As pessoas estão finalmente percebendo que não estamos recebendo uma temporada alternativa tradicional - apenas bolsões rotativos de liquidez. Estes não são grandes comícios de risco; são explosões isoladas impulsionadas por narrativas ou posicionamentos.
Esqueça "o varejo está chegando". A verdadeira questão é saber se os atuais intervenientes ativos são risk-on ou risk-off. Se eles estão pressionando, os tetos sobem e, se eles sobem o suficiente, eles começam a puxar o dinheiro semi-aposentado sentado à margem.
O que importa é o que inverte essa mudança: narrativas, fugas, mudanças macro.
Identifique o bolso cedo, pressione quando as probabilidades se inclinarem. Essa é a vantagem agora.
Tenho essa opinião desde setembro e a reiterei no início do ano.
Interessante voltar aos comentários e às sondagens meio ano depois.
Vendo muita discussão em torno da "temporada alt", aqui estão alguns pensamentos.
Pode-se argumentar (eu incluído) que já estamos testemunhando isso, mas em fases:
- Memes: Começando com PEPE, WIF, BONK e depois pelas moedas Murad.
- AI: Bilhões se materializando do nada - AI infra trade sendo o comércio L1.
- Dyno Coins: As recentes bombas em muitos da velha guarda.
A razão pela qual pode não parecer 2021 é o cenário de liquidez - simplesmente não é o que era. Não estamos mais em uma era de flexibilização macro, onde o dinheiro fluía livremente, os cheques de estímulo eram abundantes e todos estavam sentados em casa jogando fora.
Em vez disso, a temporada alt tornou-se mais PvE dentro de setores específicos, impulsionada por restrições de liquidez.
Como diz o ditado, a história não se repete, mas muitas vezes rima. Na nossa profissão é preciso ajustar-se e nunca ser rígido, para onde vai o mercado seguimos.
Você acha que a temporada alt já está a todo vapor, apenas se desenrolando de forma diferente, ou ainda está pela frente?
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