Анализ цен на криптовалюты 10-6: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: RIPPLE: XRP, NEAR PROTOCOL: NEAR

Криптовалютный рынок корректируется после всплеска на выходных, в результате которого биткоин (BTC) вырос до нового исторического максимума. Флагманская криптовалюта пересекла отметку в $125 000 и установила новый исторический максимум в $125 559, прежде чем скорректироваться и перейти к текущему уровню. BTC упал почти на 1% за последние 24 часа, торгуясь около 123 949 долларов. Между тем, Ethereum (ETH) ненадолго пересек отметку в 4 600 долларов в воскресенье, поскольку рынки выросли, прежде чем скорректироваться и переместиться к своему текущему уровню в 4 567 долларов, что является незначительно более низкой позицией за последние 24 часа. 

Ripple (XRP) преодолел отметку в 3 доллара за выходные, достигнув внутридневного максимума в 3,06 доллара в воскресенье, прежде чем перейти к своему текущему уровню. Dogecoin (DOGE) следовал аналогичной траектории, но упал более чем на 2%, торгуясь около 0,257 доллара. Между тем, Solana (SOL) упала более чем на 1% после достижения внутридневного максимума в $236 в воскресенье. Cardano (ADA) упал более чем на 3%, а Chainlink (LINK) — почти на 3%. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) и Polkadot (DOT) также зафиксировали заметное снижение. 

Спотовые биткоин-ETF зафиксировали второй по величине еженедельный приток

На прошлой неделе биткоин-ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали приток в размере $3,2 млрд, что является вторым по величине еженедельным притоком с момента их запуска в январе 2024 года. Скачок был связан с возобновлением интереса инвесторов, поскольку цены достигли рекордных максимумов. Согласно данным SoSoValue, только за неделю, закончившуюся 22 ноября 2024 года, был зарегистрирован более высокий приток средств. Восстановление обратило вспять отток средств на предыдущей неделе в размере $902 млн. Как и ожидалось, приток средств доминировал в iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock с $1,8 млрд, за ним следует FBTC от Fidelity с $692 млн. 

Торговая активность в значительной степени благоприятствовала IBIT, которая ежедневно обменивалась акциями на миллиарды долларов. Аналитики отмечают, что IBIT стал предпочтительным инструментом институционального участия. Приостановка работы правительства США привела к тому, что инвесторы сильно переключились на активы-убежища, такие как биткоин (BTC) и золото, которые взлетели до новых максимумов. Аналитики связывают возвращение позитивных настроений с растущими ожиданиями снижения ставки, что улучшило настроения в отношении рисковых активов. Илья Кальчев, аналитик Nexo, заявил:

«Растущие ожидания очередного снижения процентной ставки в США вызвали «сдвиг в настроениях», привлекая возобновление спроса инвесторов на биткоин-ETF. При текущих темпах выпуска потоки в четвертом квартале могут вывести из обращения более 100 000 BTC, что более чем в два раза превышает новую эмиссию. Поглощение ETF ускоряется, в то время как долгосрочное распределение держателей ослабевает, помогая BTC создать более прочную базу вблизи ключевых уровней технической поддержки».

Рыночная капитализация стейблкоинов может способствовать ралли криптовалют

Рекордная рыночная капитализация стейблкоинов в размере $300 млрд может указывать на то, что больше капитала инвесторов поступает в блокчейн, выступая в качестве топлива для продолжающегося рыночного ралли. Предложение стейблкоинов достигло рекордных 300 миллиардов долларов в пятницу, что на 46% больше, чем в прошлом году, что может опередить рост предыдущего года. Октябрь, исторически бычий месяц для BTC и других криптовалют, начался на позитивной ноте. Андрей Грачев, партнер-основатель Falcon Finance, заявил:

«Объемы переводов исчисляются триллионами каждый месяц. Метрики скорости показывают постоянную активность в сетях. Стейблкоины заключают сделки, финансируют позиции и предоставляют пользователям доступ к долларам там, где банки не справляются».

Предложение в размере $300 млрд может указывать на отскок цифровых активов, а также на растущую интеграцию стейблкоинов в традиционные финансы. Рикардо Сантос, главный технический директор Mansa Finance, заявил:

«Расширение предложения стейблкоинов часто интерпретируется как признак свежей ликвидности в долларовом эквиваленте, которая может быстро превратиться в биткоин, эфириум или альткоины. В этом смысле порог в $300 млрд выглядит как ракетное топливо для следующего рыночного цикла».

Morgan Stanley рекомендует «консервативное» распределение криптовалют

Morgan Stanley выпустил новые рекомендации по распределению криптовалют в портфелях с несколькими активами, рекомендуя консервативный подход в отчете инвестиционным консультантам. Аналитики Morgan Stanley рекомендовали выделить 4% для криптовалют в портфелях «Opportunistic Growth» и 2% для портфелей «Balanced Growth». Тем не менее, они рекомендовали 0% для портфелей, ориентированных на сохранение богатства и дохода. Аналитики заявили в отчете

: «В то время как развивающийся класс активов в последние годы испытал чрезмерную общую доходность и снижение волатильности, криптовалюта может испытывать более высокую волатильность и более высокую корреляцию с другими классами активов в периоды макроэкономического и рыночного стресса».

Хантер Хорсли, генеральный директор Bitwise, назвал отчет «огромной новостью», добавив:

«GIC руководит 16 000 консультантов, управляющих сбережениями и богатством клиентов на сумму 2 триллиона долларов. Мы вступаем в эру мейнстрима».

Тушар

Джайн, соучредитель Multicoin Capital, считает, что закон GENIUS вызовет отток депозитов с традиционных банковских счетов в более высокодоходные стейблкоины, лишив банки возможности обдирать розничных вкладчиков. Джейн заявил:

«Законопроект GENIUS — это начало конца способности банков обдирать своих розничных вкладчиков с минимальными процентами. После «Гениального законопроекта» я ожидаю, что крупные технологические гиганты с мегадистрибуцией (Meta, Google, Apple и т. д.) начнут конкурировать с банками за розничные депозиты».

Джейн утверждает, что технологические гиганты начнут конкурировать с банками за розничные депозиты и предложат лучшую доходность стейблкоинов, лучший пользовательский опыт, а также мгновенные расчеты и платежи 24/7.

Анализ цен на биткоин (BTC) Биткоин

(BTC) вырос до нового исторического максимума в воскресенье благодаря ралли на выходных, в результате которого он преодолел $125 000 до $125 559. Бычьи настроения вокруг флагманской криптовалюты усилились в выходные после того, как спотовые биткоин-ETF зарегистрировали вторую лучшую неделю за всю историю, а биржевые резервы биткоина упали до шестилетнего минимума, что указывает на то, что инвесторы готовятся держать свои активы в долгосрочной перспективе, что часто интерпретируется как бычий знак. Флагманская криптовалюта пересекла отметку в 120 000 долларов в пятницу и зарегистрировала незначительный рост в субботу, установившись на уровне 122 458 долларов. В воскресенье BTC вырос до нового исторического максимума, достигнув 125 559 долларов, а затем закрепился на отметке 123 520 долларов. Покупатели сохранили контроль в течение текущей сессии, при этом цена незначительно выросла. 

BTC начал коррекцию после достижения нового исторического максимума, испытывая новую волатильность. Тем не менее, он сохранил свои позиции выше $123 000 после ралли на выходных, которое отчасти было вызвано необычным всплеском торгов в выходные дни. Один аналитик предупредил, что весь восходящий тренд может стать «приманкой» для длинных позиций. Аналитик заявил в посте на X:

«Пассивные короткие позиции здесь накапливаются. Шорты здесь открываются на консенсусе, что насос выходного дня — это приманка».

Данные CoinGlass показали, что ликвидность в книгах биржевых заявок берется по обе стороны от цены. Тем не менее, трейдеры обычно рассматривают движения в выходные дни как ненадежные индикаторы того, куда цена направится дальше, из-за нехватки ликвидности. Что касается дна коррекции, трейдер CryptoNuevo заявил:

«На предстоящей неделе, я думаю, мы можем увидеть повторное тестирование EMA за 4 часа 50 минут - она чрезмерно растянута, и вы можете увидеть повторные тесты в предыдущих аналогичных ценовых действиях. После этого мы должны увидеть новое движение вверх вверх. Поэтому я по-прежнему отдаю предпочтение длинным позициям, а не шортам с 4h50EMA».

Популярный аналитик Rekt Capital утверждает, что BTC может потребоваться время, чтобы окончательно преодолеть отметку в 124 000 долларов.

«Не стоит удивляться, что биткоин был отброшен от ~$124k в первый раз в этом восходящем тренде. Ведь в прошлый раз, когда биткоин был отброшен от $124k, отскок предшествовал откату на -13%. Биткоин должен доказать, что это сопротивление в $124k является точкой ослабления отторжения. И любое более мелкое падение или откат отсюда сделает именно это».

Некоторые аналитики отметили растущий институциональный интерес, добавив, что отсутствие резких откатов цен указывает на значительный спрос. Калеб Франзен, создатель Cubix Analytics, заявил:

«Когда я вижу краткосрочные ценовые действия, подобные этому, с минимальными откатами и большими всплесками вверх, за которыми следуют устойчивые заявки, я вижу институты».

BTC начал предыдущие выходные с незначительного падения в субботу, а в воскресенье вырос более чем на 2% и закрепился на отметке $112 197. Покупатели сохранили контроль в понедельник, так как цена выросла почти на 2%, преодолев отметку в $114 000 и установившись на уровне $114 365. Несмотря на позитивные настроения, BTC во вторник упал до минимума в $112 695. Тем не менее, он восстановился от этого уровня и закрепился на отметке $114 067, в конечном итоге зафиксировав незначительное снижение. Бычьи настроения вернулись в среду, когда BTC ралли, поднявшись более чем на 4%, преодолев отметку в 118 000 долларов и установившись на уровне 118 659 долларов. Покупатели сохранили контроль в четверг, так как цена выросла на 1,65%, вернувшись к $120 000 и установившись на уровне $120 621.

Источник: TradingView

Бычьи настроения сохранились в пятницу, несмотря на волатильность и давление со стороны продавцов. В результате BTC достиг внутридневного максимума в $123 996, а затем закрепился на уровне $122 318. Покупатели сохранили контроль в субботу, так как цена незначительно выросла и установилась на уровне $122 458. Бычьи настроения усилились в субботу, когда BTC вырос, превысив 125 000 долларов до нового исторического максимума в 125 559 долларов. Однако удержаться на этом уровне он не смог и в итоге остановился на отметке $123 520. BTC незначительно вырос в течение текущей сессии, торгуясь около 123 887 долларов.

Ethereum (ETH) Анализ цен

Ethereum (ETH) Эфириум (ETH) зарегистрировал резкий откат после кратковременного пересечения отметки в 4 600 долларов в воскресенье, достигнув внутридневного максимума в 4 616 долларов, прежде чем закрепиться на уровне 4 515 долларов. Краткосрочные трейдеры нацелены на ключевые уровни сопротивления, в то время как долгосрочные трейдеры сосредоточены на более широком прогнозе на 2025 год. С учетом ключевых обновлений сети, растущего институционального интереса, активности стейблкоинов и сценариев использования DeFi, следующий шаг ETH может сыграть ключевую роль в определении его позиции в следующем бычьем цикле.

ETH удержал свои позиции выше $4 300, начав новый рост и поднявшись выше $4 500 и $4 600. Тем не менее, давление продавцов на верхних уровнях привело к тому, что быки потеряли импульс, и цена упала до текущих уровней. Если ETH сможет решительно претендовать на уровень 4 600 долларов, он может подняться до 4 650 долларов. Явное движение за пределы этого уровня может привести к тому, что цена преодолеет отметку в 4 700 долларов. С другой стороны, новое снижение может привести к тому, что ETH опустится ниже 4 500 долларов. Однако, если давление со стороны продавцов сохранится и ETH опустится ниже 4 300 долларов, то цена может упасть до 4 000 долларов.

Кратковременный рывок ETH выше $4 600 вызвал спекуляции о движении к $4 700 или выше. Тем не менее, медвежьи настроения преобладали на верхних уровнях, поскольку инвесторы стали проявлять осторожность после признаков замедления импульса и краткосрочной осторожности.

ETH начал предыдущие выходные в красной зоне, зафиксировав незначительное снижение в субботу. В воскресенье цена стала бычьей, так как ETH вырос более чем на 3% и закрепился на уровне 4 144 долларов. Покупатели сохранили контроль в понедельник, так как цена выросла почти на 2% и установилась на уровне 4 217 долларов. Несмотря на позитивные настроения, ETH во вторник вернулся в минус, упав почти на 2% до $4 145. Бычьи настроения вернулись в среду, когда цена выросла на 4,92%, преодолев отметку в $4 300 и установившись на уровне $4 349.

Источник: TradingView

Покупатели сохранили контроль в четверг, когда ETH вырос более чем на 3% до 4 486 долларов. В пятницу цена столкнулась с волатильностью, поскольку покупатели и продавцы изо всех сил пытались установить контроль. Покупатели в конечном итоге одержали верх, так как ETH вырос на 0,56% до 4 500 долларов и закрепился на уровне 4 512 долларов. Ценовое движение было смешанным в выходные, так как в субботу цена упала на 0,54%. В воскресенье он достиг внутридневного максимума в $4 616, поскольку бычьи настроения усилились. Однако он не смог удержаться на этом уровне и закрепился на отметке $4 515, в конечном итоге поднявшись на 0,62%. ETH вырос более чем на 1% в течение текущей сессии, торгуясь около 4 571 доллара. 

Анализ цен Solana (SOL) Solana

(SOL) выросла до внутридневного максимума в $237 в воскресенье, поскольку рынок криптовалют вырос. Однако он не смог продвинуться выше и потерял импульс после достижения этого уровня, в конечном итоге закрепившись на отметке $228. На прошлой неделе SOL торговался на бычьей территории, но потерял импульс в пятницу, поскольку давление со стороны продавцов вернулось. В результате в субботу он упал более чем на 2% до $227, а в воскресенье отскочил. В течение текущей сессии SOL вырос более чем на 2%, торгуясь около $233. 

Между тем, Мэтт Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise, считает, что Solana станет предпочтительной сетью Уолл-стрит для стейблкоинов и токенизации реальных активов. Хоуган утверждает, что скорость и окончательность сети делают ее лучшим вариантом, несмотря на доминирование Ethereum. 

«Я думаю, что Solana — это новая Уолл-стрит. Они могут видеть, что происходит в пространстве стейблкоинов и токенизации, и знают, что это будет иметь огромное значение. Действительно важные люди говорят, что стейблкоины переосмыслят платежи, а токенизация заново изобретет рынки акций, облигаций, товаров и недвижимости».

Хоуган также выделил улучшение сети и скорости расчетов в качестве ключевых факторов, которые могут повлиять на инвесторов на Уолл-стрит. Bitwise сделала большую ставку на Solana и предлагает инвесторам фонд под названием Bitwise Physical Solana ETP, предоставляя инвесторам доступ к SOL через полностью обеспеченную, физически удерживаемую структуру. У Bitwise также есть спотовый ETF Solana, ожидающий одобрения SEC. Окончательное решение по ETF должно быть принято 16 октября. 

SOL начал предыдущие выходные в минусе, зафиксировав падение почти на 1%. Тем не менее, в воскресенье он восстановился, поднявшись на 3,58% и установившись на уровне $210. Покупатели сохранили контроль в понедельник, несмотря на давление со стороны продавцов, поскольку SOL вырос на 0,92% до $212. Несмотря на позитивные настроения, SOL потерял импульс во вторник, упав более чем на 2% до минимума в $204, прежде чем закрепиться на уровне $208. Бычьи настроения вернулись в среду, когда цена выросла, поднявшись более чем на 6%, вернувшись к $220 и установившись на уровне $222.

Источник: TradingView

Покупатели сохранили контроль в четверг, когда SOL вырос почти на 6%, преодолев отметку в 230 долларов, и установился на уровне 234 долларов. Однако в пятницу он потерял импульс, упав на 0,86% до $232. Продавцы сохранили контроль в субботу, так как цена упала более чем на 2% и установилась на уровне $227. В воскресенье SOL достиг внутридневного максимума в $237, поскольку рынки выросли. Однако он не смог удержаться на этом уровне и закрепился на отметке $228, в конечном итоге поднявшись на 0,35%. SOL вырос почти на 2% в течение текущей сессии, торгуясь около $232.

Ripple (XRP) Анализ цен

Ripple (XRP) начала предыдущие выходные на положительной территории, поднявшись почти на 1% до $2,807. Покупатели сохранили контроль в воскресенье, так как цена выросла более чем на 2% до $2,868. Ценовое движение в понедельник оставалось положительным, так как XRP вырос на 0,48%. Тем не менее, во вторник он вернулся в минус, упав на 1,25% до $2,846. Бычьи настроения вернулись в четверг, когда XRP вырос, поднявшись на 3,58% и установившись на уровне $2,948.

Источник: TradingView

XRP вырос в пятницу, поднявшись более чем на 3%, вернувшись к 3 долларам и установившись на уровне 3,040 доллара. В пятницу цена столкнулась с волатильностью, поскольку покупатели и продавцы изо всех сил пытались установить контроль. Продавцы в конечном итоге одержали верх, поскольку XRP зафиксировал незначительный рост. Давление со стороны продавцов вернулось в субботу, когда цена упала более чем на 2% до $2,969. В воскресенье XRP вырос до внутридневного максимума в 3,070 доллара на фоне усиления бычьих настроений. Однако удержаться на этом уровне он не смог и закрепился на отметке $2.970. XRP вырос почти на 1% в течение текущей сессии, торгуясь около $2,994. Покупатели будут стремиться сохранить контроль и подтолкнуть цену выше 3 долларов.

Анализ цен Near Protocol (NEAR)

Near Protocol (NEAR) начал предыдущую неделю на медвежьей территории, опустившись до минимума в $2,68, прежде чем закрепиться на уровне $2,77, в конечном итоге упав на 0,94%. Давление со стороны продавцов усилилось во вторник, когда цена упала более чем на 5% и установилась на уровне $2,62. Несмотря на подавляющее давление со стороны продавцов, NEAR восстановился в среду, поднявшись почти на 8% и установившись на уровне $2,82. Покупатели сохранили контроль в четверг, так как цена выросла более чем на 5% и установилась на уровне $2,97.

Источник: TradingView

NEAR продолжил расти в пятницу, поднявшись более чем на 2%, вернувшись на 3 доллара и установившись на уровне 3,03 доллара. Несмотря на позитивные настроения, NEAR потерял импульс в субботу, упав до минимума в $2,93, прежде чем закрепиться на уровне $2,96. Цена выросла до внутридневного максимума в $3,17, но потеряла импульс после достижения этого уровня, в конечном итоге закрепившись на отметке $2,95. NEAR вырос почти на 2% в течение текущей сессии, торгуясь на уровне $2,97.

Дисклеймер: Эта статья предоставлена только в ознакомительных целях. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.