Bài đăng

费城半导体指数从7月29日低点反弹超20%，重返技术性牛市。熊市只持续21天，推手只有一个——存储。 $MU ：AI打破周期 New Street将美光上调至“买入”，目标价1250美元，称AI打破存储盛衰周期，2030年市值看2万亿到3万亿。Q2单季营收415亿，但股价仍较52周高点1255美元回落23%。空间有，分歧也不小。 $SNDK ：8.88%的底气 8月17日闪迪涨8.88%，美光涨4.13%，SK海力士涨3.04%。直接催化是Anthropic和OpenAI披露亮眼财务数据，AI资本开支疑虑缓解。8大客户锁定4年供应，939亿美元最低合约价值，订单锁到2028年。 $NVDA ：缺口在扩大 TrendForce数据显示，Q2全球前五大NAND品牌合计营收季增77%，达688.7亿美元。AI服务器采购稳健，企业级SSD需求旺盛，整体供不应求。SK集团会长预测“明年大概率是存储芯片供应缺口最大的一年”。 基本面改善，股价也从底部反弹不少。费半重返牛市是信号，但追高风险同样存在。美光从1255跌到972只用了一个月。这次AI叙事能打破周期吗？自己判断。