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分析师-李流芳
核心要点整理两大事件
①伊朗放出威胁，考虑封锁霍尔木兹海峡；
②30年期美债收益率飙升至5.711%，创2002年新高，10年期美债收益率至5.33%。两件事底层是同一条风险主线。
2.霍尔木兹海峡影响
全球20%-30%海运石油由此运输。一旦封锁，能源供给收紧、运费抬升，推升通胀预期。就算没有实际封锁，地缘不确定性也会提前反映在资产价格上。
3.美债走高的含义
长端收益率上行，代表市场对长期通胀、财政赤字、地缘风险重新定价。无风险利率抬升，股票、地产、加密资产估值都会承压。
4.对加密市场的影响
不是单纯利好或利空，属于宏观底层环境发生变化。
后续重点盯两个变量：地缘冲突升级、利率预期转向；风险溢价变动，会主导资金在传统资产和加密资产之间流动。$BTC $ETH
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