За последний месяц мои впечатления от X взорвались, когда я говорил о $BTQQF $IREN и $CIFR, потому что все ищут следующую $CVNA.
Мы думаем, что только что нашли еще одну.
@EMJCapital заняла позицию в $OPEN — и мы считаем, что это может быть 100-кратный рост в течение следующих нескольких лет. Вот почему 🧵
Opendoor стоит менее $1.
Большинство инвесторов уже списали его со счетов.
Уолл-стрит даже больше не обращает на это внимания.
Но наша модель ИИ в @EMJCapital только что отметила его несколько недель назад.
Это вызывает у нас ранние ассоциации с $CVNA — и это не фраза, которую я использую легкомысленно.
Помните, когда $CVNA находился на грани банкротства по цене $3 в 2022 году?
Уолл-стрит была уверена, что он обанкротится.
Но они сократили расходы, стабилизировались, и акции выросли в 100 раз.
Теперь он снова на уровне рыночной капитализации в $40 миллиардов.
$OPEN может быть на том же пути — просто раньше, чем когда мы впервые вошли в Carvana по цене $11.
В следующем месяце $OPEN, вероятно, сообщит о своем первом квартале с положительным EBITDA.
Это будет важная веха.
Это также ознаменует конец мнений "они пойдут на ноль".
Точно так же, как CVNA в 2023 году — именно тогда настроение начало меняться.
Opendoor резко сократила расходы.
Они тестируют новую модель с низкими активами — работают с агентами, чтобы предоставлять мгновенные денежные предложения в дополнение к своему основному продукту.
Zillow и Redfin вышли из iBuying — и Zillow получает 7-кратный EV/прогнозируемый доход от своего реферального бизнеса.
Какой прогнозируемый мультипликатор у OPEN? Всего 0,26x.
Прогнозируемый мультипликатор CVNA снизился с 6x до 0,5x, а теперь составляет 4x.
Давайте поговорим о математике роста.
Если $OPEN достигнет $12B выручки через несколько лет (это уже консенсусный прогноз Bloomberg)…
И если рынок снова даст им мультипликатор 5x EV/выручка (как это было на пике в 2021 году)…
Это цена акции в $82.
100x от текущего уровня.
У них больше нет национальных конкурентов в iBuying.
Все остальные ушли.
Это похоже на $COIN в 2022 году:
Все отступили или вышли. Затем крипторынок вернулся.
COIN остался стоять — и готов.
Да, у $OPEN значительный долг.
Да, доходы следующего квартала могут оказаться разочарованием.
Это не акция для слабонервных.
Но если вы ищете 100-кратную прибыль, не стоит ожидать чистых историй.
Вам нужна волатильность, недоверие и огромный потенциал.
Впервые я упомянул $OPEN как об идее поворота в подкасте @TheCompoundNews & Friends в июне 2022 года с @Downtown и @michaelbatnick — тогда же я позвонил $CVNA.
Даже я сдался.
Но теперь я вернулся.
И я стучу по столу.
В последние несколько недель я наращивал длинную позицию в $OPEN.
Я также купил LEAPs.
Я верю, что вознаграждение значительно превышает риск.
Это не будет прямой линией, но я думаю, что у него есть все ингредиенты для того, чтобы стать 100-баггером.
Вы не получите 100-баггеров без расстройства желудка.
Но когда вы замечаете один рано, когда почти никто другой не смотрит —
вот тогда и происходит магия.
$OPEN — это ставка, которую мы готовы сделать.
Вот за что наши LP платят нам.
Давайте посмотрим, куда это приведет. 🚪📈
588,38 тыс.
1,49 тыс.
Содержание этой страницы предоставляется третьими сторонами. OKX не является автором цитируемых статей и не имеет на них авторских прав, если не указано иное. Материалы предоставляются исключительно в информационных целях и не отражают мнения OKX. Материалы не являются инвестиционным советом и призывом к покупке или продаже цифровых активов. Раздел использует ИИ для создания обзоров и кратких содержаний предоставленных материалов. Обратите внимание, что информация, сгенерированная ИИ, может быть неточной и непоследовательной. Для получения полной информации изучите соответствующую оригинальную статью. OKX не несет ответственности за материалы, содержащиеся на сторонних сайтах. Цифровые активы, в том числе стейблкоины и NFT, подвержены высокому риску, а их стоимость может сильно колебаться. Перед торговлей и покупкой цифровых активов оцените ваше финансовое состояние и принимайте только взвешенные решения.