شرح التداول بالمراجحة في عالم العملات الرقمية: الاستفادة من اختلاف الأسعار بين منصات التداول

على الرغم من أن معظم متداولي العملات الرقمية هم من المستخدمين المتمرسين عندما يتعلق الأمر بتقلبات السوق، فهناك أيضًا الجانب الآخر حيث يهدف المتداولون إلى تقليل مقدار المخاطرة التي يتحملونها لتأمين المكاسب. جرّب التداول بالمراجحة في العملات الرقمية: استراتيجية تداول تساعدك على إدارة المخاطر من خلال الاستفادة من الاختلافات في الأسعار لنفس أزواج العملات الرقمية الموجودة عبر منصات التداول المختلفة.

هل ترغب في معرفة كيفية سعي المتداولين بالمراجحة في العملات الرقمية إلى تقليل التقلبات بهدف تنمية ممتلكاتهم من العملات في المحفظة؟ بدءًا شرح ماهية التداول بالمراجحة في العملات الرقمية، وصولاً إلى تسليط الضوء على إيجابيات وسلبيات استراتيجية إدارة المخاطر هذه، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته إذا كنت تريد البدء في أن تصبح متداولاً بالمراجحة في العملات الرقمية.

ملخص

• تنطوي استراتيجية التداول بالمراجحة في العملات الرقمية على تحقيق مكاسب من التداول من خلال فروق الأسعار لنفس العملة الرقمية عبر منصات التداول المختلفة.

• على الرغم من كونها استراتيجية تهدف إلى إدارة التقلبات في الأسعار، فإن تأمين المكاسب من التداول بالمراجحة في العملات الرقمية يتطلب السرعة والدراية بالسوق واستخدام أدوات متخصصة.

• المكاسب المحتملة من استخدام التداول بالمراجحة في العملات الرقمية قد تتأثر بالرسوم وتقلبات السوق والتغييرات التنظيمية.

• لبدء استخدام الاستراتيجية، يجب على المتداولين بالمراجحة في العملات الرقمية إعداد استراتيجية تداول وإدارة المخاطر واختيار الأدوات المناسبة.

• يعتمد النجاح في التداول بالمراجحة في العملات الرقمية على مزيج من المهارات الفنية والدراية بالسوق والقدرة على إدارة المخاطر.

ما المقصود بالتداول بالمراجحة في العملات الرقمية؟

التداول بالمراجحة في العملات الرقمية هو عبارة عن استراتيجية تداول تهدف إلى الاستفادة من الاختلافات في الأسعار عبر منصات تداول العملات الرقمية المختلفة. ففي الأساس، تنطوي هذه الاستراتيجية على شراء العملات الرقمية بسعر أقل من إحدى منصات التداول وبيعها في نفس الوقت بسعر أعلى على منصة أخرى بهدف كسب مكاسب من فرق السعر.

وعلى الرغم من أن المفهوم قد يبدو بسيطًا، فإن التنفيذ الناجح للتداول بالمراجحة في العملات الرقمية يتطلب السرعة والدقة والفهم العميق للسوق. وباختصار، يتعلق التداول بالمراجحة في العملات الرقمية بتحديد الفرص بسرعة وتنفيذ الصفقات بكفاءة وإدارة المخاطر بشكل فعال.

في الأقسام التالية، سنتناول بتفصيل أكثر آلية عمل التداول بالمراجحة في العملات الرقمية، والأنواع المختلفة للاستراتيجية، والآليات المعنية، والتحديات المحتملة التي قد تواجهها عند استخدامها. كما سنستكشف أيضًا الأدوات والمنصات المتاحة لمساعدتك في البدء في رحلتك للتداول بالمراجحة.

شرح أساسيات التداول بالمراجحة في العملات الرقمية

ما آلية عمل استراتيجية التداول بالمراجحة في العملات الرقمية؟

يتعلق التداول بالمراجحة في العملات الرقمية، في جوهره، بالاستفادة من عدم كفاءة التسعير في سوق العملات الرقمية. وتنشأ أوجه عدم الكفاءة هذه نتيجة عوامل مختلفة، بما يشمل الاختلافات في حجم التداول والسيولة ومعنويات السوق عبر منصات التداول المختلفة. وللتوضيح بشكل أفضل حول كيفية عمل التداول بالمراجحة في العملات الرقمية كاستراتيجية تداول، دعنا نلقي نظرة على مثال عملة Bitcoin على منصات التداول المختلفة.

تخيل أن هناك منصتين لتداول العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم. المنصة (أ) هي منصة عالمية لتداول العملات الرقمية، في حين أن المنصة (ب) هي منصو تداول عملات رقمية كورية جنوبية. وفي المنصة (أ)، يتم تداول Bitcoin بسعر 57,000 دولار. وعلى العكس من ذلك، في المنصة (ب)، يتم تداول BTC بسعر 60,000 دولار. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سيجد المتداول المتمرس في استخدام التداول بالمراجحة أن فرصة المراجحة متاحة. ومن ثم، سيشتري متداولو المراجحة قناصوا الفرص عملة BTC بسعر أقل في المنصة (أ) ويبيعونها في نفس الوقت في المنصة (ب)، ويحصلون على مبلغ ضخم قدره 3,000 دولار لكل Bitcoin.

وفي حين أن هذا المثال عن التداول بالمراجحة على عملة Bitcoin قد يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فإن ما وصفناه للتو يصور بدقة ظاهرة قسط الكيمتشي، حيث تميل أسعار العملات الرقمية في كوريا الجنوبية إلى أن تكون أعلى بالوون الكوري مقارنة بمنصات تداول العملات الرقمية العالمية الأخرى.

وعلى الرغم من أن كل صفقة مراجحة في العملات الرقمية تقدم مكاسب متواضعة، فإن الاتساق النسبي لمثل هذه الصفقات هو ما يجذب في النهاية متداولو العملات الرقمية الذين يخشون المخاطرة. فعند إجراء تلك الصفقات بمليارات الدولارات، يمكن للمتداولين بالمراجحة في العملات الرقمية الاستمتاع بمكاسب جيدة مع إدارة المخاطر بشكل فعال.

أنواع المراجحة في العملات الرقمية

في حين يظل المفهوم الأساسي للاستراتيجية عمومًا كما هو، فهناك أنواع مختلفة من المراجحة في العملات الرقمية. وفيما يلي العديد من الأمثلة التي تستحق إلقاء نظرة عليها.

• المراجحة عبر منصات التداول: هذا هو نوع المراجحة الأكثر شيوعًا، والذي ينطوي على إجراء عملية شراء من إحدى منصات التداول، ثم البيع في منصة أخرى.

• مراجحة الدفع نقداً والاستلام فوراً: من خلال الاستفادة من فروق الأسعار بين العقود الآجلة للعملات الرقمية وأسعار السوق الفورية، يمكن للمتداولين إجراء صفقات التداول بالمناقلة. حيث يتمثل هذا النهج في دخول المتداولين في مراكز متعارضة لزوج معين من العملات الرقمية في أسواق العقود الفورية والعقود الآجلة للاستفادة من الاختلاف في الأسعار.

• المراجحة الثلاثية: تنطوي هذه الاستراتيجية على استغلال التباين في الأسعار بين ثلاث عملات رقمية مختلفة في إحدى منصات تداول العملات الرقمية للاستفادة من التباين في الأسعار والتقلبات الحالية في سوق العملات الرقمية.

• المراجحة الإحصائية: تعتمد هذه الاستراتيجية على خوارزميات معقدة وبيانات تاريخية لتحديد فرص المراجحة المحتملة.

آليات المراجحة في العملات الرقمية: ما هي آلية العمل؟

هل ترغب في معرفة كيفية تجربة شكل من أشكال المراجحة في العملات الرقمية؟ بدءًا من تعلم كيفية تحديد الفرص المحتملة، وصولاً إلى تنفيذ صفقات المراجحة، دعنا نلقي نظرة تفصيلية على آليات التداول بالمراجحة في العملات الرقمية.

تحديد فرص المراجحة المحتملة

إن عملية اكتشاف فرص المراجحة المحتملة تستلزم نظرة ثاقبة ودراسة متأنية، وغالبًا استخدام الأدوات المناسبة. وفيما يلي تفاصيل العملية:

• مراقبة السوق: تُعد المتابعة المستمرة لأسعار العملات الرقمية عبر عدد من منصات التداول أمرًا في غاية الأهمية. وتنطوي هذه العملية على استخدام برامج أو منصات متخصصة توفر بيانات في الوقت الفعلي حتى تتمكن من الحصول على أحدث المعلومات الممكنة حول الأسعار.

• تحليل التباين في الأسعار: إن تحديد الفروقات السعرية الكبيرة بين منصات التداول المختلفة يمثل الخطوة التالية. وهذا يتطلب تحليلاً دقيقاً لعوامل مختلفة، بما يشمل حجم التداول والسيولة ومعنويات السوق، إلى جانب القدرة على تحديد ما إذا كانت فرصة التباين في الأسعار تستحق الاستكشاف.

• تقييم الفرص: بمجرد تحديد فرصة مراجحة محتملة، من المهم احتساب الرسوم التي واجهتها. وتنطوي هذه العملية على احتساب رسوم المعاملات ورسوم السحب والوقت الذي يستغرقه تنفيذ الصفقة. وبمجرد احتساب كل هذا، من المهم أيضًا مراعاة المكاسب المحتملة التي يمكن تحقيقها من تنفيذ هذه الصفقة المحددة لتحديد مدى جدواها الإجمالية.

احتساب المكاسب المحتملة

لتحديد المكاسب المحتملة من صفقة تداول بالمراجحة، يجب مراعاة عدة عوامل:

• فروق الأسعار: كلما كان فرق الأسعار بين منصات التداول المختلفة أكبر، زاد حجم المكاسب المحتملة.

• رسوم المعاملات: يمكن أن تؤثر رسوم منصة التداول ورسوم السحب ورسوم الشبكة بشكل كبير على المكاسب الإجمالية.

• سرعة تنفيذ الصفقة: يمكن أن يؤدي التأخير في تنفيذ الصفقات إلى تفويت الفرص بسبب تقلبات الأسعار.

• الانزلاق السعري: إذا لم تكن على دراية كافية بالانزلاق السعري، فإنه يشير إلى الفرق بين السعر المتوقع والسعر الفعلي الذي يتم به تنفيذ صفقة التداول. ويمكن أن يؤثر الانزلاق السعري أيضًا على مدى ربحية التداول.

ومن خلال وضع هذه العوامل في الاعتبار، يمكنك تقدير المكاسب المحتملة لكل فرصة مراجحة.

سرعة التنفيذ والكفاءة

في عالم التداول بالمراجحة في العملات الرقمية، تُعد سرعة تنفيذ الصفقات عنصرًا بالغ الأهمية. فمن أجل الاستفادة من الفرص العابرة، تحتاج إلى تنفيذ الصفقات بسرعة وكفاءة. وغالبًا ما تنطوي هذه العملية على استخدام أدوات تنفيذ الصفقات والنصائح التالية.

• منصات التداول عالية السرعة في تنفيذ الصفقات: يمكن أن يوفر استخدام المنصات عالية السرعة في تنفيذ الصفقات ميزة كبيرة حيث تكون متقدمًا بخطوة واحدة على متداولي المراجحة الذين ينفذون مثل هذه الصفقات يدويًا.

• دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) واستخدام بوتات المراجحة في العملات الرقمية: يمكن أن يؤدي دمج بوتات التداول مع واجهات برمجة التطبيقات في منصة التداول إلى أتمتة عملية التداول، مما يزيد من سرعة ودقة صفقة التداول مع الحدّ من احتمالات الأخطاء البشرية. لهذا السبب يستخدم العديد من المتداولين بالمراجحة بوتات المراجحة في العملات الرقمية لتنفيذ صفقاتهم.

• الاتصالات ذات زمن انتقال منخفض: آخر شيء يجب عليك مراعاته عند تنفيذ صفقة مراجحة هو تجربة مشكلة تعطل الشبكة أثناء التداول. حيث يعد امتلاك شبكة إنترنت سريع وموثوق به أمرًا بالغ الأهمية لتقليل أوقات تنفيذ صفقة التداول وتأمين مكاسب صفقات المراجحة.

المخاطر والتحديات

الآن بعد أن أصبحت على دراية بالأنواع المختلفة لاستراتيجية المراجحة في العملات الرقمية والأساسيات الخاصة بآلية تنفيذ تلك الصفقات، فمن المهم أيضًا أن تكون على دراية بالتحديات التي تنطوي على استخدامها. فعلى الرغم من أن المراجحة توفر فرصة لإدارة التقلبات، فلا توجد طريقة لتجنب المخاطر بشكل تام. فبدءًا من ظروف السوق المتغيرة بسرعة، وصولاً إلى الرسوم التي تتراكم بمرور الوقت، إليك بعض المخاطر التي تنطوي على استخدام استراتيجية المراجحة في العملات الرقمية والتي يجب عليك أخذها في الاعتبار.

تقلبات السوق والسيولة

إذا كنت تتداول العملات الرقمية لفترة من الوقت، فستعرف أن سوق العملات الرقمية تتسم بالتقلبات الشديدة. حيث يمكن أن تحدث تقلبات الأسعار بسرعة، ويمكن أن تختفي فرص المراجحة في ثوانٍ. وهذا يجعل توقيت تنفيذ الصفقات عاملاً مهمًا إذا كنت تخطط لتنفيذ زوج من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسيولة المنخفضة في بعض منصات التداول أن تعيق تنفيذ صفقات التداول وتؤثر على المكاسب الإجمالية المحجوزة لصفقات المراجحة.

الرسوم وتكاليف المعاملات

باعتبارها واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه نجاح صفقات المراجحة، يمكن أن تؤثر رسوم التداول بشكل كبير على المكاسب المحتملة من تطبيق استراتيجية المراجحة. حيث تساهم الرسوم التي تفرضها منصة التداول والرسوم على عمليات السحب ورسوم الشبكة في التكلفة الإجمالية لصفقة التداول. وبالتالي، من المهم أن تضع هذه النفقات في الاعتبار عند قيامك بعمليات الاحتساب لتحديد ما إذا كان الأمر يستحق الالتزام بفرصة مراجحة معينة أم لا.

الاعتبارات التنظيمية

إن صناعة العملات الرقمية تخضع للوائح متطورة باستمرار. ويمكن أن تؤثر التغييرات في قوانين الضرائب أو قيود التداول أو الحظر الصريح للتداول على استراتيجيات المراجحة. ومن ثم، يعد البقاء على اطلاع بالمشهد التنظيمي أمرًا ضروريًا لتجنب المشكلات القانونية المرتبطة بصفقات التداول الكثيرة والقروض السريعة في عالم المراجحة في العملات الرقمية.

أدوات ومنصات المراجحة في العملات الرقمية

من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجيات المراجحة في العملات الرقمية، يُعد استخدام الأدوات المناسبة أمرًا أساسيًا.

برامج وبوتات المراجحة

يمكن أن تعمل برامج وبوتات المراجحة على تعزيز كفاءة صفقات تداولك. حيث يمكن لهذه الأدوات التحقق من العديد من منصات التداول في وقت واحد، وتحديد فرص المراجحة المحتملة، وتنفيذ الصفقات تلقائيًا.

وتشمل الميزات الرئيسية التي ينبغي البحث عنها ومراعاتها في برامج المراجحة ما يلي.

• بيانات السوق في الوقت الفعلي: تُعد ميزة إمكانية الوصول إلى معلومات الأسعار المحدثة أمرًا ضروريًا. وهنا يأتي دور مستكشفي البلوكشين مثل OKLink، حيث تساعدك هذه الأدوال في الوصول إلى البيانات في الوقت المناسب، مثل رسوم الغاز من خلال أداة وظيفة الغاز السهل الاستخدام، وتتبع التحويلات الجماعية من خلال مراقبة العناوين على الشبكة.

• خيارات التصفية المتقدمة: قد تكون البرامج والروبوتات الخاصة بالمراجحة مع القدرة على تخصيص عوامل البحث عن فرص المراجحة المحددة مفيدة أيضًا. ويمكن أن يشمل ذلك تحليل أزواج العملات الرقمية ذات الصلة، وهامش الربح الأدنى، والحدود الدنيا لحجم التداول، وحتى بيانات الأسعار التاريخية.

• إمكانات الاختبار الخلفي: تنطوي عملية الاختبار الخلفي على محاكاة استراتيجيات التداول بالمراجحة في العملات الرقمية بهدف تقييم الأداء. ويمكن أن تكون هذه العملية مفيدًا في المواقف التي تفكر فيها في استخدام استراتيجية مراجحة جديدة، أو تحسين استراتيجية موجودة، أو تقييم تأثير ظروف السوق المختلفة على نهجك العام في التداول.

• التكامل مع واجهة برمجة التطبيقات: يمكن أن تمثل ميزة التوافق مع منصات تداول العملات الرقمية المختلفة عنصرًا بالغ الأهمية لأنها تسمح لك بإلقاء شبكة أوسع لفرص المراجحة المحتملة، مما يزيد من فرصك في العثور على صفقات مربحة.

منصات تداول العملات الرقمية

إلى جانب الأدوات الذكية، يُعد اختيار منصة تداول العملات الرقمية المناسبة أمرًا ضروريًا أيضًا للنجاح في صفقات التداول بالمراجحة في العملات الرقمية. وننصحك بالنظر في العوامل التالية قبل البدء في استخدام بمنصة.

• رسوم التداول: يمكن أن تؤدي الرسوم المنخفضة على تحسين مدى ربحية فرصة صفقة المراجحة.

• السيولة: إن السيولة العالية تضمن تنفيذًا سلسًا لصفقة التداول.

• الأمان: احرص على إيلاء الأولوية لمنصات التداول ذات التدابير الأمنية القوية لحماية أموالك.

• العملات الرقمية المتاحة: يمكن للمجموعة الواسعة والمتنوعة من العملات الرقمية زيادة الفرص المحتملة من صفقات المراجحة.

وعلى الرغم من أن بعض المتداولين يفضلون التنفيذ اليدوي للصفقات، إلا أن الكثيرين يعتمدون على بوتات التداول الآلية للاستفادة من الفرص العابرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنه لا توجد أداة يمكنها ضمان نجاح صفقة المراجحة، وأن إجراء البحث الشامل وإدارة المخاطر أمران ضروريان.

البدء في استخدام استراتيجية التداول بالمراجحة في العملات الرقمية

وضع استراتيجية التداول

قبل الدخول في عالم استراتيجية التداول بالمراجحة في العملات الرقمية، من الضروري إعداد استراتيجية تداول محددة جيدًا. وفيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها.

• مستوى تحمل المخاطر: في حالة عدم نجاح صفقة التداول، حدد مستوى المخاطرة التي أنت على استعداد لقبوله قبل خفض خسائرك وإتمام صفقة المراجحة.

• رأس المال الأوَّلي: خصص مبلغًا معينًا من الأموال لإجراء صفقات التداول بالمراجحة والتزم به، حتى لا تتداول بمبلغ أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

• الالتزام بالوقت: حدد مقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه لمراقبة السوق وتنفيذ الصفقات. وسيكون هذا مفيدًا في الاختيار بين التداول بالمراجحة الآلي أو اليدوي.

• نوع المراجحة: اختر ما إذا كنت ستركز على المراجحة بين منصات التداول أم المراجحة عبر تداول "المناقلة" أم المراجحة الثلاثية أم المراجحة الإحصائية، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على استراتيجية التداول المستخدمة.

• معدل إجراء صفقات التداول: حدد عدد المرات التي ستنفذ فيها الصفقات. ويُرجى ملاحظة أن التداول بعدل أعلى سيؤدي إلى تكبد المزيد من رسوم التداول.

وستساعدك استراتيجية التداول القوية على اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر بشكل فعال.

إدارة المخاطر

تُعد إدارة المخاطر بمثابة الجوهر في التداول بالمراجحة. وفيما يلي بعض أساليب إدارة المخاطر الرئيسية التي عليك مراعاتها قبل البدء في التداول بهذه الطريقة.

• التنويع: بدلاً من وضع كل أموالك في استثمار واحد، فكر في توزيع صفقاتك عبر عملات رقمية متعددة للحد من التعرض لتقلبات الأسعار.

• طلبات جني الأرباح: احرص على تأمين مكاسبك من خلال البيع تلقائيًا عند الوصول إلى هدف سعر معين. وقد يكون العكس صحيحًا أيضًا مع طلبات وقف الخسارة، حيث تقوم بتعيين نقاط خروج محددة مسبقًا للحد من الخسائر المحتملة.

• حجم المراكز: تجنب المخاطرة برأس مال كبير جدًا في صفقة واحدة. وحيثما أمكن، قم بتحديد حجم صفقاتك.

لذا، من خلال اتباع مبادئ إدارة المخاطر هذه، يمكنك حماية رأس المال الذي تستخدمه في التداول بالمراجحة في العملات الرقمية وزيادة فرصك في النجاح على المدى الطويل.

الختام والخطوات التالية

إن التداول بالمراجحة في العملات الرقمية يقدم فرصة مثيرة للاهتمام للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من عدم كفاءة السوق. ومن خلال فهم الآليات وتحديد الفرص وإدارة المخاطر بشكل فعّال، من الممكن تحقيق مكاسب من خلال التداول بالمراجحة في سوق العملات الرقمية الديناميكية. ومع ذلك، من الضروري التعامل مع المراجحة بتوقعات واقعية. حيث إن السوق تنافسية للغاية، وتحقيق النجاح يستلزم مزيجًا من الخبرة الفنية والسرعة والقدرة على التكيف.

ومع تزايد شعبية استراتيجية التداول وتضييق الفجوة في المعرفة حول كيفية تنفيذ مثل استراتيجيات المراجحة، فإن تقديرك الشخصي وخبرتك في التعرف على فرص المراجحة في العملات الرقمية قد يحدثان الفارق بين النجاح والفشل.

هل أنت مهتم بتجربة التداول بالمراجحة في العملات الرقمية معنا؟ ابدأ بالاطلاع عى شرحنا الشامل في دليل المراجحة من نظير إلى نظير. وبالنسبة للمتداولين الأكثر خبرة، اقرأ دليلنا حول Nitro Spreads، والذي يتيح استراتيجيات مراجحة أكثر تقدمًا.