彰显了美联储不会被美债危机、财政和川普所裹挟。 问题是,美联储的政治独立性,需要加息许多次吗? 尤其是加息、叠加高油价,经济增长受到双重负面影响的环境下……
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《加密清晰法案》接下来如何走? ┈➤民主党的压力有利于《加密清晰法案》 周日晚上,民主常临时召开了紧急会议讨论《加密清晰法案》。 这是一个好信号,因为如果不通过,对民主党的中期选举是不利的。 加密选民和相关利益者,可能会因此选择支持共和党议员。 所以有的民主党议员,有可能会倾向于《加密清晰法案》。 ┈➤但是时间仍然非常非常紧迫 最快进程是15日预投票通过,16日正式投票通过,17日众议院投票通过。 虽然现在polymarket上的概率上涨到32%,但是这么短时间通过的可能性可能仍然不太大。 ┈➤写在最后 蜂兄的判断是9月17日之前,《加密清晰法案》未必会通过,但是中期选举前有可能会通过。 蜂兄认为有反转的可能: 可能一:民主党支持者增加,9月15日预投票通过。 可能二:参议院经过讨论以后,在后续时间里,投票通过。川普要求众议院等两天,或者把众议员从各州叫回来投票。 蜂兄仓位一顿波段,基本上已经出本金。剩一点仓位拿着赌反转。(迷你仓不要笑,养家压力太大,加上经前期综合症,仓位大了就会有非理性操作。) 判断反转核心逻辑是,中期选举阶段,两党相争,加密得利
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今夜《清晰法案》的呼声有点变高啊,买点Yes玩玩。 #CLARITY替代修正案公布,贝森特呼吁参院推进 ➘虽然:共和党不一定是真心推进《清晰法案》,可能是为了争取加密选民的选票。 ➚但是:民主党也不一定要非和加密选民对立。 ➘虽然:两党对《清晰法案》存在分歧。 ➚但是:SEC 和 CFTC 都在技术上向《清晰法案》提供支持和协助。 ➘虽然:众议院"开业"以后,只剩下4天时间。 ➚但是:如果参议院能通过《清晰法案》,川普能把众议员从各州叫回到华盛顿投票,这像他的风格。 感觉可以赌一下,毕竟这个预测事件是2026年清晰当法案能不能通过,不是9月能不能通过。仓位不一定要拿到年底的。 @Polymarket
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加息预期飙升,真的是因为CPI数据吗? #PPI、CPI公布后,多家机构上调9月加息预期 ┈➤CPI数据比较 对比一下3~5月和6~8月的的CPI数据。 ╰✦超预期? 你如果说超预期,显然4月超预期比8月严重。 ╰✦总体通胀水平? 你如果说总体水平,那也是3~5月比6~8月的CPI比率更高,4个指标都是这样。 ╰✦只看最后一个月的数据? 你如果说看最后1个月的CPI,那除了核心CPI月率,8月的每一个指标都低于5月。 回看历史,核心CPI月率0.3%,在历史上并不罕见。 ╰✦看发展趋势? 你如果说看发展趋势,3~5月的两个年率都是增长趋势,而6~8月的两个年率都是下降趋势。 甚至8月的核心CPI甚至是近5年半时间里最低的。 综合CPI月率,3~5月是下降趋势,6~8月是震荡趋势。 核心CPI月率,3~5月是震荡趋势,6~8月是上涨趋势,但仅3个月的数据,并且最高0.3%这在历史上都是很常见的,还是如图2。 所以,CPI数据并没有给加息提供充分或者必要的理由。
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美国通胀很可怕吗? 过去26年里,物价翻倍。 可是,过去26年里,美国M2接近5倍。 5倍的货币供给,去购买2倍的物价。美国人亏吗? 这一轮美国通胀从去年加关税到今年的美伊冲突,美联储为什么迟迟不加息? 经济增长放缓、就业下滑和通胀,到底哪一个更伤?
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今夜《清晰法案》的呼声有点变高啊,买点Yes玩玩。 #CLARITY替代修正案公布,贝森特呼吁参院推进 ➘虽然:共和党不一定是真心推进《清晰法案》,可能是为了争取加密选民的选票。 ➚但是:民主党也不一定要非和加密选民对立。 ➘虽然:两党对《清晰法案》存在分歧。 ➚但是:SEC 和 CFTC 都在技术上向《清晰法案》提供支持和协助。 ➘虽然:众议院"开业"以后,只剩下4天时间。 ➚但是:如果参议院能通过《清晰法案》,川普能把众议员从各州叫回到华盛顿投票,这像他的风格。 感觉可以赌一下,毕竟这个预测事件是2026年清晰当法案能不能通过,不是9月能不能通过。仓位不一定要拿到年底的。 @Polymarket
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原谅我没见过世面!从来没见过一个资产是这样的…… 上线快一个月了,1小时级别,RSI几乎程在30以下。短期均线一直在中期均线的下面。 技术面好像回答不了,这宇树空单,是止盈?还是继续拿着?$UNITREE
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加不加息,现在已经不是数学问题、甚至不是经济问题,而是政治问题了。 通胀率和利率不是简单的相关。油价引起的通胀,是在供给侧推高成本引起的。 加息,无法解决问题,至多能抑制涨工资的预期、防止工资成本上涨,但同时高利率又增加了企业的融资成本。 只能说,面对通胀加息,是一种方向性的"正确"。 尤其是在中期大选期间,面对川普喊话,美联储加息,可以彰显美联储的独立性和政治正确……
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说实话,如果非要加息一次,可能长痛不如不短痛。 27年1月前市场预期加息1次, 27年10月前市场预期加息2次。 #PPI、CPI接连公布,美联储迎关键两日 如果9月不加息,那么市场就会继续预期10月加息、12月加息、1月加息。 还不如9月先加息得了!这样可能接下来10~1月有可能太平4个月。 同意Talk君的说法,加息1~2次,不等于加息周期。 高利率可能会影响资金的产业流向。但是对于AI巨头而言,可能不会受到太大的影响。融资成本的增加,未必会抑制AI产品的需求,也未必会抑制AI技术和产品的更迭。加息1~2次的这种非持续性利空,大家可以看看Talk君给出的例子。 而加密经历了大约1年的熊市,本身内部资金有可能具有反弹的需求,加息1次对加密的负面影响更多的是情绪上的,未必会影响加密的流动性。 大饼短期方向还不能确定,但可以肯定的是大牛是指不上的,不要想太多。
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我不会是唯一个原油多头吧? 但是,第一次赚钱赚得这么不开心! 原油的多单赚钱了,但是BTC在跌、ETH在跌、美股在跌…… #PPI、CPI接连公布,美联储迎关键两日 PPI数据真的太难看了: 综合PPI年率超预期, 综合PPI月率虽然符合预期、但超前值, 核心PPI年率符合预期,核心PPI月率唯一一个低于预期和前值的。 但是,问题是这个节骨眼上,川普的直管下属机构劳工部,大概率会让PPI数据往偏小一点的方向上去误差的。所以实际PPI可能…… 蜂兄接了点ETH,然后怀着赌性加仓了点 9月利率不变。
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不觉得这次川普会轻易TACO 有小伙伴讨论,油价到80川普就打一下伊朗,油价到90就再TACO。 但这一次可能不太一样,中期大选大即,川普需要在伊朗问题上,拿到一个阶段性结果,所以可能不会油价到90就轻易TACO。 川普去年曾经大力加关税,但被最高法院否了,今年新的关税但力度小了。并且关税可能是导致通胀下降受阻的原因。 今年又试图让哈马斯交出武器,但是要求以色列先撤军,以色列要求哈马斯先交出武器,于是此事不了了之了。 蜂兄也是才反应过来,川普,或者说共和党需要多一些成绩了。 如果只考虑油价,其实川普这一次可以不动手,因为这一波是美军先攻击的。 还有一个角度是,川普可能是知道共和党要失去两院或一院,所以要利用最后的时间硬刚伊朗。无论哪一种,认为川普这次不会轻易TACO。至少需要一个像样的台阶,但暂时没有看见这个台阶。 开了一个迷你仓多单$CL $CL ,负资金费率太高了,反而感觉不会跌,另外挂的99空单。
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别太乐观了!美国财政部回购长债,可能既不"治本"、也不"治标"。 ┈➤回购长债不能"治本",长债下跌可能是必然 油价上涨拉升CPI,CPI高,有两种情况: 一种是美联储加息,这种情况下,因为短债的收益率受利率影响,所以短债收益率会上升。而长债是在短债收益率基础上,加上长期的风险补偿,所以长债收益率也会跟着短债上涨。 另一种是美联储暂时不加息,这种情况下,短债收益率可能变化不大。但是市场会产生对通胀的长债预期。这样美元在长期存在贬值预期,长期美债也会随之贬值,于是长期美债收益率还是上涨。 ┈➤"治标"也未必 财政部大约每3周回购一次长债,从9月9日到11月4日刚好9周,按财政部之前公开表示每次从20亿美元上限增加到40亿美元,每次至多增加回购20亿元,刚好这段时间一共增加回购60亿美元,这和猫叔这篇文章里分析的一模一样。 目前可流通长债的总量是5.51 万亿美元,美联储持有1.62万亿美元,流通量是3.89万亿美元。 回购60亿美元,仅占0.15%…… 翻个翻倍也只有0.3%。 所以说"治标"也未必。