El régimen macro continúa empujando al capital fuera de la curva de riesgo a medida que el ciclo crediticio está en pleno apogeo
Ni siquiera hemos visto el movimiento final todavía, y todo se está preparando para esto
Profundicemos 🧵👇
Hemos visto una compresión significativa en los diferenciales de crédito a medida que los swaps de inflación se han recuperado
¿Qué significa esto? El riesgo de recesión disminuyó, pero el riesgo de inflación ha aumentado. En este tipo de entorno, la Fed debería ser mucho más estricta, especialmente con una inflación superior al 2% y la última impresión del IPC mostrando una aceleración.
Sin embargo, ¿qué está haciendo la Fed? Están sentados de brazos cruzados y usando la excusa del "lenguaje dependiente del camino".
A medida que caen las tasas reales en el extremo corto, esto está empujando activos como Bitcoin UP
Esto continuará empujando a Bitcoin hacia arriba hasta que la Fed tenga que corregir en exceso y la economía comience a sentir la presión de mayores rendimientos, una vez que estos se superpongan, habrá una presión de venta masiva en BTC. Estos impulsores para BTC se han presentado aquí:
Todo esto se está preparando para el FOMC, que expuse cómo pensar en ello aquí:
Algunas cosas importantes para los flujos macro de esta semana: 🧵
Seguimos en un régimen en el que las acciones están sesgadas al alza y los bonos están sesgados a la baja. Dentro de este sesgo, veremos que los traders comienzan a posicionarse para el FOMC. De aquí al FOMC, las principales impresiones son las JOLTS y las impresiones de ADP
El informe más reciente está aquí exponiendo todo y hoy lo ampliaré más:
@profplum99 @Dionysus_666 bueno, sí, ha pasado mucho tiempo con el apalancamiento
si hacemos un top aquí, todavía me detendrán en el dinero, así que solo tengo ganadores en este momento
¿Alguna idea sobre los resultados de ES o ZN después del FOMC? ¿Qué piensas para el comercio?
Estamos entrando en uno de los periodos más violentos de los mercados, pero esto no está impulsado por una recesión, sino por el ciclo crediticio
La gran cantidad de dinero que se está añadiendo al sistema en este momento está creando un entorno para la renta variable que es muy raro
Vamos a 🧵👇 profundizar
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