Postare

峰哥的交易日记
峰哥的交易日记
Afișare original
三年前,他做空纳斯达克,全华尔街嘲笑他疯了。 一年后,硅谷银行倒闭,纳斯达克暴跌33%,他赚麻了。 现在他又出手了——这次目标更大。 10月13日,“大空头”原型Michael Burry在Substack上扔出一句话:美股距离重要顶部,只剩0到9个月,并称“牛市最后几个月的行情可能会非常疯狂”。 他的仓位集中在纳斯达克100指数ETF(QQQ)和半导体ETF(SMH)的看跌期权上,两项头寸均于2027年春季到期,行权价较当前价格低约20%。 QQQ的看跌期权2027年4月到期,SMH的2027年6月到期。这不是短期对冲,这是对未来八到九个月科技股估值体系的一次长期押注。 他还在做空甲骨文、大都会人寿、卡特彼勒、Palantir。 这不是试探。这是信仰级别的做空。 CoinShares最新报告给出了一个数字:BTC与纳斯达克指数的相关性已回升至约40%的长期平均水平。 40%意味着什么? 意味着加密市场不再是“独立资产”。它已经是科技风险资产的Beta放大器。 纳指跌1%,BTC可能跌1.5%甚至2%。纳指回调20%,BTC的跌幅不会更低。 Burry做空的是AI叙事驱动的估值泡沫。而加密市场里大量AI概念代币——TAO、RNDR——正在被同一个逻辑驱动。 一个在纳斯达克,一个在链上。同一个泡沫,两种表现形式。 比特币现价83,485美元,30天涨了8%,但8.4万美元上方卖压密集,多次冲击未果。 以太坊徘徊在2,500美元附近。 资金面在拉警报:10月前7个交易日,BTC现货ETF净流出3.86亿美元,ETH现货ETF连续9个交易日净流出,累计流出6.35亿美元。“Uptober”行情落空。 与此同时,纳斯达克100指数报30,569点,正处在AI概念股推动的历史高位附近。 美银10月基金经理调查显示,科技股超配比例从上月的30%飙升至37%,创六年新高。 达利欧也发话了:AI泡沫已临近“破裂点”。 所有人挤在船的一侧。Burry站在对面,押注船会翻。 Burry说“牛市最后几个月的行情可能会非常疯狂”。 这句话信息量极大。 顶部之前可能还有一波暴力拉升,然后才是崩塌。 对于加密交易者,这是最毒的剧本:BTC可能先冲9万甚至10万,诱多,逼空,然后在所有人都觉得“这次不一样”的时候,一刀砍下来。 他的SMH看跌期权给了他大约八个月的时间。也就是说,他的判断窗口是:从现在到2027年春季,科技股和加密市场将经历一次估值回归。 但别急着恐慌清仓。 Burry在2022年做空纳斯达克时,市场笑了他一年才等来结果。他看对了方向,但时间窗口的煎熬不是普通人能扛住的。 他的仓位结构提示的是一个关键时间窗口,不是立即崩盘。 如果你现在持有高Beta代币,尤其是TAO、RNDR这类跟纳斯达克AI叙事高度绑定的标的,需要重新审视仓位集中度。TAO从330美元的高点已回落至290美元附近,RNDR从2美元以上回落至2美元附近。 它们和Burry做空的那个逻辑,是同一个东西。 Burry在2022年做空纳斯达克时,市场笑了他一年。但最终,笑到最后的是那个提前布局的人。 加密市场的“AI叙事”,会不会成为他的下一个目标? 别赌他不会赢。想想如果他赢了,你的仓位扛不扛得住。 $QQQ $BTC $ETH #9月CPI公布在即,哈玛克称仍需进一步加息
峰哥的交易日记
峰哥的交易日记
ETC la 8,15 dolari, încă mai aștepți să-și revină? De la 10,35 a scăzut la 7,78, reducerea recompensei a fost implementată, upgrade-ul e încă departe, iar mâine CPI atârnă deasupra noastră — această mișcare este ultima corecție sau moartea lentă a unui lanț vechi? Să privim la suprafață: a scăzut, dar reducerea recompensei a avut loc, iar așteptările pentru Olympia sunt încă prezente. În ultima săptămână a scăzut cu 9%, în ultima lună a crescut cu 6%, de la 7,2 la mijlocul lunii septembrie a sărit la 10,35 și apoi a revenit la 8,15. Capitalizarea este de 1,3 miliarde, un alt coin de nivel mediu, nu este în linia principală. Graficul K îți spune: prețul este blocat în zona decizională 8,00-8,36, RSI zilnic este 42, RSI pe 4 ore este 38, MACD sub axa zero, a rupt mediile mobile pe 7 și 30 de zile, presiunea de vânzare este mare — toate indicatorii spun același lucru: pe termen scurt este bearish, nu te grăbi să cumperi. Dar aruncă o privire la graficul săptămânal. La sfârșitul lunii septembrie s-a finalizat reducerea „Fifthening”, recompensa pe bloc a scăzut cu încă 20% la 1,6384 ETC. Limita maximă este de 210,7 milioane, în circulație sunt 155-159 milioane. Oferta se contractă, povestea se construiește. Aici este cea mai mare divizare. Primul lucru: reducerea recompensei a fost implementată, dar piața nici măcar nu a clipit. La sfârșitul lunii septembrie a început noul ciclu de reducere, recompensa pe bloc a scăzut cu 20%. Sună ca o veste foarte bună, nu-i așa? Dar uită-te la piață — prețul a scăzut de la 10,35 la 7,78, reducerea nu a ridicat prețul. De ce? Pentru că reducerea este o așteptare, deja a fost digerată. Piața cumpără „va exista o reducere în viitor”, nu „reducerea a avut loc deja”. O veste bună care devine rea la implementare este cel mai clasic scenariu în crypto, nu l-ai învățat încă? Al doilea lucru: upgrade-ul Olympia este singurul catalizator serios din acest an. Olympia țintește sfârșitul anului 2026: taxă dinamică asemănătoare EIP-1559, aproximativ 80% din taxa de bază merge în trezoreria on-chain, cheltuieli gestionate de DAO. Tradus simplu: ETC trebuie să treacă de la „PoW vechi fără modificări de cod” la „PoW Ethereum cu finanțare sustenabilă pentru dezvoltare”. Sună bine, nu-i așa? Dar înainte de implementare este doar o așteptare, nu un factor de impuls pentru prețul actual. Al treilea lucru: analiza tehnică arată rezistență, nu suport — mâine CPI este o sabie deasupra capului. Prețul actual de 8,15 este exact pe prima rezistență. Rezistența este între 8,30-8,36, trebuie să fie depășită pentru a opri scăderea. Suportul este la 8,00 (nivel psihologic) → 7,78-7,94 (minim 8 octombrie) → 7,50 → 7,06. Graficul zilnic arată mai degrabă o retragere într-un canal descendent, nu a format încă un minim mai ridicat. Benzile Bollinger sunt aproape de limita inferioară, există spațiu pentru o revenire pe termen scurt, dar o revenire nu înseamnă inversare. Ce se întâmplă la nivel macro? BTC a scăzut sub 82.000, ETF-urile spot BTC au avut săptămâna trecută un flux net de ieșire de 680 milioane, ETF-urile ETH au avut ieșiri consecutive, bursa coreeană a scăzut puternic din cauza temerilor legate de AI și cipuri. Mâine (14 octombrie) CPI-ul SUA este un punct de cotitură. Dacă este mai ridicat, altcoins vor fi lovite primele; dacă este mai scăzut, va exista o fereastră de recuperare. ETC, cu lichiditate scăzută, cade mai rapid decât BTC când piața se strânge și rebound-urile sunt mai false. Bătălia dintre bulls și bears, judecă singur: Pe de o parte: Reducerea recompensei a fost implementată, oferta se contractă Așteptările pentru upgrade-ul Olympia, catalizator în 2026 Incidentul fals Core-Geth din septembrie a trecut, minerii au revenit la versiunea sigură Rata finanțării perpetue este ușor negativă, volumul pozițiilor scade odată cu scăderea prețului, bulls reduc pozițiile, nu bears deschid masiv short-uri Benzile Bollinger aproape de limita inferioară, spațiu pentru o revenire pe termen scurt Pe de altă parte: Graficul zilnic este bearish, EMA apasă, MACD sub axa zero Reducerea recompensei nu a ridicat prețul, piața nu reacționează Olympia este prea departe, implementare în 2026 Fără poveste cu fonduri ETF, tranzacțiile sunt dominate de contracte și emoții Mâine CPI, risc macro pe activele riscante Dacă 8,00 este rupt din nou, urmează o nouă curățare a pozițiilor long Strategii de tranzacționare Long pe termen scurt (doar pe rebound): Agresiv: să nu se rupă 8,00-8,05, să se închidă pe 1 oră peste 8,20, poziție mică, țintă 8,36/8,55, stop loss la 7,92. Conservator: așteaptă închiderea zilnică peste 8,36, apoi intră la retest fără să se rupă, țintă 8,66, 9,00, stop loss sub 8,10. Rebound după supravânzare: dacă scade la 7,78-7,90 și apare o umbră inferioară cu volum redus, se poate face o intrare, stop loss la 7,65, țintă inițială 8,15-8,30. Aceasta este o intrare de tip bottom fishing, nu o poziție de trend. Short pe termen scurt: Dacă urcă între 8,30-8,55 și nu are putere, apoi scade sub 8,15 sau cade cu volum sub 8,00, intră short, țintă 7,80, extindere la 7,50. Stop loss la 0,15-0,20 dolari peste maximul lumânării de intrare, nu ține poziția peste 8,66. Pe termen mediu: Doar două situații merită păstrate: Calendar clar pentru testnet/mainnet Olympia și prețul revine peste 9,20; După CPI, apetitul pentru risc revine pe piață, iar ETC urmează recuperarea ETH. Până atunci, este un token de interval 7,80-9,20. Nu folosi gândirea de „monedă de valoare” până nu depășește 10,35. Condiții de invalidare: Închiderea zilnică sub 7,70 deschide partea inferioară a intervalului, următoarele ținte sunt 7,50/7,06, toate logica long este invalidată. Închiderea zilnică peste 8,66 invalidează logica bearish, următoarea țintă este 9,00. ETC acum este ca acel fork din 2016 — Toată lumea strigă „Code is Law”, dar după zece ani încă spune aceeași poveste. Reducerea a fost implementată, upgrade-ul este în 2026, nu există ETF, dezvoltatorii au plecat. Crezi că faci bottom fishing pe ETC, dar de fapt plătești pentru credința din 2016. Lanțul vechi nu moare, doar se ofilește încet. Dar marja ta nu va aștepta ziua în care își va reveni. Ziua în care va sparge 8,36 — Va fi începutul unui rebound sau încă o înșelătorie. $BTC $ETH $ETC

Declinarea responsabilității: conținutul OKX Orbit este furnizat doar în scopuri informative. Aflați mai multe

Răspunsuri

Încă nu există niciun comentariu. Fiți primul care răspunde!