Il 15 ottobre, il KOSPI è crollato dell'8,36% durante la sessione, attivando la decima sospensione delle contrattazioni dell'anno, con una pausa di 20 minuti. Anche il KOSDAQ ha subito una sospensione simultanea.
SK Hynix è scesa di oltre l'11%, Samsung Electronics di oltre il 9%. Il KOSPI è in calo per sette giorni consecutivi, accumulando una perdita di circa il 21% dal picco.
La Corea del Sud è il "canarino nella miniera" del rischio globale. È stata la prima a crollare, chi sarà il prossimo?
Il Nasdaq è sceso dell'1,88%, perdendo oltre 510 punti, la maggiore flessione giornaliera dal 23 luglio. L'indice Philadelphia Semiconductor ha chiuso in calo del 4,3%, segnando il sesto giorno consecutivo di ribasso.
Nvidia è scesa del 3,16%, Meta di oltre il 3%, Oracle è crollata dell'8,8%. Dell Technologies ha perso oltre l'11%.
La valutazione delle azioni tecnologiche viene ricalibrata dalle aspettative di aumento dei tassi. Anche Nvidia, per quanto forte, non può resistere all'aumento del tasso privo di rischio.
L'inflazione statunitense di settembre ha superato le aspettative su tutta la linea. Prima della pubblicazione dei dati, la probabilità di un aumento dei tassi a ottobre era circa del 22%; dopo la pubblicazione è schizzata al 43,7%, raddoppiando in un giorno.
Il mercato inizia a scommettere su tre ulteriori aumenti dei tassi entro la fine del 2027. Il tasso annuo del CPI di settembre è salito al 3,4%, con l'inflazione che supera l'obiettivo del 2% da 65 mesi consecutivi.
Questa è la vera causa di tutti i ribassi. Non è la guerra, sono i tassi d'interesse.
Il 9, 12 e 15 ottobre, Bitcoin è rimbalzato tre volte intorno agli 81.000 dollari. Le perdite realizzate sono: il 12 ottobre inferiori al 9, il 15 inferiori al 9.
Il 9 ottobre sembra un picco di uscita concentrata di investitori sensibili a breve termine; la seconda correzione ha mostrato una debole volontà di vendita; la terza è stata una perdita di stop di alcuni investitori oscillanti, catalizzata da fattori macro negativi. La pressione di vendita diminuisce, ma non è finita.
La quota di perdite tra i detentori a breve termine è solo circa il 31%, mentre la media storica cumulativa è del 42,7%. Ciò significa che la liquidazione degli investitori oscillanti non è ancora completa.
Non confondere il "test ripetuto del supporto" con un "successo nella formazione del fondo". Calpestare ripetutamente lo stesso pavimento prima o poi farà rumore.
Monitorare se le perdite realizzate continuano a ridursi: se il rilascio delle perdite diminuisce e il prezzo si mantiene sopra gli 81.000, la correzione di fase potrebbe essere vicina alla fine. Se le perdite aumentano di nuovo, il mercato necessita di un turnover più completo.
Ora non è il momento di scommettere sulla direzione, ma di aspettare segnali.
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