التقرير الأسبوعي لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة | شهد ETF الفوري للبيتكوين الأمريكي تدفقا صافيا قدره 769 مليون دولار الأسبوع الماضي

التشطيب: جيري ، ChainCatcher

أداء ETF الفوري للعملات المشفرة الأسبوع الماضي

شهد صندوق الاستثمار الفوري للبيتكوين في الولايات المتحدة تدفقا صافيا قدره 769 مليون دولار

في الأسبوع الماضي ، شهد صندوق الاستثمار الفوري للبيتكوين الأمريكي تدفقا صافيا لمدة ثلاثة أيام ، بإجمالي صافي تدفق قدره 769 مليون دولار وإجمالي صافي قيمة أصول قدره 137.60 مليار دولار.

في الأسبوع الماضي ، كانت 8 صناديق استثمار متداولة في حالة صافي التدفقات ، بشكل رئيسي من IBIT و FBTC و ARKB ، مع تدفقات داخلية بلغت 336 مليون دولار و 248 مليون دولار و 160 مليون دولار على التوالي.

المصدر: فارسايد اينسترسون

شهد صندوق Ethereum الفوري الأمريكي تدفقا صافيا قدره 219 مليون دولار

في الأسبوع الماضي ، شهد صندوق Ethereum الفوري الأمريكي صافي تدفق لمدة أربعة أيام ، بإجمالي صافي تدفق بلغ 219 مليون دولار وإجمالي صافي قيمة الأصول 10.83 مليار دولار.

جاءت تدفقات الأسبوع الماضي بشكل أساسي من BlackRock ETHA ، بصافي تدفق قدره 99.4 مليون دولار. ما مجموعه 3 صناديق استثمار متداولة في Ethereum الفورية لا تحتوي على سوائل.

المصدر: فارسايد اينسترسون

شهد صندوق هونغ كونغ للبيتكوين الفوري تدفقا صافيا للخارج بلغ 18.97 BTC

في الأسبوع الماضي ، شهد صندوق هونغ كونغ للبيتكوين الفوري تدفقا صافيا للخارج بلغ 18.97 BTC ، بصافي قيمة أصول قدره 451 مليون دولار. من بينها ، انخفضت حيازات البيتكوين الخاصة بالمصدر Harvest إلى 293.41 ، وانخفضت ChinaAMC إلى 2,220.

شهد صندوق هونغ كونغ إيثريوم الفوري تدفقا صافيا قدره 361.01 ETH ، بصافي قيمة أصول قدره 54.57 مليون دولار.

المصدر: SoSoValue

أداء خيارات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الفورية

اعتبارا من 3 يوليو ، بلغ إجمالي حجم التداول الافتراضي لخيارات Bitcoin ETF الفورية في الولايات المتحدة 1.12 مليار دولار ، وكان إجمالي نسبة الشراء إلى البيع 3.11.

اعتبارا من 2 يوليو ، بلغ إجمالي المركز الاسمي لخيارات Bitcoin ETF الفورية في الولايات المتحدة 18.47 مليار دولار ، وبلغ إجمالي نسبة المركز الاسمية 2.06.

شهد السوق زيادة في نشاط التداول على خيارات Bitcoin ETF الفورية على المدى القصير ، والمعنويات العامة صعودية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التقلب الضمني هو 43.93٪.

المصدر: SoSoValue

لمحة عن صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة الأسبوع الماضي

IBIT هو الآن ثالث أعلى صندوق ETF أجرا لشركة BlackRock ، حيث يقف من بين 1,197 صندوقا

وفقا لإريك بالتشوناس ، كبير محللي ETF في بلومبرج ، أصبح IBIT الآن ثالث أعلى صندوق استثمار متداول في BlackRock ، حيث يبرز من إجمالي صناديقها البالغ عددها 1,197 صندوقا ، على بعد 9 مليارات دولار فقط من الوصول إلى الصدارة.

هذا إنجاز مذهل آخر لمؤسسة ETF التي يبلغ عمرها 1.5 سنة فقط (وتقريبا في مرحلة الطفولة). يوضح الرسم البياني المرفق أفضل 10 صناديق لشركة BlackRock من حيث الإيرادات.

البيانات: شهد صندوق REX-OSPREY Solana Staking ETF 33 مليون دولار في تداول اليوم الأول

وفقا للبيانات التي قدمها محلل Bloomberg ETF Eric Balchunas ، وصل أول صندوق استثمار متداول في Solana (أي REX-OSPREY SOLANA ETF) SSK إلى 33 مليون دولار في حجم التداول أمس ، متفوقا بكثير على متوسط أداء صناديق الاستثمار المتداولة في العقود الآجلة Solana وصناديق الاستثمار المتداولة في XRP ، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة العادية ، ولكنها لا تزال أقل من مستويات حجم التداول لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية Bitcoin و Ethereum.

علقت هيئة الأوراق المالية والبورصات خططا لتحويل الصناديق الرقمية ذات رؤوس الأموال الكبيرة ذات الحجم الرمادي إلى صناديق استثمار متداولة لمزيد من المراجعة

وفقا ل CoinDesk ، علقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحويل صندوق رأس المال الرقمي الكبير التابع ل Grayscale إلى صندوق متداول في البورصة (ETF) ووضعته تحت مزيد من التدقيق.

كان من المخطط في الأصل أن يتم إدراج الصندوق في منصة Arca في بورصة نيويورك كصندوق استثمار متداول فوري متعدد الأصول ، بما في ذلك Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH) و Solana (SOL) و Ripple (XRP) و Cardano (ADA).

تجاوز دخل الرسوم السنوية IBIT من BlackRock S&P 500 ETF IVV

وفقا ل Fortune ، اجتذب iShares Bitcoin Trust ETF البالغ قيمته 75 مليار دولار تقريبا من BlackRock (رمز المؤشر: IBIT) الكثير من الأموال من كل من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة ، مع تدفقات داخلة جميعها باستثناء شهر واحد من الأشهر ال 18 الماضية.

استنادا إلى الحسابات التقريبية ل Bloomberg اعتبارا من 1 يوليو ، كان لدى الصندوق نسبة نفقات تبلغ 0.25٪ ودخل رسوم سنوي يقدر ب 187.2 مليون دولار. هذا أعلى قليلا من iShares Core S&P 500 Index ETF (IVV) من BlackRock ، والذي يبلغ حجمه تسعة أضعاف حجم IBIT ، مع حوالي 624 مليار دولار من الأصول ورسوم قدرها 0.03٪ فقط.

محللو بلومبرج: تم تداول أول صندوق ETF تعهد به SOL بحوالي 8 ملايين دولار في أول 20 دقيقة من الإدراج

قال جيمس سيفارت ، المحلل في بلومبرج ، في منشور على المنصة X: بدأ أول صندوق متداول في البورصة SOL ، REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) ، بداية جيدة بحجم تداول يبلغ حوالي 8 ملايين دولار في أول 20 دقيقة.

تم تعيين Anchorage Digital شريكا في الأسهم ووصيا على صندوق REX-Osprey SOL الفوري ETF

تم تعيين بنك الأصول الرقمية المستأجر فيدراليا Anchorage Digital كوصي حصري وشريك أسهم لصندوق REX-Osprey Solana + Staking ETF الذي تم إطلاقه حديثا ، حسبما ذكرت The Block.

على عكس العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة في BTC و ETH الفورية المسجلة مؤخرا بموجب قانون 1933 ، فإن صندوق REX-Osprey ETF الجديد يخضع لقانون شركة الاستثمار الأكثر صرامة لعام 1940. يعني هذا التمييز أن أمناء الحفظ المؤهلين يجب أن يحتفظوا بأصول ، ويعد Anchorage Digital حاليا البنك الوحيد الخاضع للتنظيم الفيدرالي المعتمد على حفظ الأصول الرقمية ورهنها في نفس الوقت. يوفر ETF تعرضا مباشرا ل SOL ويعيد عائد الرهان للمستثمرين.

Bitwise CIO: تراكمت Ethereum ETF 1.17 مليار دولار من التدفقات الداخلة في يونيو

وفقا لرئيس قسم المعلومات في Bitwise Matt Hougan ، وصلت تدفقات Ethereum ETF إلى 1.17 مليار دولار في يونيو وستتسارع بشكل كبير في النصف الثاني من العام ، وإذا استمر هذا الاتجاه ، فقد يصل تدفق صناديق Ethereum المتداولة إلى 10 مليارات دولار في النصف الثاني من العام.

اشترت الشركات المدرجة ما مجموعه 245,510 بيتكوين في النصف الأول من العام ، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي اشترته صناديق الاستثمار المتداولة في نفس الفترة

وفقا ل Cryptoslate ، في النصف الأول من عام 2025 ، اشترت الشركات المدرجة ما مجموعه 245,510 BTC ، أي أكثر من ضعف عدد مشتريات ETF (118,424 BTC) في نفس الفترة.

يمثل هذا الرقم منذ بداية العام حتى تاريخه زيادة بنسبة 375٪ عن 51,653 BTC التي اشترتها الشركات في النصف الأول من عام 2024. في المقابل ، انخفضت مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 56٪ ، مع شراء 267,878 BTC هائلة عند إطلاق ETF في أوائل عام 2024.

نظرا لأن كل سهم من ETF مدعوم بعملة البيتكوين الفعلية ، فإن عدد الأسهم التي تم إنشاؤها يعكس عادة الطلب من مستثمري التجزئة وصناديق التحوط ومستشاري الاستثمار المسجلين. يعكس الشراء المالي للشركة القرار الاستراتيجي المباشر للإدارة. لذلك ، تظهر الفجوة الآخذة في الاتساع أن ثقة مجلس الإدارة في البيتكوين كأصل احتياطي آخذة في الازدياد ، ويمكن أن تتطابق بالفعل مع حماس المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

من بينها ، اشترت "Strategy" وحدها 135,600 BTC ، وهو ما يمثل 55٪ من جميع الشركات المدرجة. في نفس الفترة من عام 2024 ، استحوذت الشركة على 72٪ من إجمالي مشتريات الشركات. يشير هذا إلى أنه بحلول عام 2025 ، لن يتركز طلب الشركات على البيتكوين على شركة رائدة واحدة ، ولكن سيتم تنوعه بشكل كبير.

أطلق البنك الإيطالي UniCredit منتجا محميا برأس المال لمدة خمس سنوات مرتبطا ب Bitcoin ETF

وفقا ل Bloomberg ، أعلنت شركة UniCredit SpA المصرفية الإيطالية العملاقة أنها ستقدم للعملاء المحترفين منتجا مبتكرا منظما مرتبطا ب iShares Bitcoin Trust ETF من BlackRock ويوفر حماية رأس المال بنسبة 100٪. تم تصميم المنتج المقوم بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات للسماح للمستثمرين بالمشاركة في سوق الأصول الرقمية مع تجنب المخاطر.

كشفت Figma أنها تمتلك ما يقرب من 70 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin وتمت الموافقة عليها لشراء 30 مليون دولار أخرى من BTC

وفقا للوثائق الصادرة عن Bitcoin Magzine ، كشفت شركة Figma ، وهي شركة برمجيات تصميم معروفة ، مؤخرا أنها تمتلك ما يقرب من 70 مليون دولار من صناديق Bitcoin المتداولة في البورصة (ETFs). بالإضافة إلى ذلك ، تمت الموافقة على الشركة لشراء 30 مليون دولار إضافية من البيتكوين. توضح هذه الخطوة اهتمام Figma المستمر واستثمارها في العملات المشفرة في تخصيص الأصول.

تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات على معيار إدراج مشترك لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة

وفقا لصحفية التشفير إليانور تيريت ، تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات مع البورصات لتطوير معيار إدراج مشترك لصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة ، والتي لا تزال في مراحله الأولى.

وفقا للمصدر ، إذا كان الرمز المميز يفي بالمعايير المحددة ، فيمكن للمصدر تخطي عملية التقديم 19b-4 ، وتقديم بيان تسجيل S-1 مباشرة ، والانتظار 75 يوما حتى تقوم البورصة بإدراجه.

ستوفر UniCredit للعملاء منتجا منظما مرتبطا ب BlackRock Bitcoin Spot ETF

وفقا ل Bloomberg ، ستزود UniCredit عملائها المحترفين بمنتج منظم مرتبط ب BlackRock's Bitcoin Spot ETF. أكد البنك خطته لإصدار شهادة استثمار مقومة بالدولار لمدة خمس سنوات مرتبطة بصندوق استثمار فوري للبيتكوين سيوفر حماية رأس المال بنسبة 100٪ عند الاستحقاق.

وقالت المذكرة إن الحد الأقصى لعائد ETF هو 85٪ من الأداء ، مع حد أدنى للاستثمار يبلغ 25,000 دولار.

سيبدأ تداول أول صندوق سولانا للاستثمار في 2 يوليو

سيبدأ تداول أول صندوق استثمار في Solana (REX-Osprey Solana + Staking ETF ، رمز المؤشر $SSK) في 2 يوليو. لا يوفر ETF فرصة استثمار فوري في Solana (SOL) فحسب ، بل يكسب أيضا عائدا محليا من خلال هيكل تنظيمي فريد ، على عكس صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية. وهي تعمل كشركة من الفئة C ، وتتحايل على الصعوبات التنظيمية المتعلقة بالتكديس وتوفر للمستثمرين طريقة لكسب دخل التكديس في الامتثال. يتم تنسيق العرض من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات وقد يشكل سابقة لعروض blockchain الأخرى المماثلة لنقاط البيع المماثلة.

ارتفع سعر Solana بأكثر من 5٪ تحسبا لإدراج ETF ، لكنه واجه رياحا معاكسة مثل فتح SOL وضغط بيع الرمز المميز. يمثل إطلاق ETF ابتكارا تنظيميا وهيكليا ، ومن المرجح أن يؤدي نجاحه إلى المزيد من التطبيقات المتعلقة بشبكة نقاط البيع ، مما يدفع الأصول الرقمية إلى المحافظ السائدة ويطمس الحدود بين التمويل داخل السلسلة وخارج السلسلة.

أجلت هيئة الأوراق المالية والبورصات قرارها بشأن اقتراح تكديس Bitwise Ethereum ETF

أجلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قرارها بشأن اقتراح تكديس Bitwise Ethereum ETF وأعلنت عن إطلاق جولة جديدة من المراجعة أثناء السعي للحصول على تعليق عام. في السابق ، اقترحت Bitwise إضافة ميزة Staking إلى Ethereum ETF ، والتي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بالمشاركة في أمان الشبكة وكسب المكافآت عن طريق قفل Ethereum. تعتقد Bitwise أن هذا يمكن أن يعزز عوائد المستثمرين دون تغيير هيكل ETF.

ومع ذلك ، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات قلقة بشأن مخاطر الاستثمار وتضارب المصالح المحتمل الذي قد ينشأ عن التكديس ، وتعتقد أن أي تغييرات ستحتاج إلى ضمان حماية المستثمر والتداول العادل. أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات بيانا في 30 يونيو تفيد بأنها بحاجة إلى إجراء مزيد من التقييم لتأثير التكديس على المستثمرين وتحديد فترة تعليق عام.

في الوقت الحالي ، سيظل Ethereum ETF من Bitwise هو الوضع الراهن ويحتفظ فقط ب Ethereum. يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير على وظيفة التخزين لصناديق الاستثمار المتداولة المماثلة في المستقبل. إذا تمت الموافقة عليه ، فقد يحاول مديرو الصناديق الآخرون أيضا إضافة التخزين. بالإضافة إلى ذلك ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Rex-Osprey جريجوري كينج إنه من المتوقع إطلاق صندوق Solana Staking ETF في 2 يوليو.

تقر هيئة الأوراق المالية والبورصات باستلام طلب معدل لتحويل صندوق رقمي كبير الحجم إلى صندوق ETF

توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات على تحويل صندوق رقمي كبير الحجم إلى صندوق ETF

الآراء والتحليلات حول صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة

المحللون: قد تكون معايير هيئة الأوراق المالية والبورصات فضفاضة بما يكفي ليتم ETFize الغالبية العظمى من أفضل 50 عملة

وتعليقا على "تحرك هيئة الأوراق المالية والبورصات لتطوير معيار إدراج مشترك لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة" ، قال إريك بالتشوناس ، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرج ، "[هذا] معقول ولماذا نحن متفائلون للغاية (معظم العملات لديها معدل موافقة 95٪)". السؤال هو ، ماذا سيكون المعيار؟ نعتقد أن هذه المعايير قد تكون متساهلة بدرجة كافية بحيث يمكن ETFize الغالبية العظمى من أفضل 50 عملة. ”

محللو بلومبرج: قد توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات على عدد من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات البديلة في النصف الثاني من عام 2025

أصدر جيمس سيفارت ، محلل ETF في بلومبرج ، توقعات لاحتمال الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للعملات المشفرة بحلول نهاية عام 2025 ، قائلا إن النصف الثاني من عام 2025 سيؤذن بموجة جديدة من موافقات ETF. تتمتع LTC و SOL و XRP بفرصة موافقة بنسبة 95٪ ، ومن المتوقع أن تمر DOGE و HBAR و Cardano و Polkadot و Avalanche بنسبة 90٪ من الوقت. من المتوقع أن تمر SUI بفرصة 60٪ و Tron / TRX و Pengu بفرصة 50٪ للنجاح.

المحللون: احتمال موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية XRP و LTC هذا العام مرتفع للغاية

يعتقد محللو Bloomberg ETF James Seyffart و Eric Balchunas (كانت معظم توقعاتهم السابقة دقيقة للغاية) أن هناك فرصة بنسبة 95٪ أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية ل LTC و XRP هذا العام.

ماتريكسبورت: يتحول انتباه المتداولين إلى إيقاع سوق الأسهم ، وقد تصبح الأموال الإضافية التي تجلبها صناديق الاستثمار المتداولة القوة الدافعة وراء ارتفاع البيتكوين

أشارت منصة الخدمات المالية المشفرة Matrixport في تحليل على منصة X إلى أن Bitcoin تختبر مستوى المقاومة على المدى القريب ، لكن رد فعل السوق فاتر نسبيا. على الرغم من استمرار تدفق أموال صناديق الاستثمار المتداولة ، كما وصلت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة مدفوعة بمستثمري التجزئة ، إلا أن الزخم الصعودي لعملة البيتكوين لا يزال محدودا وضعيفا.

مع دخولنا الصيف ، يميل نشاط السوق إلى أن يكون مهجورا ، وهذا النوع من التوحيد ليس من غير المألوف في نفس الفترة من العام السابق. في الوقت نفسه ، تتغير توقعات السوق لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. مع بدء المزيد من المسؤولين في التشكيك في استدامة التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية ، تزداد توقعات خفض أسعار الفائدة ، وتتحول لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حمائمية.

على هذه الخلفية ، قد يتحول انتباه المتداولين بعيدا عن تقدم مفاوضات التعريفة الجمركية وبدلا من ذلك لمواكبة وتيرة سوق الأسهم. أصبح الأداء القوي للأسهم الأمريكية رائدا ، ويمكن أن تكون الأموال الإضافية التي جلبتها وول ستريت من خلال صناديق الاستثمار المتداولة محركا مهما لارتفاع البيتكوين الجديد.