子清交易员版
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Perché il mercato è salito oggi? La risposta sta nel Dipartimento del Tesoro!~~
Il mercato azionario USA sale,
$BTC
sale, anche l'oro sale, dietro c'è in realtà un altro fattore: il Dipartimento del Tesoro sta comprando titoli di stato.
Il 3 settembre, il Dipartimento del Tesoro ha effettuato un riacquisto di titoli a breve termine, con un limite di 12,5 miliardi di dollari. Dal 9 settembre, anche i riacquisti di titoli a lungo termine saranno aumentati. Questi due fattori stanno spingendo il mercato.
Non si tratta di una politica espansiva della Fed, ma il mercato la interpreta così: qualcuno sta contenendo i tassi a lungo termine.
Quindi vedrai che quando i titoli di stato a 10 anni scendono, il dollaro si indebolisce, e azioni, oro e BTC tirano un respiro di sollievo insieme.
La chiave è sempre nei titoli di stato USA.
Se i titoli a 10 anni continuano a scendere e il dollaro resta sotto controllo, gli asset rischiosi possono ancora guadagnare terreno.
Ma se i titoli a 10 anni risalgono sopra il 4,8% e il dollaro rimbalza, questo rialzo di oggi rischia di essere solo un movimento emotivo a breve termine.
Quindi penso che oggi non sia un rialzo dovuto semplicemente alle aspettative di taglio dei tassi.
È più come se il mercato avesse visto il Dipartimento del Tesoro intervenire, anticipando un'ondata di liquidità.
Quello che conta davvero sarà vedere i dati sull'occupazione e, dopo l'aumento dei riacquisti di titoli a lungo termine del 9 settembre, se il mercato li accetterà o meno. #沃勒：8月通胀决定9月是否加息
Oggi mi concentro principalmente su $CRWD.
La ragione è semplice: il mercato generale non è molto forte, ma il settore del software per la sicurezza mostra chiaramente una forza relativa. $CRWD, $OKTA, $PANW si stanno muovendo, il che indica che non è un rialzo casuale di un singolo titolo, ma che c'è denaro nel settore.
Tuttavia, ora non si può inseguire $CRWD senza criterio. Ha già fatto un balzo all'apertura; un buon punto di acquisto non è rilanciare al massimo, ma attendere un ritracciamento intorno a 229-231 dove si possa ancora comprare, e poi rimettersi sopra 233. Se riesce a mantenersi sopra, significa che i fondi stanno davvero operando; se scende sotto 228, meglio rinunciare per ora.
Per il settore petrolifero e del gas, continuo a monitorare $SLB, il prezzo del petrolio continua a fornire supporto. Ma si sta avvicinando al target precedente, quindi non esagerare con nuove posizioni. Se si mantiene sopra 60, si può ancora considerare, ma vicino a 60,8 non essere troppo avido.
Per i titoli a basso prezzo che sono esplosi, come $GPRO e $LIDR, non ci metto mano. L'aumento è impressionante, ma sembrano più titoli guidati dall'emotività, non sono il punto di acquisto principale di oggi.
Il messaggio chiave di oggi è: non inseguire i massimi, ma concentrati su titoli con forza relativa che possono ritracciare e tenere il supporto. $CRWD è il principale da osservare, $SLB da vedere se la linea del prezzo del petrolio può continuare a confermare.
Negli ultimi giorni ho giocato molto con le previsioni, è stato fantastico!~ Ho appena dato un'occhiata all'oro!~
L'oro ora ha una struttura a 2 ore ancora debole, il movimento precedente ha già rotto il livello. Anche se l'RSI è sceso a livelli bassi e c'è bisogno di un rimbalzo, questo non significa un'inversione immediata.
La chiave è osservare la zona 4418-4400.
Se si mantiene, si può ancora sperare in un rimbalzo; se si rompe e non si recupera, molto probabilmente scenderà verso 4375, 4354, o addirittura 4300.
Il vero punto per andare long non è inseguire ora.
O si torna sopra 4456, il che indica che la domanda è tornata; oppure si scende vicino a 4418 senza riuscire a scendere ulteriormente e si recupera.
La prima resistenza superiore è tra 4492-4507.
Solo se si supera 4515, l'oro può considerarsi di nuovo forte nel breve termine.
Quindi la mia idea è semplice:
Se 4418 non viene rotto, si può mantenere la posizione long; se 4456 si stabilizza, si può continuare a puntare a 4492.
Ma se 4418 viene rotto, non conviene resistere a forza. #就业数据密集公布，沃什政策立场受检验
Ieri è diventato un punto di svolta, almeno per le azioni di $NVDA. Dopo molto tempo, abbiamo visto per la prima volta gli investitori continuare a comprare il titolo anche dopo un forte aumento del prezzo delle azioni. Dal punto di vista tecnico, questo è ora considerato una rottura e sembra l'inizio di una nuova tendenza al rialzo, che potrebbe iniziare a battere il suo massimo storico.
Oggi si può tenere d'occhio $SOFI.
La ragione è semplice:
La linea più forte prima dell'apertura oggi è una nel software e una nel fintech.
Nel settore software $ESTC è già salito troppo, il che indica solo che questa linea ha soldi, ma non è adatta per inseguire. Quello che si deve cercare è un titolo che non è ancora decollato e che ha ancora margine per entrare.
$SOFI è questo tipo.
Prima dell'apertura è intorno a 19,18, con un aumento non grande, ma gli indicatori sono rialzisti. Accanto a questo $AFRM ha superato le aspettative sugli utili, con evidenti acquisti pre-mercato, il che indica che il settore fintech ha un catalizzatore.
Se i fondi si diffondono da AFRM, SOFI è una direzione naturale per un recupero. #财报观察员：AI需求从硬件扩散至软件
Oggi la linea principale del pre-market azionario USA è chiara: i soldi vanno prima nei tech dei report finanziari, non c'è un'impennata generale. QQQ/SPY sono leggermente più forti, SMH/SOXX non hanno ancora completamente seguito, IGV è chiaramente più forte, quindi si guarda prima alla sicurezza software e all'espansione delle infrastrutture AI. I candidati prioritari sono $SMTC e $CRWD.
$SMTC ha report e guidance Q3 superiori alle aspettative, il rialzo pre-market è sufficiente, ma non bisogna inseguire la prima ondata; se all'apertura si mantiene tra 138-140 si può valutare, se scende sotto 135 va eliminato. $CRWD report, ARR e guidance sono a posto, la linea software di sicurezza ha fondi, solo se all'apertura si mantiene tra 188-190 si considera forte.
Osservazioni ordinarie su $OKTA, $CRM, $LITE, $VRT. $OKTA ha report e guidance rivisti al rialzo, si aspetta che si stabilizzi tra 134-138; $CRM si valuta se dopo il report riesce a superare il massimo precedente con volumi; $LITE/$VRT sono l'espansione delle infrastrutture AI dopo il report NVDA, si fa solo acquisto su ritracciamenti, non si inseguono i rialzi.
$NVDA oggi è invece un indicatore di tendenza, può far rafforzare SMH/SOXX, la linea hardware diventa più interessante. #财报观察员：英伟达超预期，软件收入开始兑现
Il bilancio di NVDA non è male, anzi è molto forte.
Ricavi di 96,2 miliardi di dollari, data center 89 miliardi di dollari, guida per il prossimo trimestre 108 miliardi di dollari.
Questi numeri, se fossero di un'altra azienda, sarebbero praticamente esplosivi.
Ma il problema è che è NVDA.
Il mercato ora ha aspettative troppo alte su di essa.
Non basta battere le stime, bisogna batterle in modo esagerato e far credere che la crescita possa continuare ad accelerare.
Il fatto che non salga dopo l'orario di chiusura non significa che nessuno compri per l'AI.
Significa che i capitali stanno iniziando a essere più selettivi.
Da un lato si teme che il margine lordo scenda dal 75% al 74%.
Dall'altro si pensa che nella catena del capex AI non sia solo NVDA a guadagnare.
Quindi penso che domani non si debba guardare solo a NVDA.
Bisogna vedere chi può essere più forte di NVDA.
Se $LITE, $DELL, $VRT, $MRVL #财报观察员：英伟达领衔，AI回报进入验证期 riescono ancora a raccogliere fondi, significa che la linea principale dell'AI non si è interrotta, ma si sta espandendo.
Se anche loro crollano, allora il mercato sta ricalibrando l'intero trade sull'AI.
La logica di lungo termine di NVDA non è rotta.
Ma nel breve termine qui, non si può più pensare "bilancio buono quindi si compra".
L'apertura conferma che non ci sono punti puliti per entrare. HOOD e IBKR hanno aperto in rialzo ma senza supporto, COIN/MSTR non hanno seguito; SMH/SOXX sono solo leggermente in rosso, NVDA invece è debole, l'hardware AI non ha ancora confermato un ritorno.
子清交易员版
Non affrettati a lanciare hardware AI. Il mercato sta ancora aspettando il rapporto sugli utili di NVDA
Semiconductor Semiconductor mostra un coordinamento insufficiente, i guadagni post-orario di NVDA sono soppressi e SMH/SOXX non ha preso l'iniziativa di attaccare
Qian è più chiaramente sul lato della piattaforma di trading/crypto. BTC è ancora vicino ai massimi; le azioni di HOOD, COIN, MSTR e mining erano tutte forti ieri. HOOD continuava ad avere fondi prima del mercato, e IBKR ha seguito l'esempio. Questo dimostra che il mercato non sta acquistando un singolo leader crypto ma sta espandendo l'attività di trading.
Dai priorità $HOOD. La sua posizione è migliore se riesce a mantenere tra 108 e 110 dopo l'apertura, poi controlla se c'è una seconda conferma sopra 112,5. Se torna sotto 106, significa che l'apertura massima è stata incassata, quindi cancella direttamente.
Secondo, guarda $IBKR. Non è il più aggressivo nel sentimento, ma è nella stessa linea di HOOD, adatto all'osservazione della divergenza. Se può mantenersi vicino a 98 all'apertura, non ridurre il volume—è questo che lo rende interessante. Se torna sotto i 96, non forzarlo.
Le osservazioni regolari sono $NVDA, $META $MSTR. NVDA richiede di attendere un reale afflusso di capitale prima dei report sugli utili; META è il recupero degli eventi; MSTR mostra solo che BTC e HOOD/COIN sono stabili, indicando che l'attività legata alle criptovalute è ancora in corso.
Oggi, diamo prima un'occhiata a HOOD/IBKR. L'hardware AI aspetterà che SMH/SOXX si rafforzi nuovamente dopo l'apertura. #财报观察员: Guidata da Nvidia, l'IA torna a entrare nella fase di validazione
Non affrettati a lanciare hardware AI. Il mercato sta ancora aspettando il rapporto sugli utili di NVDA
Semiconductor Semiconductor mostra un coordinamento insufficiente, i guadagni post-orario di NVDA sono soppressi e SMH/SOXX non ha preso l'iniziativa di attaccare
Qian è più chiaramente sul lato della piattaforma di trading/crypto. BTC è ancora vicino ai massimi; le azioni di HOOD, COIN, MSTR e mining erano tutte forti ieri. HOOD continuava ad avere fondi prima del mercato, e IBKR ha seguito l'esempio. Questo dimostra che il mercato non sta acquistando un singolo leader crypto ma sta espandendo l'attività di trading.
Dai priorità $HOOD. La sua posizione è migliore se riesce a mantenere tra 108 e 110 dopo l'apertura, poi controlla se c'è una seconda conferma sopra 112,5. Se torna sotto 106, significa che l'apertura massima è stata incassata, quindi cancella direttamente.
Secondo, guarda $IBKR. Non è il più aggressivo nel sentimento, ma è nella stessa linea di HOOD, adatto all'osservazione della divergenza. Se può mantenersi vicino a 98 all'apertura, non ridurre il volume—è questo che lo rende interessante. Se torna sotto i 96, non forzarlo.
Le osservazioni regolari sono $NVDA, $META $MSTR. NVDA richiede di attendere un reale afflusso di capitale prima dei report sugli utili; META è il recupero degli eventi; MSTR mostra solo che BTC e HOOD/COIN sono stabili, indicando che l'attività legata alle criptovalute è ancora in corso.
Oggi, diamo prima un'occhiata a HOOD/IBKR. L'hardware AI aspetterà che SMH/SOXX si rafforzi nuovamente dopo l'apertura. #财报观察员: Guidata da Nvidia, l'IA torna a entrare nella fase di validazione
Le azioni dei chip di memoria sono crollate, con il titolo Samsung Electronics in calo dell'8,7%, a causa della delusione degli investitori per il piano di ritorno agli azionisti della società.
La vendita si sta estendendo alle azioni statunitensi dei chip di memoria:
$SNDK -10%
$STX -8%
$WDC -7.5%
$MU -7.3%
$SKHY -6%
QQQ è già tornato in rosso, i semiconduttori continuano a essere deboli, SMH e SOXX stanno entrambi scendendo. Per quanto riguarda l'hardware AI, MRVL e MU sono ancora chiaramente in ritardo, i fondi non sono su questa linea.
Ma la linea crypto non si è ancora interrotta, COIN dopo l'apertura è sceso fino a circa 183, poi è risalito sopra 189, il che indica che tra 182-185 c'è qualcuno che compra. È più corretto di HOOD, che non è riuscito a mantenere la forza pre-mercato in apertura e non è più considerato il più pulito.
COIN ora non è un titolo da inseguire in salita, ma un titolo da conferma secondaria dopo un rimbalzo.
A breve termine si guarda a 190. Solo con un aumento di volume sopra questo livello ci sarà spazio per salire verso i 195 circa. Se non si mantiene sopra 185, significa che il supporto mattutino è fallito. Se scende sotto 180, la logica di breve termine di oggi viene abbandonata direttamente#BTC冲高后震荡，ETF资金持续流入