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宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
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Il video virale del nuovo modello Roadster di Tesla con il suo volo capovolto è davvero impressionante, a prima vista sembrava un video AI, e questa presentazione programmata per il 21 ottobre, prima del report finanziario Q3 di Tesla, dimostra una strategia ben studiata.
Parliamo prima di questa auto, che rispecchia il solito ritardo di Musk: è stata presentata con 9 anni di ritardo e la commercializzazione è prevista per il prossimo anno. I modelli attuali di Tesla stanno invecchiando e diventando obsoleti, quindi è urgente aggiornare rapidamente i prodotti per mantenere le vendite.
Questa auto in realtà non può volare, ma è stata equipaggiata con la tecnologia a getto dei razzi Falcon di SpaceX, il che significa che Musk ha ulteriormente integrato tecnologicamente Tesla e SpaceX, entrambe con tecnologie mature, ma combinate risultano molto spettacolari.
Ci sono anche voci secondo cui il prossimo report finanziario di Tesla potrebbe annunciare la fusione delle due aziende, ma come abbiamo analizzato nel report Q2, una fusione sarebbe ottimale per Musk solo se SPCX fosse valutata alta e TSLA bassa, cosa che al momento il prezzo delle azioni non supporta; in futuro potrebbero esserci ulteriori aggiustamenti da entrambe le parti.
Questa presentazione non cambierà il report Q3 già chiuso, ma se i risultati finanziari non saranno molto positivi, l'entusiasmo generato dal lancio del prodotto potrà fornire un forte supporto e un cuscinetto contro il calo.
Un'ultima cosa: questa tecnologia sembra poco utile nell'uso quotidiano, non è una vera auto volante pratica, potrebbe cadere casualmente e ferire i passanti; forse l'unico scenario d'uso è simile a un sedile eiettabile di un aereo da combattimento? Per esempio, per evitare un incidente quando il pedale del freno del veicolo dietro si rompe e non si riesce a frenare?
I dati del PPI sono stati pubblicati. Tasso annuo complessivo 6,3%, tasso mensile complessivo 1,3%, tasso annuo core 5%, tasso mensile core 0,7%, un dato disastroso, addirittura peggiore del CPI di ieri, meglio morire presto e rinascere presto, affrettatevi a scendere, ho ancora fretta #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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Questa sera le aspettative per il PPI sono: tasso annuo complessivo 5,3%, tasso mensile complessivo 0,5%, tasso annuo core 4,4%, tasso mensile core 0,3%.
Considerando i dati CPI di ieri sera, bisogna vedere se i valori pubblicati oggi supereranno le aspettative, in particolare il tasso annuo complessivo e il tasso mensile core.
Se i dati di stasera continueranno a essere più aggressivi, si potrà sperare in un mercato che risolve rapidamente le incertezze, con una fine precoce e un nuovo inizio.
Se invece i dati di stasera saranno sorprendentemente più accomodanti, ci sarà da soffrire: ci sarà un rimbalzo, ma se nel frattempo non arriveranno notizie importanti, molto probabilmente la prossima settimana il mercato scenderà ancora, rendendo la situazione più difficile.
In ogni caso, la probabilità di un ulteriore calo è alta, dato che tempo, forma e sentiment non sono ancora maturi; quindi continuiamo per un'altra settimana. In questi giorni bisogna mangiare, bere e riposare come si deve. A proposito, sarebbe stato bello aprire a 2049 questa settimana, ma entrare nel tempo sprecato solo dopo essere tornati a casa è davvero uno spreco di vita.
Questa sera le aspettative per il PPI sono: tasso annuo complessivo 5,3%, tasso mensile complessivo 0,5%, tasso annuo core 4,4%, tasso mensile core 0,3%.
Considerando i dati CPI di ieri sera, bisogna vedere se i valori pubblicati oggi supereranno le aspettative, in particolare il tasso annuo complessivo e il tasso mensile core.
Se i dati di stasera continueranno a essere più aggressivi, si potrà sperare in un mercato che risolve rapidamente le incertezze, con una fine precoce e un nuovo inizio.
Se invece i dati di stasera saranno sorprendentemente più accomodanti, ci sarà da soffrire: ci sarà un rimbalzo, ma se nel frattempo non arriveranno notizie importanti, molto probabilmente la prossima settimana il mercato scenderà ancora, rendendo la situazione più difficile.
In ogni caso, la probabilità di un ulteriore calo è alta, dato che tempo, forma e sentiment non sono ancora maturi; quindi continuiamo per un'altra settimana. In questi giorni bisogna mangiare, bere e riposare come si deve. A proposito, sarebbe stato bello aprire a 2049 questa settimana, ma entrare nel tempo sprecato solo dopo essere tornati a casa è davvero uno spreco di vita.
Parliamo un attimo del problema delle obbligazioni societarie: in realtà, il 13, prima della pubblicazione del CPI del 14, le obbligazioni CoreWeave avevano già iniziato a scendere, con i rendimenti che sono schizzati oltre il 15%.
Il rapporto tra CoreWeave e Nvidia è stato discusso a lungo, una strategia a spirale che sembra un gioco di prestigio con un piede che calpesta l'altro. A conti fatti, un debito circolare con tassi così alti non è molto diverso dal collaterale circolare e dai prestiti in stablecoin nel mondo crypto che finiscono male.
Inoltre, con i rendimenti dei titoli di stato USA così alti ultimamente, conviene più comprare titoli di stato senza rischio piuttosto che obbligazioni societarie. Anche se i titoli di stato USA sono stati criticati a lungo, la loro affidabilità è comunque molto superiore a quella delle obbligazioni societarie, specialmente per le scadenze a 2 e 10 anni, che restano popolari.
In sintesi, tutti sanno che l'AI è una bolla e prima o poi scoppierà, ma ci sarà sempre chi è avido. Questo scoppio probabilmente avverrà in modo mirato e graduale; anche se questa volta la caduta è stata forte, non significa la fine. Ci sarà una nuova ripresa, anche se i minimi di ogni rimbalzo potrebbero scendere progressivamente. Rompere un po' alla volta è sicuramente meglio di un'esplosione totale.
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Anche se il mercato azionario sudcoreano ha subito un circuit breaker, in realtà oggi ci sono due buone notizie: una è che la probabilità di un aumento dei tassi a ottobre è diminuita di nuovo, l'altra è che i rendimenti dei titoli di Stato USA a breve e lungo termine sono anch'essi scesi.
Da tempo il problema che affligge il mercato azionario USA, oltre al fatto che i temi sono diventati obsoleti e le valutazioni elevate hanno portato il mercato a dover puntare sulle aspettative di profitto, è la competizione tra azioni USA, titoli di Stato USA e obbligazioni societarie per la liquidità.
Ora, il calo del mercato azionario USA spingerà la liquidità verso i titoli di Stato USA, alleviando la crisi dei titoli di Stato, mentre l'oro, essendo direttamente legato ai tassi di interesse, rimane complessivamente stabile. In assenza di una crisi di liquidità più grave, l'oro dovrebbe mantenersi stabile. Anche se ci fosse un calo causato da un'improvvisa carenza di liquidità a breve termine, il sostegno degli acquisti delle banche centrali garantisce ancora un'elevata sicurezza, rendendolo un asset adatto per un acquisto a basso rischio.
I dati PPI di stasera probabilmente continueranno la tendenza del CPI di ieri; anche se dovessero sorprendere in modo negativo e risultare inferiori alle aspettative, probabilmente si assisterà solo a un piccolo rimbalzo e non a un'inversione della tendenza al ribasso. Dopo questa fase di calo, probabilmente bisognerà attendere l'esito del FOMC e un miglioramento delle relazioni tra USA e Iran per vedere un progressivo placarsi della situazione, quindi è necessario continuare a essere pazienti. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Naturalmente, in un ciclo di espansione con abbondanza di liquidità, più qualcosa è inutile e difficile da valutare, più può salire, e questo è il ragionamento dietro POPMART di Wang Ning. Ma ora che il ciclo di aumento dei tassi è appena iniziato, anche POPMART è sceso dai massimi, quindi è meglio aspettare e vedere.
Se gli Stati Uniti entrassero davvero in recessione e la Cina in deflazione, allora il denaro contante diventerebbe re. Tuttavia, penso che non sia così pessimista; questa ondata è ancora una normale correzione dopo un rialzo, aspettiamo gli incontri APEC e G20.
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Lasciando da parte i sentimentalismi, il prezzo attuale delle tre memorie principali, in particolare Hynix, non è più attraente di quello di Bitcoin? Anche se le grandi aziende tecnologiche scendono, hanno fabbriche, operai, linee di produzione, domanda, ordini e bilanci; i fondamentali sono molto più solidi di quelli di Bitcoin, ma se vuoi dire che è solo una questione di sentimento nel mondo delle criptovalute, allora non c'è niente da fare $SNDK $MU $SKHYNIX
Lasciando da parte i sentimentalismi, il prezzo attuale delle tre memorie principali, in particolare Hynix, non è più attraente di quello di Bitcoin? Anche se le grandi aziende tecnologiche scendono, hanno fabbriche, operai, linee di produzione, domanda, ordini e bilanci; i fondamentali sono molto più solidi di quelli di Bitcoin, ma se vuoi dire che è solo una questione di sentimento nel mondo delle criptovalute, allora non c'è niente da fare $SNDK $MU $SKHYNIX
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Attualmente BTC è ancora molto solido, ma dal punto di vista meccanico, se il mercato azionario USA e quello coreano continuano a scendere, inevitabilmente ci sarà la necessità di liquidare posizioni e integrare margini, e una volta che questo processo inizia e scatena una corsa al ribasso, allora arriverà una caduta a catena.
Il meccanismo è questo, non so se si attiverà, ma se fossi io, probabilmente approfitterei del fatto che BTC è ancora intorno a 80.000 per vendere e comprare a sconto le azioni tecnologiche che stanno per creare un "golden pit". Da 80.000 a 100.000 è solo un aumento del 25%, ma se la tecnologia scende in un profondo baratro, si potrebbe raddoppiare il guadagno, questo problema matematico credo che molti sappiano calcolarlo. Solo che non so se il "vetro della finestra" verrà rotto.
Certo, se vuoi dire che i forti diventano più forti e BTC è pronto a raddoppiare fino a 160.000, va bene, ma questo è comunque un evento a bassa probabilità. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
Attualmente BTC è ancora molto solido, ma dal punto di vista meccanico, se il mercato azionario USA e quello coreano continuano a scendere, inevitabilmente ci sarà la necessità di liquidare posizioni e integrare margini, e una volta che questo processo inizia e scatena una corsa al ribasso, allora arriverà una caduta a catena.
Il meccanismo è questo, non so se si attiverà, ma se fossi io, probabilmente approfitterei del fatto che BTC è ancora intorno a 80.000 per vendere e comprare a sconto le azioni tecnologiche che stanno per creare un "golden pit". Da 80.000 a 100.000 è solo un aumento del 25%, ma se la tecnologia scende in un profondo baratro, si potrebbe raddoppiare il guadagno, questo problema matematico credo che molti sappiano calcolarlo. Solo che non so se il "vetro della finestra" verrà rotto.
Certo, se vuoi dire che i forti diventano più forti e BTC è pronto a raddoppiare fino a 160.000, va bene, ma questo è comunque un evento a bassa probabilità. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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Anche se il mercato azionario sudcoreano ha subito un circuit breaker, in realtà oggi ci sono due buone notizie: una è che la probabilità di un aumento dei tassi a ottobre è diminuita di nuovo, l'altra è che i rendimenti dei titoli di Stato USA a breve e lungo termine sono anch'essi scesi.
Da tempo il problema che affligge il mercato azionario USA, oltre al fatto che i temi sono diventati obsoleti e le valutazioni elevate hanno portato il mercato a dover puntare sulle aspettative di profitto, è la competizione tra azioni USA, titoli di Stato USA e obbligazioni societarie per la liquidità.
Ora, il calo del mercato azionario USA spingerà la liquidità verso i titoli di Stato USA, alleviando la crisi dei titoli di Stato, mentre l'oro, essendo direttamente legato ai tassi di interesse, rimane complessivamente stabile. In assenza di una crisi di liquidità più grave, l'oro dovrebbe mantenersi stabile. Anche se ci fosse un calo causato da un'improvvisa carenza di liquidità a breve termine, il sostegno degli acquisti delle banche centrali garantisce ancora un'elevata sicurezza, rendendolo un asset adatto per un acquisto a basso rischio.
I dati PPI di stasera probabilmente continueranno la tendenza del CPI di ieri; anche se dovessero sorprendere in modo negativo e risultare inferiori alle aspettative, probabilmente si assisterà solo a un piccolo rimbalzo e non a un'inversione della tendenza al ribasso. Dopo questa fase di calo, probabilmente bisognerà attendere l'esito del FOMC e un miglioramento delle relazioni tra USA e Iran per vedere un progressivo placarsi della situazione, quindi è necessario continuare a essere pazienti. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Anche se il mercato azionario sudcoreano ha subito un circuit breaker, in realtà oggi ci sono due buone notizie: una è che la probabilità di un aumento dei tassi a ottobre è diminuita di nuovo, l'altra è che i rendimenti dei titoli di Stato USA a breve e lungo termine sono anch'essi scesi.
Da tempo il problema che affligge il mercato azionario USA, oltre al fatto che i temi sono diventati obsoleti e le valutazioni elevate hanno portato il mercato a dover puntare sulle aspettative di profitto, è la competizione tra azioni USA, titoli di Stato USA e obbligazioni societarie per la liquidità.
Ora, il calo del mercato azionario USA spingerà la liquidità verso i titoli di Stato USA, alleviando la crisi dei titoli di Stato, mentre l'oro, essendo direttamente legato ai tassi di interesse, rimane complessivamente stabile. In assenza di una crisi di liquidità più grave, l'oro dovrebbe mantenersi stabile. Anche se ci fosse un calo causato da un'improvvisa carenza di liquidità a breve termine, il sostegno degli acquisti delle banche centrali garantisce ancora un'elevata sicurezza, rendendolo un asset adatto per un acquisto a basso rischio.
I dati PPI di stasera probabilmente continueranno la tendenza del CPI di ieri; anche se dovessero sorprendere in modo negativo e risultare inferiori alle aspettative, probabilmente si assisterà solo a un piccolo rimbalzo e non a un'inversione della tendenza al ribasso. Dopo questa fase di calo, probabilmente bisognerà attendere l'esito del FOMC e un miglioramento delle relazioni tra USA e Iran per vedere un progressivo placarsi della situazione, quindi è necessario continuare a essere pazienti. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Lo storage è attualmente ancora in una tendenza al ribasso; dal punto di vista narrativo, sembra essere sotto attacco da parte dello storage cinese, ma dal punto di vista del mercato, era semplicemente arrivato a un picco e doveva scendere.
Prendendo SanDisk come esempio, oltre alla recente tendenza al ribasso causata dalla narrativa e dalla pressione dei dati macroeconomici, bisogna aspettare il bilancio del 29 ottobre; se prima di allora il prezzo sarà già sceso al livello giusto, l'effetto della narrativa horror cinese svanirà e con un buon bilancio probabilmente ci sarà un rimbalzo.
SPCX in precedenza ha raggiunto un picco di rimbalzo durante l'entusiasmo del mercato per la potenza di calcolo spaziale, per poi ritornare indietro; 175 è un livello chiave intorno all'IPO, mentre 220+ è una zona irrazionale di eccessivo entusiasmo, difficile da raggiungere facilmente. A meno che non si verifichino condizioni esterne favorevoli e venga dimostrata la capacità di generare flussi di cassa, nel breve termine sarà difficile tornare a quei livelli.
Il 25 ottobre SPCX sbloccherà nuovamente 330 milioni di azioni, e il secondo giorno di contrattazione dopo il terzo trimestre ci saranno circa altri 1,3 miliardi di azioni da liberare. Una pressione di vendita così grande, unita a un mercato esterno in discesa, sarà una vera storia da incubo.
In sintesi, la finestra di discesa per tutti gli asset rischiosi si è aperta; non affrettatevi a entrare, anche se siete veloci aspettate almeno una settimana per vedere come evolve. $SNDK $SPCX #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期
La probabilità di un aumento dei tassi a ottobre è già salita al 51,5%, sembra che stiano preparando per domani sera, con il PPI, di portare questa probabilità oltre il 70% per creare un po' di panico. Le operazioni specifiche devono comunque basarsi su una valutazione complessiva delle notizie di mercato, della forma del grafico, del sentiment dei trader e della situazione specifica dell'asset. In ogni caso, il ritmo approssimativo sarà prima una discesa, poi una fase laterale e infine un rimbalzo; quindi è meglio continuare ad aspettare con pazienza
TraderS | 缺德道人
Da oggi il mercato probabilmente scenderà per qualche giorno, poi si stabilizzerà per qualche giorno, per poi rimbalzare qualche giorno prima della riunione FOMC alle 2 di notte del 29.
In altre parole, questa settimana scenderà, la prossima settimana scenderà un po' e si stabilizzerà, e la settimana dopo rimbalzerà.