#EarningsWatch: Recap and Outlook
About EarningsWatch: Recap and Outlook
This edition of Earnings Watch comes to a close. Across the latest earnings season, financial performance, forward guidance, and AI-related demand remained key areas of market focus. With the next earnings season approaching, we’ll continue to track major company results and market reactions.
Popularne
Najnowsze
EarningsWatch: Recap and Outlook Popularne wpisy
Przypięte
Analiza raportu UBS: Przychody Micron za FQ4 prognozowane na 52,4 mld USD, ograniczenia dotyczące skupu akcji zostaną zniesione w grudniu
Autor: Rita
Grupa UBS utrzymuje rekomendację kupna dla Micron Technology z celem cenowym 1625 USD, co oznacza potencjał wzrostu o 48% w stosunku do ceny zamknięcia z 22 września wynoszącej 1096 USD. Dyskusja na rynku przeszła z pytania „czy cykl osiągnął szczyt” na „jak długo utrzyma się koniunktura”. W raporcie prognozującym FQ4:26 opublikowanym przez UBS 23 września 2026 roku wskazano, że luka podaży i popytu na dynamiczną pamięć RAM (DRAM) będzie się powiększać do 2027 roku, a popyt na bity D
#MicronEarningsAhead Wyniki Micron będą ciekawe do obserwowania 👀 Oczekiwania są już dość wysokie, zwłaszcza że popyt na AI utrzymuje HBM i szerszy rynek pamięci w centrum uwagi.
Bardziej ciekawi mnie, co będzie dalej. Silne przychody są świetne, ale ceny, marże i prognoza zarządu na rok finansowy 2027 prawdopodobnie powiedzą nam znacznie więcej o tym, czy ten impet może się utrzymać. 💾📈
Wydatki na infrastrukturę AI nadal wydają się głównym motorem tego wszystkiego. Teraz zobaczymy, czy faktyczny biznes nadąży za całym tym szumem 😅✨
#MicronAIMemoryOutlook Liczby Micron są ogromne, ale to 87% marży brutto zwróciło moją największą uwagę 👀
Przychody osiągnęły 54,2 mld USD, EPS wyniósł 33,42 USD, a prognozowany środek na kolejny kwartał 61,5 mld USD przewyższył oczekiwania. Centra danych AI przekształcają HBM i zaawansowany DRAM w rzadką, wysokowartościową infrastrukturę
Jeszcze bardziej wymowne: strategiczne umowy z klientami wzrosły z 16 do 26.
Prawdziwym testem teraz nie jest popyt. To, czy napięta podaż i siła cenowa przetrwają do końca roku fiskalnego 28 bez wywoływania zbyt dużej nowej podaży
Obserwator raportów finansowych: raport Micron zbliża się, zapotrzebowanie na pamięć AI w centrum uwagi
$MU Micron publikuje wyniki za 4 kwartał dziś wieczorem (po zamknięciu rynku 30 września, czasu wschodniego).
Prognoza to przychód na poziomie 50 miliardów ±1 miliard, zysk na akcję (EPS) 31 ±1, marża brutto 86%. Rynek oczekuje nieco wyższych wartości, 50,8 do 50,9 miliarda, EPS 31,5. W poprzednim kwartale było to 41,46 miliarda, co oznacza wzrost o 20% kwartał do kwartału. Dane są już wybuchowe; rynek chce, aby były jeszcze bardziej wybuchowe.
COST znów jest w centrum uwagi.
Wyniki za 4 kwartał to kluczowe wydarzenie, na które inwestorzy czekają, szukając wskazówek dotyczących sprzedaży, marż i szerszego obrazu konsumenckiego.
Interesująca będzie reakcja rynku po publikacji wyników — czasem mniej liczy się sam wynik, a bardziej to, co mówi prognoza na przyszłość.
#CostcoQ4EarningsWatch
Wszyscy wiedzą, że AI potrzebuje GPU. Ale pamięć obok tych GPU staje się dla mnie równie interesująca.
Dlatego nadchodzące wyniki Micron są warte obserwacji.
Boom infrastruktury AI stworzył ogromny popyt na zaawansowaną pamięć, zwłaszcza HBM. Ale na tym etapie nie szukam już kolejnego komentarza zarządu typu „popyt na AI jest silny”. Oczekiwania są już wysokie.
Osobiście chcę odpowiedzi na trzy pytania:
→ Czy ceny pamięci nadal rosną?
→ Czy marże mogą nadal się powiększać?
→ Czy popyt na AI jest na tyle silny, by wspierać wzrost poza najbliższe kwartały?
Trzecie pytanie jest dla mnie najważniejsze. Pamięć zawsze była biznesem cyklicznym, a silny popyt ostatecznie przyciąga większą podaż. Prawdziwą szansą byłoby, gdyby AI zmieniło ten cykl na tyle, by stworzyć dłuższy okres strukturalnego popytu.
Dlatego traktuję wyniki Micron jako coś więcej niż kolejny raport o chipach.
#MicronEarningsAhead $BTC
$MU przy ~6-krotności zysków pokazuje, że rynek nadal wycenia 2026 rok jak szczytowy okres pamięci AI i traktuje Micron jak stary cykl, pomimo SCAs i klientów proszących o więcej dostaw, niż Micron jest w stanie zrealizować.
Trudniej to uzasadnić, gdy HBM trafia do $NVDA, $AMD i niestandardowych akceleratorów, podczas gdy znacząca nowa pojemność nie pojawi się przed 2028 rokiem.
To daje Micron znacznie dłuższy okres wzrostu zysków, niż sugeruje mnożnik, dlatego uważam, że wszystko poniżej 10-krotności zysków nadal wygląda na zbyt tanie.
BREAKING: Michael Burry ostrzega, że zgłoszenia AI dużych firm technologicznych ukrywają poważne ryzyka.
Oracle ujawnił 288 miliardów dolarów w leasingach, za które jeszcze nawet nie zaczął płacić.
Burry mówi, że duże firmy technologiczne również nie ujawniają, ile z "popytu na AI" to po prostu firmy płacące sobie nawzajem za kupowanie własnych produktów.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule
$SNDK , $SKHYNIX & $MU — trzy spółki z sektora pamięci masowej 📦
🔹 $SKHYNIX oferuje przewagę konkurencyjną — dominujący udział w rynku HBM, ale wycena nie jest już tania.
🔹 $MU oferuje wartość — szeroka ekspozycja, jednocyfrowy wskaźnik P/E, a kolejny raport zysków jest kluczowy dla potwierdzenia.
🔹 $SNDK sprzedaje historię — długoterminowe kontrakty + HBF tworzą silny potencjał wzrostu, ale także większe ryzyko korekty.
Ten sam cykl cen pamięci, ale bardzo różne sposoby zarabiania pieniędzy.
#FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext
Costco zaraz opublikuje swój raport finansowy, więc dlaczego społeczność kryptowalutowa tak bardzo skupia się na tym, ile kurczaków z rożna sprzedało?
Po pierwsze, nie gromadzi Bitcoinów, a po drugie, nie akceptuje płatności Bitcoinem.
Ale wie, czy portfele Amerykanów są nadal pełne.
Dobre wyniki → Amerykanie nadal kupują dużo papieru toaletowego i kurczaków z rożna → silna konsumpcja → inflacja pozostaje wysoka →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
#OracleAdobeToday Popyt na AI nie jest już pytaniem. Rachunek jest 👀
Oracle ma ogromne zaległości warte 638 mld USD, ale inwestorzy chcą zobaczyć, jak szybko przekształcają się one w przychody i czy te pieniądze mogą przewyższyć wydatki na AI. Adobe stoi przed podobnym wyzwaniem z Firefly i GenStudio: czy AI może zwiększyć przychody, nie zjadając marż?
Co zwróciło moją uwagę, to zmiana.
Od chmury Oracle, przez oprogramowanie Adobe, po sprzęt AI Apple – wyścig przesuwa się z budowania AI do udowadniania, że faktycznie się opłaca