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1. 宏观主线：中东地缘冲突
美伊局势反复，谈判进展缓慢，冲突随时有升级风险；油价、恐慌指数VIX会随局势震荡，这是影响全球市场最大的变量。战争利好黄金、原油，一旦局势缓和，这类避险资产容易快速回调。
2. 美股看法
- 长期看多美股科技股，回调就是低吸机会，AI红利周期还会持续很长时间。
- 板块分化：存储硬件（美光、海力士）偏强；苹果这类消费端科技股走势偏弱。
- 支撑逻辑：美股企业盈利改善；市场预期美联储后续降息，利好股市。
3. 黄金的判断
- 中长期：高位被套不用割肉；但没有上车的人，优先美债，不优先黄金。
- 逻辑：美债利率较高，持有美债收益更稳定；黄金更多是避险资产，短期震荡磨底，大涨需要等待基本面拐点。
4. A股（大A）思路
重指数、轻个股。个股行情分化，踩雷概率高，更适合布局宽基指数、科创类品种，选股难度大。
5. 重点需要盯的事件（风险点）
①美联储官员讲话，留意加息/降息预期变化；
②中东局势变化；
③欧美贸易摩擦；
④美国非农就业大数据（影响美联储政策判断）。$BTC $ETH
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