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云初知谈
今晚21:30公布的美国10月CPI，更适合作为“确认信号”，而非“方向信号”。沃勒已明确给出阈值：核心CPI环比0.2%左右支持加息25个基点，0.3%及以上可能考虑50个基点。目前CME FedWatch显示12月加息25个基点概率达95.6%，博弈焦点从“加不加”转向“加多少”。
受去年10月政府停摆影响，本次报告无同比数据，市场只能依赖环比判断。共识预期整体CPI环比0.3%、核心CPI环比0.2%，较9月回落，但不足以改变加息路径。
关键仍在阈值
核心CPI环比≤0.1%：可能短暂削弱加息强度预期，风险资产获得喘息；
核心CPI环比0.2%：大概率符合预期，难以扭转12月加息定价；
核心CPI环比≥0.3%：50个基点风险上升，美元和美债收益率可能再度走强，对高估值科技股、黄金和加密资产形成压力。
在AI硬件链已大幅回调的背景下，25个基点尚可消化，但若50个基点预期升温，流动性敏感资产更容易出现连锁波动。后续真正决定风险偏好的，仍是AI公司财报、数据中心资本开支和Anthropic上市进展等产业信号。#RocketLabQ3营收增长73%，在手订单创新高
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