Fed w tym tygodniu milczy.
Ale tankowce w Cieśninie Ormuz głosują za Fed.
Trump właśnie podpisał 60-dniowy „rozejm cen ropy”.
Wstrzymał kluczowe sankcje i cła na Rosję na mocy ustawy Grahama, dając sekretarzowi stanu Rubio 60 dni na ocenę wpływu na gospodarkę. Logika jest prosta: do wyborów śródokresowych pozostał mniej niż miesiąc, ceny oleju napędowego są wysokie, wyborcy przeklinają na stacjach benzynowych, więc potrzebuje obniżki cen ropy.
Dlatego wypuścił rosyjską ropę i wstrzymał sankcje.
Chce być sędzią cen ropy.
Ale na tej samej cieśninie ktoś się na to nie zgadza.
Rewolucyjna Gwardia Iranu ogłosiła, że „nieautoryzowany tankowiec” uderzył na minę na południu Cieśniny Ormuz, a jego maszynownia eksplodowała i zapaliła się. Dzień wcześniej inny supertankowiec przewożący ponad 2 miliony baryłek ropy również uderzył na minę. Gwardia Rewolucyjna jasno dała do zrozumienia: ten szlak pozostaje zamknięty dla nieautoryzowanych statków.
Nie tylko Ormuz. Konflikt między Arabią Saudyjską a Huti trwa nadal, Huti zaatakowali saudyjski węzeł eksportu ropy w Yanbu. Ukraina wystrzeliła ponad 1000 dronów na cele w Rosji, terminale i magazyny ropy w Petersburgu zostały podpalone. Trump chce ostudzić rynek ropy, ale geopolityka dolewa oliwy do ognia.
To jest prawdziwy hedging tego tygodnia: Biały Dom naciska na obniżkę cen ropy, a miny w cieśninie podbijają ceny.
W efekcie dziś na otwarciu Brent z lekkim spadkiem z prawie 110 USD z zeszłego tygodnia do około 108 USD. Na pierwszy rzut oka zwolnienie Trumpa działa. Ale to tylko pierwsza runda. Przepływ przez Ormuz spadł o około 3 miliony baryłek dziennie od początku października, eksport Iranu jest ograniczony do poniżej 500 tys. baryłek dziennie, a zapasy na morzu szybko się kurczą. Tankowce to nie liczby, tankowce to podaż.
Łańcuch transmisji jest wolniejszy niż raport Nvidia, ale bardziej twardy:
Wypadek w cieśninie → wysokie ceny ropy utrzymują się → oczekiwania inflacyjne nie spadają → podwyżki stóp wracają na stół → dolar się umacnia → BTC dostaje po głowie.
Fed wszedł w okres ciszy, a „cisza” Worsha w Bangkoku zepchnęła prawdopodobieństwo podwyżki stóp w październiku do około 15%. Rynek odetchnął z ulgą, Bitcoin dziś przebija 82 tys. USD, wygląda na spokojne czasy.
Ale milczenie Worsha nie oznacza, że nikt nie wycenia.
Każde 10 USD wzrostu ceny ropy to ukryty głos za podwyżką stóp dla Fed. 60-dniowe okno Trumpa może powstrzymać rosyjską ropę, ale nie miny w Ormuz. To, co naprawdę decyduje o oczekiwaniach inflacyjnych w tym tygodniu, to nie raport Meta, nie dostawy Tesli, ale czy na cieśninie zapali się czwarty statek.
Fed ma wolne, tankowce pracują na pełnych obrotach.
$BTC$BZ$TSLA#机构资金转弱，BTC与ETH谁先迎来回流？
Zastrzeżenie: Treść na OKX Orbiter ma charakter wyłącznie informacyjny. Dowiedz się więcej
Odpowiedzi
Brak komentarzy. Bądź pierwszą osobą, która odpowie!
