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Cato_KT
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美股盘后到亚盘上午阶段，人工智能板交易分化交易，受谷歌财报意外走弱影响导致云厂商企业开始被审查ROI，而上游产业的AI半导体则继续延续昨天海力士的财报提振
既然谷歌财报意外走弱，那么今天的股市节奏就要稍微调整，亚盘到欧盘时间AI交易可能会继续分化，存储半导体持续走向，云厂商以及下游AI商业应用企业会遭受短期质疑。
欧盘收盘前需要注意AI交易情绪走弱，主要是今晚20：30 美国Q3 GDP 与9月PCE数据公布，凌晨沃什讲话明确以数据引导Fed政策，对通胀保持鹰派强硬目标观点，核心PCE一旦符合预期走强将会进一步提升12月加息概率，短期会让AI交易情绪受到压制
我原本的预期是云厂商财报整体走强对抗加息高利率带来的宏观压力，目前谷歌财报既然出现意外就要做请问调整，短期美股信心轻微受挫对抗宏观压力的能力就变弱了，更何况目前Brent 依旧处于110美元阶段，大环境上本身就具备一层通胀压力
至于美股AI交易信心，能否修复谷歌带来的不良反应要看今晚凌晨亚马逊财报能否提振市场，如果亚马逊财报可以修复信心，关于谷歌的担忧下周很快会被消化掉！#谷歌Q3营收增长，净利润下滑、每股收益不及预期
Cato_KT
Dinamiche di mercato e tendenze successive dopo il discorso di Walsh:
1, La probabilità di un aumento dei tassi a dicembre secondo il CME è salita all'84,6%, praticamente già completamente prezzata, ma in precedenza, poiché il mercato si aspettava fermamente una pausa restrittiva questa sera, l'aumento a breve termine della probabilità non ha avuto un impatto sensibile sui mercati finanziari; in seguito si dovrà osservare come i tassi reali e nominali influenzeranno la pressione sui mercati finanziari.
2, Mercati a rischio, l'aspettativa di una pausa restrittiva si è concretizzata, si può dire "sell the news" o "l'arrivo dello stivale"; dopo la notizia negativa il mercato si è invece temporaneamente allentato, la narrazione dei mercati a rischio tornerà ai risultati trimestrali delle azioni USA, più tardi alla chiusura del mercato USA saranno pubblicati i risultati di Microsoft e Google, con aspettative di mercato piuttosto forti, il mercato azionario USA dovrebbe chiudere in rialzo per le aspettative sui risultati!
3, La probabilità di aumento dei tassi a dicembre ha fatto salire leggermente i rendimenti a 10 e 30 anni, mentre i rendimenti a 2 anni sono scesi a breve termine a causa della concretizzazione delle aspettative; il dollaro è stabile per ora, l'oro ha subito un leggero calo, continuando a subire la pressione dei tassi.
4, Stasera Walsh ha sottolineato la determinazione contro l'inflazione, chiarendo che la Fed non tollererà una seconda trasmissione dell'inflazione al prezzo del petrolio, che non deve trasmettersi all'indice PCE; giovedì sera sarà pubblicato il PCE di settembre, se l'inflazione core e quella dei servizi aumenteranno, ciò aumenterà ulteriormente la probabilità di un aumento dei tassi a dicembre, e allora il mercato azionario USA dovrà affrontare la contrapposizione tra buoni risultati trimestrali e la pressione macroeconomica degli aumenti dei tassi.
5, Per il ritmo del mercato, se alla chiusura del mercato USA i risultati di Microsoft e Google saranno forti, i mercati azionari asiatici ed europei ne trarranno beneficio, poi, prima della pubblicazione dei dati verso le 20:30, ci sarà una fase di relativa cautela, #10月FOMC利率决议即将公布
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