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TraderS | 缺德道人
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今天美股开盘之后SPCX和存储三傻的跷跷板逻辑好像又被激活了，不过明天SPCX就要有13亿股解锁来了，虽然前几次解锁并没有非常明显的导致股价下跌，但这次确实与以往不同。
首先13亿对3.19亿，四倍于以往
其次本轮解锁主要是机构和VC，不过他们比员工出售概率低，算是个好消息
最大的不同在于价格不同，此前解锁都在低价区，抛售欲望不强，而这次刚好打在甜区，抛压大的话存在像7月英特尔盘后发财报大涨后两条跌回去的可能性
而此时存储三傻价格处在相对低位，也就是说明天开始二者跷跷板逻辑可能会调转。
但介于政治因素考虑，11.3中期选举之前马斯克系股票不太会大跌，尤其今天盘后特斯拉要公布财报，可能会进一步发布合并消息提振信心。
那么这样综合看下来，即使跷跷板逻辑调转，可能也是走SPCX箱体震荡，存储稍后根据财报超额反弹跑赢大盘的路径来实现。$SPCX $SNDK #特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点
TraderS | 缺德道人
Le prime due questioni politiche si sono un po' allontanate e non possono essere falsificate, quindi torniamo indietro e analizziamo dal punto di vista del capitale.
Il punto più importante del bilancio $SPCX questa volta è il profitto superiore alle aspettative, con il business internet a 2,367 miliardi di dollari, circa l'85%, il business SI a 431 milioni di dollari e il business spaziale con una perdita di 7 milioni di dollari.
Come è arrivato questo profitto? Gran parte è dovuto al noleggio di potenza di calcolo che ha trasformato una perdita in un guadagno, essenzialmente è sempre la stessa operazione di spostare fondi da una mano all'altra.
La maggior parte dei 7,56 miliardi di entrate SI proviene da Anthropic e Google; il flusso di cassa operativo di Anthropic non copre le bollette della potenza di calcolo, il deficit è coperto dai round di finanziamento di Google e Amazon.
Google è sia investitore di Anthropic, sia cliente di SpaceX, e detiene circa il 4,18% delle azioni di SpaceX.
In pratica, il denaro parte da Google, passa per Anthropic, torna a SpaceX e poi ritorna a Google sotto forma di guadagni azionari, formando un circuito chiuso. Questo è un metodo tipico che sostiene le alte valutazioni nel mercato azionario statunitense, ampiamente dimostrato nel ciclo di Nvidia, solo che questa volta la catena è più lunga e l'usura potrebbe essere maggiore.
Nel mercato attuale, indipendentemente dal profitto, il fatto di osare spendere denaro e che il mercato lo accetti è considerato un segno di fiducia nelle aspettative di profitto, quindi in un certo senso, l'intensità con cui Anthropic brucia denaro sostiene la sua valutazione IPO.
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