Questa settimana all'evento di previsione "Gioca e Guadagna con la Stagione dei Bilanci USA" su OKX Planet, fornisco direttamente le risposte:
SanDisk: Sì, la mia preferita.
Microsoft: Sì, con una leggera sovraperformance prevista.
Google: Sì, ma attenzione alle aspettative troppo alte.
Amazon: Più un sì, ma la certezza è la più bassa tra le quattro.
Chiarisco subito: questa è una valutazione dei risultati, tanto si gioca con punti, l'importante è l'esperienza e il divertimento!
Per SanDisk, punto sul fatto che l'aumento dei prezzi NAND si trasferisca ai profitti, con l'aumento dei prezzi unito alla domanda di SSD enterprise, la leva sui profitti potrebbe essere maggiore di quella sui ricavi.
Ma la forza di HBM di SK Hynix non significa che SanDisk vincerà automaticamente; alla fine dipenderà dal margine lordo di SanDisk e dalle indicazioni per il prossimo trimestre.
Per Microsoft, guardo alla crescita di Azure e alla commercializzazione dell'AI; oltre al cloud, i ricavi da software enterprise offrono supporto, quindi prevedo una leggera sovraperformance; se il prezzo delle azioni salirà, dipenderà se i nuovi ricavi riusciranno a tenere il passo con la spesa in conto capitale e l'ammortamento.
Per Google, considero la resilienza della pubblicità di ricerca, la crescita e la redditività del Cloud; c'è spazio per una sovraperformance, ma il mercato ha già aspettative elevate sulla crescita del cloud, quindi per fare bene dovrà superare le aspettative di tutti.
Amazon è più un sì, ma bisogna considerare insieme la crescita di AWS, il margine di profitto retail e l'intensità degli investimenti; un fatturato superiore alle attese potrebbe non compensare le preoccupazioni legate alla pressione sul flusso di cassa.
La mia classifica di fiducia nella sovraperformance dei risultati è: SanDisk > Microsoft > Google > Amazon; per la performance del prezzo azionario, il focus è sulle indicazioni e sulla capacità di mantenere i guadagni dopo le notizie positive.
Anche voi partecipate, soprattutto per SanDisk: scegliete Sì o No?
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