De James Van Straten (Toate orele ET, dacă nu se indică altfel)

Bitcoin (BTC) rămâne blocat aproape de pragul de 95.000 de dolari, aparent netulburat de rezultatul alegerilor canadiene, care l-a făcut pe candidatul la funcția de prim-ministru prietenos cu criptomonedele să-și piardă locul. Datele macroeconomice cheie care urmează să fie publicate la sfârșitul acestei săptămâni ar putea servi drept catalizator pentru următoarea mișcare a bitcoin, cel mai remarcabil fiind raportul de vineri privind salariile non-agricole.

Între timp, cea mai mare criptomonedă atinge o serie de minime mai mari și maxime mai mici, formând un model de consolidare a triunghiului simetric. Această configurație care urmează un trend ascendent puternic implică de obicei o continuare. O spargere decisivă peste 95.500 USD ar putea declanșa următoarea etapă mai sus, în timp ce o scădere sub suport ar indica o potențială inversare.

Pe frontul tehnic, hashrate-ul bitcoin, care a crescut în ultimele luni și este acum la aproximativ 10% distanță de recordul său, începe să încetinească. O ajustare în scădere a dificultății de peste 5% este anticipată în patru zile și va oferi o ușurare atât de necesară minerilor, care s-au luptat cu niveluri ale prețurilor de hash aproape de minimele ultimilor cinci ani.

Datele macroeconomice ale săptămânii includ cheltuielile personale și cifrele de creștere a PIB-ului de miercuri, deși raportul de vineri privind locurile de muncă este în centrul atenției. Economiștii prognozează o scădere a noilor locuri de muncă la 135.000 în aprilie, în scădere de la cifra de 228.000 din martie, care a fost cea mai puternică din ultimele trei luni.

Rata șomajului este proiectată să se mențină constantă la 4,2%, subliniind o piață a forței de muncă persistente strânsă. Instrumentul CME FedWatch indică în prezent o probabilitate de 91% ca rata fondurilor federale să fie menținută la 4,25%-4,50% la ședința FOMC din 7 mai.

De asemenea, sezonul câștigurilor se încălzește, în special în rândul acțiunilor tehnologice "Magnificent Seven". Microsoft (MSFT) și Meta (META) raportează după închiderea pieței de miercuri, urmate de Apple (AAPL), Amazon (AMZN) și Strategy (MSTR) joi. Rămâneți atenți!

Ce să urmărești

• Cripto:
  • 30 aprilie, ora 9:30: ProShares va lansa trei ETF-uri care vor oferi expunere cu efect de levier și inversă la XRP: ETF-ul ProShares Ultra XRP, ETF-ul ProShares Short XRP și ETF-ul ProShares UltraShort XRP.
  • 30 aprilie, ora 10:03: Gnosis Chain (GNO), un lanț soră Ethereum, va activa hard fork-ul Pectra pe rețeaua sa principală la slotul 21.405.696, epoca 1.337.856.
  • 1 mai: Coinbase Asset Management va introduce Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), care se adresează persoanelor din afara SUA. Investitori.
  • 1 mai: Hippo Protocol își lansează propria rețea principală blockchain de nivel 1 construită pe Cosmos SDK și finalizează o migrare de la tokenul HPO ERC-20 al Ethereum la tokenul său nativ HP, permițând staking și guvernanță.
  • 1 mai, ora 9 a.m.: Constellation Network (DAG) activează upgrade-ul Tessellation v3 pe rețeaua sa principală, introducând miza delegată, garanția nodurilor, blocarea tokenurilor și noi tipuri de tranzacții pentru a îmbunătăți securitatea, scalabilitatea și funcționalitatea rețelei.
  • 1 mai, ora 11 a.m.: THORChain activează actualizarea rețelei principale v3.5, adăugând tokenul TCY pentru a converti 200 de milioane de dolari în datorii în capital. Deținătorii de TCY câștigă 10% din veniturile rețelei, în timp ce RUNE nativ rămâne tokenul de securitate și guvernanță al protocolului. TCY se activează pe 5 mai.
• Macrocomandă
  • 29 aprilie, ora 10 a.m.: Biroul de Statistică a Muncii din SUA publică raportul JOLT din martie (locuri de muncă, angajări și separări).
    • Locuri de muncă vacante Est. 7.5M vs. Prev. 7.568M
    • Loc de muncă Anterior 3.195M
  • 29 aprilie, ora 10 a.m.: Audierea Comitetului pentru Servicii Financiare al Camerei Reprezentanților din SUA intitulată "Depășirea reglementărilor: prețul prosperității americane". Link de transmisie live.
  • 30 aprilie, ora 8 a.m.: Institutul de Geografie și Statistică din Brazilia (IBGE) publică datele privind rata șomajului din martie.
    • Rata șomajului Prev. 6.8%
  • 30 aprilie, ora 8 a.m.: Institutul Național de Statistică și Geografie din Mexic publică datele (preliminare) de creștere a PIB-ului din T1.
    • Rata de creștere a PIB-ului trimestrul precedent -0,6%
    • Rata de creștere a PIB-ului YoY Prev. 0,5%
  • 30 aprilie, 8:30 a.m.: Biroul de Analiză Economică al SUA (BEA) publică (în avans) datele de creștere a PIB-ului din T1.
    • Rata de creștere a PIB-ului QoQ estimat 0,4% față de 2,4% anterior
  • 30 aprilie, ora 10 a.m.: Biroul de Analiză Economică al SUA (BEA) publică datele privind veniturile și cheltuielile consumatorilor din martie.
    • Indicele prețurilor PCE de bază MoM estimat 0,1% față de 0,4% anterior
    • Indicele prețurilor PCE de bază estimat 2,6% față de 2,8% anterior
    • Indicele prețurilor PCE MoM estimat 0% vs. Prev. 0,3%
    • Indicele prețurilor PCE YoY estimat 2,2% față de 2,5% anterior
    • Venitul personal MoM Est. 0,4% vs. Anterior 0,8%
    • Cheltuieli personale MoM estimat 0,6% vs. Prev. 0,4%
• Câștiguri (estimări bazate pe date FactSet)
  • 29 aprilie: PayPal Holdings (PYPL), înainte de piață, 1,16 USD
  • 30 aprilie: Robinhood Markets (HOOD), post-piață, 0,33 USD
  • 1 mai: Bloc (XYZ), post-piață, 0,97 USD
  • 1 mai: Reddit (RDDT), post-piață, 0,02 USD
  • 1 mai: Riot Platforms (RIOT), post-piață, -0,23 USD

Evenimente simbolice

• Voturi și apeluri privind guvernanța
  • Uniswap DAO votează o propunere de reînnoire a Comitetului de Responsabilitate Uniswap (UAC) pentru sezonul 4, prelungindu-i mandatul până la sfârșitul anului 2025. Votarea se încheie pe 29 aprilie.
  • Balancer DAO votează alocarea ARB în valoare de 250.000 de dolari către un multisig controlat de contribuitori la testarea fondurilor de noi modele automate de market maker (AMM).
  • 30 aprilie, ora 2 a.m.: NEO va găzdui o sesiune Ask Me Anything (AMA) cu fondatorul său, Da Hongfei.
  • 30 aprilie, ora 12: Helium va găzdui o întâlnire telefonică comunitară.
  • 5 mai, ora 16:00: Livepeer (LPT) va găzdui o sesiune Treasury Talk pe Discord.
• Deblochează
  • 30 aprilie: Optimism (OP) va debloca 1,89% din oferta sa circulantă în valoare de 24,75 milioane de dolari.
  • 1 mai: Sui (SUI) va debloca 2,28% din oferta sa circulantă în valoare de 267,86 milioane de dolari.
  • 1 mai: ZetaChain (ZETA) va debloca 5,67% din oferta sa circulantă în valoare de 12,10 milioane de dolari.
  • 2 mai: Ethena (ENA) va debloca 0,73% din oferta sa circulantă în valoare de 13,44 milioane de dolari.
  • 7 mai: Kaspa (KAS) va debloca 0,56% din oferta sa circulantă în valoare de 14,01 milioane de dolari.
  • 9 mai: Movement (MOVA) va debloca 2,04% din oferta sa circulantă în valoare de 12,35 milioane de dolari.
• Lansări de jetoane
  • 29 aprilie: MilkyWay (MILK) va fi listat pe Bybit.
  • 29 aprilie: Virtual (VIRTUAL) va fi listat pe Binance.US.
  • 2 mai: Binance va elimina Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) și Wing Finance (WING).
  • 5 mai: Sonic (S) va fi listat pe Kraken.

Conferinţe

Consensul CoinDesk are loc în Toronto în perioada 14-16 mai. Folosește codul DAYBOOK și economisește 15% la abonamente.

• Ziua 3 din 4: Web Summit Rio 2025
• Ziua 2 din 2: Staking Summit Dubai
• 29 aprilie: El Salvador Digital Assets Summit 2025 (San Salvador, El Salvador)
• 29 aprilie: IFGS 2025 (Londra)
• 30 aprilie – 1 mai: TOKEN2049 (Dubai)
• 6-7 mai: Financial Times Digital Assets Summit (Londra)
• 11-17 mai: Canada Crypto Week (Toronto)
• 12-13 mai: Dubai FinTech Summit
• 12-13 mai: Summitul dezvoltatorilor Filecoin (FIL) (Toronto)
• 12-13 mai: Conferința Latest in DeFi Research (TLDR) (New York)
• 12-14 mai: Cel de-al 9-lea Forum Juridic, de Reglementare și de Conformitate al ACI privind Fintech și Sistemele de Plată Emergente (New York)
• 13 mai: Conferința Blockchain Futurist (Toronto)
• 13 mai: ETHWomen (Toronto)

Discuție despre simboluri

Texte semnate de Shaurya Malwa

• Actualizarea Lorentz a BNB Chain a fost lansată marți mai devreme, sporind fundamentele tokenului BNB prin creșterea și eficientizarea rețelei.
• Actualizarea a îmbunătățit modul în care validatorii fac schimb de date, făcând procesul mai rapid și mai ușor pentru a reduce întârzierile și a accelera procesarea tranzacțiilor.
• De asemenea, a adăugat o metodă care permite validatorilor să primească mai multe blocuri simultan, în loc de unul câte unul.
• Timpul necesar pentru a crea un nou bloc este redus la aproximativ 1,5 secunde și ar putea scădea până la 0,75 secunde. Timpii de blocare mai rapizi înseamnă că tranzacțiile sunt confirmate mai rapid, făcând rețeaua să pară mai rapidă pentru utilizatori.
• Actualizarea face ca aplicațiile descentralizate (dapps), cum ar fi jocurile sau instrumentele financiare, să ruleze mai rapid și mai ușor. Dezvoltatorii pot continua să construiască aplicații în același mod, deoarece actualizarea nu schimbă modul în care funcționează rețeaua cu codul lor.
• O rețea mai rapidă și mai eficientă atrage mai mulți utilizatori și dezvoltatori, ceea ce poate crește cererea de BNB și o poate face mai valoroasă în timp.

Poziționarea instrumentelor derivate

• Interesul deschis total (OI) pentru perpetue, opțiuni și contracte futures se ridică acum la 122 de miliarde de dolari la nivel global, potrivit datelor de la Laevitas.
• SUI a înregistrat o creștere bruscă a activității derivatelor, cota sa din volumul global de instrumente perpetue atingând un vârf de 5,06% (7,12 miliarde de dolari) pe 25 aprilie.
• De atunci, a menținut o dominație a volumului peste 3,5%, semnificativ mai mare decât media sa istorică de sub 2%, sugerând un apetit speculativ reînnoit determinat de anunțurile recente ale proiectelor.
• Potrivit lui Coinalyze, cei mai mari câștigători de OI din ultimele 24 de ore dintre token-urile cu capitalizare de piață de peste 100 de milioane de dolari sunt:
  • SIGUR: +123%
  • RAZĂ: +92%
  • MOCA: +68%

Mișcări ale pieței:

• BTC a crescut cu 0,43% față de ora 16:00 ET luni, la 95.009,93 USD (24 de ore: +0,33%)
• ETH a crescut cu 2,81%, la 1.838,46 USD (24 de ore: +1,9%)
• CoinDesk 20 a crescut cu 0,85%, la 2.792,69 (24 de ore: -0,08%)
• Rata de miză compusă Ether CESR a crescut cu 28 de puncte de bază, la 2,975%
• Rata de finanțare BTC este de 0,0005% (0,5749% anualizat) pe Binance

• DXY a crescut cu 0,27%, la 99,28
• Aurul a scăzut cu 1,11%, la 3.306,08 dolari/uncie
• Argintul a crescut cu 0,41%, la 33,28 dolari/uncie
• Nikkei 225 a închis cu +0,38% la 35.839,99
• Hang Seng a închis cu +0,16% la 22.008,11
• FTSE a crescut cu 0,16%, la 8.430,89
• Euro Stoxx 50 rămâne neschimbat la 5.168,63
• DJIA a închis luni cu 0,28%, la 40.227,59
• S&P 500 a închis cu +0,06% la 5.528,75
• Nasdaq a închis cu -0,1%, la 17.336,13
• Indicele compozit S&P/TSX a închis cu +0,36%, la 24.798,59
• S&P 40 America Latină a închis cu +0,74%, la 2.549,44
• Rata Trezoreriei SUA pe 10 ani a scăzut cu 6 puncte de bază, la 4,21%
• Contractele futures E-mini S&P 500 au crescut cu 0,14%, la 5.561,00
• Contractele futures E-mini Nasdaq-100 au crescut cu 0,15%, la 190557,75
• Contractele futures pe indicele E-mini Dow Jones Industrial Average au crescut cu 0,36%, la 40.515,00

Statistici Bitcoin:

• Dominanța BTC: 64,24 (-0,24%)
• Raportul ethereum/bitcoin: 0,01928 (1,80%)
• Hashrate (media mobilă pe șapte zile): 842 EH/s
• Preț hash (spot): 48,7 USD PH/s
• Taxe totale: 6,98 BTC / 651.628 USD
• Interes deschis CME Futures: 132.750 BTC
• BTC preț în aur: 28,6 oz
• Capitalizarea de piață BTC vs aur: 8,10%

Analiză tehnică

• Ether (ETH) dă semne de redresare după recuperarea zonei valorice (definită de cele două linii punctate albastre), sugerând o revenire la zona de preț cu volum ridicat stabilită de la raliul din octombrie 2023.
• Punctul de control (PoC) rămâne aproape de 2.200 USD, servind ca un magnet major pentru acțiunea prețului și o țintă critică ascendentă.
• ETH se apropie, de asemenea, de media mobilă exponențială (EMA) de 50 de zile, un potențial punct de inflexiune care poate declanșa volatilitate.
• Nivelul este deosebit de notabil, deoarece multe altcoins au învins ether pentru a-și recupera EMA-urile de 50 de zile.
• Important este că acțiunea prețului a depășit acum linia de trend descendentă care provine de la maximul din decembrie 2024, o schimbare structurală cheie care favorizează impulsul ascendent.
• Țintele ascendente includ:
  • 2.104 USD pentru a confirma un maxim mai mare
  • 2.200 USD (PoC), punct focal ponderat în funcție de volum
  • 2.480 USD (EMA de 200 de zile), rezistență pe termen lung
• Pentru a-și menține tendința ascendentă, ETH trebuie să se mențină peste limita inferioară a zonei valorice (~1.745 USD) sau să riște o revenire la sentimentul bearish.

Acțiuni cripto

• Strategie (MSTR): a închis luni la 369,25 USD (+0,15%), în creștere cu 0,30% la 370,34 USD în pre-piață
• Coinbase Global (COIN): a închis la 205,27 USD (-2,08%), în creștere cu 0,58%, la 206,47 USD
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): a închis la 21,21 USD (2,81%)
• MARA Holdings (MARA): a închis la 14,01 USD (-2,03%)
• Riot Platforms (RIOT): a închis la 7,63 USD (-1,8%), în creștere cu 0,39%, la 7,66 USD
• Core Scientific (CORZ) a închis la 8,24 USD (-0,84%), în creștere cu 1,21%, la 8,34 USD
• CleanSpark (CLSK): a închis la 8,57 USD (-4,88%), în creștere cu 0,12% la 8,58 USD
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): a închis la 14,33 USD (-1,58%)
• Semler Scientific (SMLR): a închis la 35,37 USD (-3,99%), în creștere cu 1,78% la 36,00 USD
• Exodus Movement (EXOD): a închis la 42,18 USD (-7,30%), în creștere cu 1,92%, la 42,99 USD

Fluxuri ETF

ETF-uri BTC spot:

• Flux net zilnic: 591,2 milioane USD
• Fluxuri nete cumulate: 38,99 miliarde USD
• Total dețineri BTC ~ 1,14 milioane

ETF-uri ETH spot

• Flux net zilnic: 64,1 milioane USD
• Fluxuri nete cumulate: 2,48 miliarde USD
• Total dețineri de ETH ~ 3,40 milioane

Sursa: Farside Investors

Fluxuri peste noapte

Graficul zilei

• BTC domină instrumentele derivate, cu 32,97 miliarde de dolari în interes deschis (OI), peste 40% din total și mai mult decât dublu față de cei 12,26 miliarde de dolari ai ETH.
• Memecoins precum DOGE, TRUMP, PEPE și FARTCOIN depășesc fiecare 480 de milioane de dolari în OI, depășind multe active cu capitalizare mare, arătând puterea memecoin-urilor în poziționarea instrumentelor derivate.
• ETH + SOL combinate (16,11 miliarde de dolari) rămân mult sub OI-ul BTC, subliniind supremația continuă a derivatelor bitcoin.

În timp ce dormi

• Poilievre, prietenos cu Bitcoin, pierde un loc în timp ce liberalii lui Carney câștigă alegerile din 2025 (CoinDesk): Liderul conservator Pierre Poilievre și-a pierdut locul din zona Ottawa, deoarece Partidul Liberal al lui Mark Carney a câștigat suficiente locuri pentru a forma cel puțin un guvern minoritar.
• Dolarul canadian alunecă în timp ce liberalii se îndreaptă spre o victorie la limită (Bloomberg): Prim-ministrul Mark Carney se confruntă cu presiuni pentru a reduce dependența Canadei de vecinul său din sud, deoarece moneda rămâne sensibilă la negocierile comerciale și la riscurile tarifare ale SUA.
• DOJ cere o pedeapsă de 20 de ani pentru fondatorul Celsius, Alex Mashinsky (CoinDesk): Mashinsky a pledat vinovat pentru inducerea în eroare în mod deliberat a clienților cu privire la siguranța depozitelor lor, în timp ce manipula tokenul CEL pentru câștig personal. Sentința este stabilită pentru 8 mai.
• Rusia speră că vremea mai caldă va stimula ofensiva de primăvară (The Wall Street Journal): Forțele ucrainene au blocat avansurile Rusiei în această primăvară, dar analiștii avertizează că vremea mai caldă va întări solul și va îngroșa acoperirea, făcând atacurile viitoare mai greu de respins.
• Prețurile aurului scad pe măsură ce preocupările tarifare se atenuează; Apetitul pentru risc în creștere, susținut de declarația secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, că mai mulți parteneri comerciali importanți au făcut propuneri puternice, reduce cererea de aur.
• UE se confruntă cu un război comercial pe mai multe fronturi (Financial Times): Strategia președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este de a negocia cu Trump, de a consolida comerțul cu alte națiuni și de a reduce barierele de pe piața internă pentru a sprijini exportatorii UE.

În eter