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投资体系搭建指南 (11)

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投资体系搭建指南

09 | 合约是把双刃剑

上节课,我们讲了主要的技术指标和使用方法,本节课我们将介绍合约。提起合约,很多人将其视为洪水猛兽,对介绍合约的博主口诛笔伐。其实大可不必,合约只是一个工具,投资者才是使用工具的人,刀剑很锋利,能伤人也能自卫。 如果把现货比做棍棒刀剑,合约就是机枪大炮,都是工具。用得好,可以极大的提高资金利用率和盈利能力,用不好,就会承受更大的伤害。所以在使用之前,要对工具有详细的认识和了解,了解合约的设计原理、特
2024年4月25日
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10 | 资产配置和风险管理是制胜关键

上节课,我们讲了合约的特征以及训练方法,文末提到了资产配置和风险管理非常重要。如何分配合约和现货的资产比例?只做现货时,如何配置主流币和山寨币的比例?如何平衡收益和风险,有哪些理论依据?本文讲简述资产配置和风险管理。 一、高收益和低风险,鱼和熊掌不可兼得 投资者在实际操作中,总会遇到这样的问题:BTC经过十年发展,市值越来越大,本轮牛市,BTC市值一度超过1万亿美元大关,波动性也越来平稳,越来越接
2024年4月25日
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04 | 美元周期如何影响数字资产

上节课我们讲了《牛熊周期密码–比特币减半周期》,从比特币4年减半周期的角度,解析了行业的周期性。随着数字资产迅速成长为一个万亿美元市值的行业,其价格波动也和传统资产关联度越来越高,比如今年比特币就和美股走势密切联动。当数字资产逐渐成为一个大类投资品种时,我们就不能仅仅只看行业内自身的周期变化,还要考虑影响传统资产价格波动的重要因素,尤其是美元周期,对整个数字行业的影响。 1、什么是美元周期? 美元
2024年4月25日
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11 | 搭建投资体系—牛熊均有机会

通常,人们看到投资中的具体操作,只是投资体系的外在表现,是浮在水面上的冰山一角。水面之下绝大部分不为人所见的,才是冰山本体,它是基本的投资原理、底层的投资逻辑、对行业的认知、技术面的交易系统、合理的仓位配置、必要的交易心理学等各个方面。 一、投资的底层逻辑 财富是认知的变现。 当我们做任何交易的时候,都要要明白我们交易的资产,本质是什么。比如我们讨论数字资产时,就要明白数字资产是什么?它的特征是什
2024年4月25日
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08 | 技术指标一览表

上节课,我们讲了市场广泛使用的技术理论,是技术分析的理论基础和交易时的指导思想,在涉及到具体操作时,只有理论基础还不够,还需要配合技术指标,在执行层面给出明确的信号,在细节上做好把控。在介绍指标之前,我们先看一下价格的形成,指标是价格的衍生物,本质还是要看价格。 任一时刻下的价格,都是无数因素博弈后,买卖双方力量达到均衡时的状态,是双方的共识。直到有因素影响买卖双方的力量对比,平衡被打破,价格出现
2024年4月25日
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01 | 投资基本原则和亏损者共性

一、投资的基本原则 投资的目的在于盈利 这看起来像是一句废话,投资的目的不就是为了盈利吗? 可是很多投资者,经常偏离这个基本原则。市场充斥着大量偏离盈利为目的的投资行为,如执着于追逐热点,而忽视了自己的能力圈,导致投资策略面临巨大风险,甚至出现大幅亏损;沉迷对后期走势的预判,而忽略了项目基本面和投资行为准则;过度交易,即使出现大量浮盈之后,仍旧不知道保护盈利,沉迷于交易不能自拔。 是否盈利,是判断
2024年4月25日
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06 | 单个数字资产的分析方法

上节课我们重点介绍了行业的几个赛道,以及相关的热门项目,想要寻找好的投资标的,不仅要选好赛道,也要选好项目。投资者的资金有限,只能重点布局几个项目,而一个赛道往往就有数十种甚至上百种项目,如何识别不同项目之间的优劣,如何寻找潜力项目呢?本文将解析,分析单个数字资产的方法。 本文我们从:白皮书、创始团队背景、赛道和技术创新、投资机构、经济模型、链上数据,这6个维度来解读。 1、白皮书 如果你想了解一
2024年4月25日
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05 | 数字资产全景图

上节课我们讲了宏观经济环境,美元周期对数字资产的影响,大熊市是观察行业价值赛道和优质项目的窗口期。本文将简要介绍数字资产行业的全景图,并重点介绍大机构比较看好、未来比较有潜力的几个赛道,建立好自己的备选池,为以后的牛市做好储备。 1、比特币 比特币是整个行业的奠基石,是行业的独一档。 关于比特币是什么,可以参考我们的新手学院课程《什么是比特币》。介绍了比特币的诞生、减半机制、还有千万倍涨幅后的逻辑
2024年4月25日
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07 | 技术派的原理和工具

上两节,我们从基本面的角度分析了数字资产的分析方法,未来三节课我们介绍技术面分析的原理和方法,以及合约的简单介绍。基本面和技术面,不能偏废,很少有人能完全只根据基本面而做一个Holder,适当的学习一些技术分析的基本原理和操作手法,也是非常必要的。本节课主要介绍技术派的基本原理,以及市场广泛使用的几种技术理论。 技术分析刚刚出现的时候,被基本面分析派所排斥,被认为是占星术。但是从简单的柜台报价单到
2024年4月25日
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02 | 牛熊周期密码—比特币减半周期

数字资产呈现特定时期的涨跌规律,带有鲜明的周期性,这主要归功于比特币。比特币是数字资产行业的奠基石,是行业风向标,而且市值占比经常超过行业总市值的50%以上,6月28号市值占比为43.3%,比特币的涨跌,经常带动整个行业涨跌。因此比特币的牛熊周期,基本代表了整个行业的牛熊周期。 比特币总产量为固定的2100万枚,不可增发。2009年创世区块被挖出时的奖励是50枚。为控制比特币的产出速度,保持比特币
2025年2月27日
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03 | 比特币的抄底逃顶指标

上一节我们介绍了比特币的减半周期,在约4年的牛熊转换中,有哪些指标能够帮助我们逃顶和抄底呢?本节课程将为大家介绍6种指标,简述指标名称、基本设计原理、使用方法以及查询地址,帮助我们抄底逃顶比特币。 1、ahr999指标(九神定投指标) ahr999是微博大V,币圈称为九神,一个穿越了2次牛熊的大佬,坚定的囤币党。囤币并不是任何时候都买入持有,而是建立了一个简单可行的模型,辅助比特币定投用户结合择机
2025年2月27日
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