La regolamentazione dell'AI inizia a stringere, sono pronto a continuare a scommettere al ribasso sui tre giganti dello storage!
Il segnale rilasciato questa volta dal Partito Democratico degli Stati Uniti merita attenzione: il prossimo anno potrebbe spingere per una legislazione sulla regolamentazione dell'AI, con un focus sull'espansione dei data center, la revisione dei modelli AI e la responsabilità delle aziende tecnologiche.
Cosa significa questo? Il settore AI in passato si è basato principalmente sull'espansione continua dei data center, e se la costruzione di data center rallenta, la domanda di GPU, HBM e chip di storage potrebbe risentirne.
Ieri il mercato azionario statunitense ha già reagito, con SanDisk in calo di oltre il 20%, Micron in calo di oltre il 17% e SK Hynix che ha subito un evidente ritracciamento. Anche se oggi in pre-market c'è stato un rimbalzo, ritengo che non sia ancora il momento di comprare a sconto.
Attualmente mi concentro su tre titoli:
SNDK (SanDisk): target 820
SK HYNIX: target 800
MU (Micron): target 660
La mia strategia è: non inseguire ciecamente il ribasso, ma aspettare prima che il rimbalzo perda forza e che i livelli di resistenza tengano, per poi considerare di aprire posizioni short.
Naturalmente, la domanda di AI non è scomparsa, ciò che va realmente rivalutato è la velocità di crescita degli investimenti futuri nei data center. Se le notizie sulla regolamentazione continueranno a diffondersi, il settore dello storage potrebbe dover affrontare un ulteriore aggiustamento delle valutazioni.
Tu cosa pensi, è solo un panico a breve termine o il mercato AI storage sta davvero iniziando a raffreddarsi?
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