Publikuj
TraderS | 缺德道人
Wpływowy twórca
Pokaż oryginał
今天美股开盘之后SPCX和存储三傻的跷跷板逻辑好像又被激活了，不过明天SPCX就要有13亿股解锁来了，虽然前几次解锁并没有非常明显的导致股价下跌，但这次确实与以往不同。
首先13亿对3.19亿，四倍于以往
其次本轮解锁主要是机构和VC，不过他们比员工出售概率低，算是个好消息
最大的不同在于价格不同，此前解锁都在低价区，抛售欲望不强，而这次刚好打在甜区，抛压大的话存在像7月英特尔盘后发财报大涨后两条跌回去的可能性
而此时存储三傻价格处在相对低位，也就是说明天开始二者跷跷板逻辑可能会调转。
但介于政治因素考虑，11.3中期选举之前马斯克系股票不太会大跌，尤其今天盘后特斯拉要公布财报，可能会进一步发布合并消息提振信心。
那么这样综合看下来，即使跷跷板逻辑调转，可能也是走SPCX箱体震荡，存储稍后根据财报超额反弹跑赢大盘的路径来实现。$SPCX $SNDK #特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点
TraderS | 缺德道人
Dwa pierwsze czynniki polityczne trochę odbiegły od tematu i nie można ich obalić, więc wróćmy i przeanalizujmy to z perspektywy kapitałowej
Największym atutem raportu finansowego $SPCX jest zysk przewyższający oczekiwania, w tym działalność internetowa na poziomie 2,367 mld USD, co stanowi około 85%, działalność SI 431 mln USD, a działalność kosmiczna przyniosła stratę 7 mln USD
Skąd więc pochodzi ten zysk? W dużej mierze z wynajmu mocy obliczeniowej, który przeszedł z straty na zysk, w istocie jest to przekazywanie środków z jednej ręki do drugiej
Główna część przychodów SI w wysokości 7,56 mld USD pochodzi od Anthropic i Google, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Anthropic nie pokrywają rachunków za moc obliczeniową, a lukę wypełniają rundy finansowania Google i Amazon
Google jest jednocześnie inwestorem Anthropic, najemcą SpaceX i posiada około 4,18% udziałów SpaceX
Oznacza to, że pieniądze wychodzą z Google, przechodzą przez Anthropic do SpaceX, a następnie wracają do Google w formie zysków z udziałów, tworząc zamknięty obieg. To typowa metoda wspierająca wysoką wycenę na rynku amerykańskim, co zostało w pełni potwierdzone w cyklu Nvidii, tylko że tym razem łańcuch jest dłuższy i może być bardziej narażony na straty
Na obecnym rynku, niezależnie od rentowności, odwaga w wydawaniu pieniędzy jest nadal postrzegana jako znak zaufania do oczekiwań zysków, więc w pewnym sensie intensywne wydatki Anthropic wspierają wycenę IPO
Zastrzeżenie: Treść na OKX Orbiter ma charakter wyłącznie informacyjny. Dowiedz się więcej
Odpowiedzi
Brak komentarzy. Bądź pierwszą osobą, która odpowie!
Dzisiejsze trendy rynkowe
1#TeslaQ3MarginRecovery
2#MetaQ3RevenueBeat
3#WillFedPauseInOctober